営業キャッシュ・フローの黒字化と現金及び現金同等物の増加
FY2017-Q2に初出。36回の記載のうち10回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2026。
明治機械がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社の中央値（2024年）より2年早い。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー赤字縮小・現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は156百万円（前連結会計年度 営業活動の結果支出した資金は418百万円）となりました。」
営業活動による資金流出は418百万円から156百万円へ縮小したが、なお支出超過であり、現金及び現金同等物は280百万円減少して1,040百万円となった。 - 2026-05-13対処決算
「営業活動の結果支出した資金は156百万円（前連結会計年度 営業活動の結果支出した資金は418百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローの支出額は418百万円から156百万円へ縮小したが、なお支出は継続している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は363百万円（前年同期 営業活動の結果支出した資金は286百万円）となりました。」「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ149百万円増加し、1,470百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の286百万円の支出から363百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前年度末から149百万円増加した。 - FY2025悪化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は418百万円（前連結会計年度 営業活動の結果得られた資金は964百万円）となりました。」「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,020百万円減少し、1,320百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは964百万円の収入から418百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も1,020百万円減少した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は286百万円（前年同期 営業活動の結果支出した資金は16百万円）となりました。」「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,071百万円減少し、1,270百万円となりました。」
営業活動による資金流出が前年同期の16百万円から286百万円へ拡大し、現金及び現金同等物も1,071百万円減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は964百万円（前連結会計年度 営業活動の結果支出した資金は1,367百万円）となりました。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ169百万円増加し、2,341百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の1,367百万円の支出から964百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も169百万円増加した。 - FY2024-Q3現金減少継続有価証券報告書
「これは主に仕掛品184百万円、建物及び構築物435百万円の増加があったことに対し、現金及び預金973百万円、受取手形、売掛金及び契約資産238百万円、投資有価証券665百万円等の減少があったことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から973百万円減少し、総資産も1,111百万円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2現金減少・営業キャッシュフロー赤字縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ609百万円減少し、1,562百万円となりました。」「営業活動の結果支出した資金は16百万円（前年同四半期 営業活動の結果支出した資金1,306百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は609百万円減少した一方、営業活動による資金流出は前年同四半期の1,306百万円から16百万円へ縮小した。 - FY2024-Q1現金減少継続・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「これは主に、仕掛品156百万円、建設仮勘定151百万円、投資有価証券385百万円の増加等があったことに対し、現金及び預金328百万円、受取手形、売掛金及び契約資産596百万円の減少等があったことによるものです。」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、現金及び預金は前連結会計年度末から328百万円減少した。 - FY2023営業キャッシュ・フロー赤字縮小・現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は1,367百万円（前連結会計年度 営業活動の結果支出した資金1,935百万円）となりました。」「以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ436百万円減少し、2,171百万円となりました。」
営業活動による資金流出は1,935百万円から1,367百万円へ縮小したが、営業キャッシュ・フローはなお赤字で、現金及び現金同等物も436百万円減少した。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、6,363百万円（前連結会計年度末は総資産7,244百万円）と前連結会計年度末より880百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金118百万円、商品及び製品209百万円、前渡金518百万円、土地311百万円、投資有価証券313百万円等の減少があったことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から118百万円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は引き続き作成されていない。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は1,306百万円（前年同四半期 営業活動の結果支出した資金1,326百万円）となりました。」「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ151百万円減少し、2,456百万円となりました。」
営業活動による資金支出は1,306百万円と引き続きマイナスで、現金及び現金同等物も前期末比151百万円減少した。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「これは主に、仕掛品80百万円、機械装置及び運搬具180百万円の増加等があったことに対し、現金及び預金1,498百万円、受取手形、売掛金及び契約資産462百万円、商品及び製品255百万円の減少等があったことによるものです。」
当四半期は現金及び預金が前連結会計年度末から1,498百万円減少した。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022悪化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は1,935百万円（前連結会計年度 営業活動の結果得られた資金1,628百万円）となりました。」「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,653百万円減少し、2,608百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,628百万円の収入から1,935百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も4,261百万円から2,608百万円へ減少した。 - FY2022-Q3現金増加・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金407百万円、仕掛品150百万円、前渡金343百万円、流動資産のその他（未収入金）183百万円等の増加があったことに対し、受取手形、売掛金及び契約資産840百万円等の減少があったことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末比407百万円増加して4,716百万円となった。ただし、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2現金残高減少・営業キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ898百万円減少し、3,363百万円となりました。」「営業活動の結果支出した資金は1,326百万円（前年同四半期 営業活動の結果支出した資金1,073百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比898百万円減少し、営業活動による資金支出も前年同四半期の1,073百万円から1,326百万円へ拡大した。一方、短期借入金は500百万円増加した。 - FY2022-Q1現金残高減少・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「これは主に、流動資産のその他（未収入金）148百万円、投資有価証券57百万円、前渡金50百万円の増加等があったことに対し、現金及び預金499百万円、受取手形、売掛金及び契約資産697百万円の減少等があったことによるものです。」
当四半期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、現金及び預金は前期末から499百万円減少して3,809百万円となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は1,628百万円（前連結会計年度 営業活動の結果得られた資金1,268百万円）となりました。」「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,933百万円増加し、4,261百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,268百万円から1,628百万円へ増加し、現金及び現金同等物も4,261百万円まで増加した。 - FY2021-Q3現金増加・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金616百万円、受取手形及び売掛金1,243百万円、前渡金496百万円、建物及び構築物150百万円等の増加があったことに対し」
現金及び預金は前連結会計年度末比616百万円増加した。一方、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー赤字拡大・現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ280百万円減少し、2,047百万円となりました。」「営業活動の結果支出した資金は1,073百万円（前年同四半期 営業活動の結果支出した資金160百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比280百万円減少して2,047百万円となり、営業活動による資金支出も前年同四半期の160百万円から1,073百万円へ拡大した。 - FY2021-Q1現金残高増加・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金1,710百万円、受取手形及び売掛金173百万円、建物及び構築物135百万円の増加等があったことに対し、仕掛品494百万円の減少等があったことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1,710百万円増加し4,091百万円となった。なお、当四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は1,268百万円（前連結会計年度 営業活動の結果得られた資金138百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは138百万円から1,268百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比678百万円増の2,327百万円となった。 - FY2020-Q3現金減少・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は9,244百万円となり、前連結会計年度末に比較して292百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が263百万円、受取手形及び売掛金が307百万円、それぞれ減少したのに加え」
現金及び預金は前連結会計年度末比263百万円減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー赤字縮小・現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ475百万円増加し2,124百万円となりました。」「営業活動の結果支出した資金は160百万円（前年同四半期 営業活動の結果支出した資金1,104百万円）となりました。」
営業活動による資金流出は前年同四半期の1,104百万円から160百万円へ縮小し、現金及び現金同等物は前期末比475百万円増加した。ただし営業キャッシュ・フローは支出超過である。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末における総資産は、8,512百万円（前連結会計年度末は総資産8,951百万円）となりました。これは主に、仕掛品が394百万円増加した一方で、現金及び預金452百万円の減少、受取手形及び売掛金393百万円の減少等があったことによるものです。」
第1四半期は現金及び預金が前期末比452百万円減少した。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は138百万円（前連結会計年度 営業活動の結果支出した資金1,915百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の1,915百万円の支出から138百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比459百万円増の1,649百万円となった。 - FY2019-Q3現金増加・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が169百万円増加したのに加え、産業機械関連事業における大型生産設備等の受注及び太陽光関連事業におけるディベロップ事業の拡大による部材の購入費等の増加により仕掛品が893百万円、商品及び製品が558百万円増加したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比169百万円増加した。ただし、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー赤字縮小・現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ151百万円増加し1,341百万円となりました。」「営業活動の結果支出した資金は1,104百万円となりました。」
営業活動による資金流出は前年同四半期累計の2,077百万円から1,104百万円へ縮小し、現金及び現金同等物は前期末比151百万円増加した。ただし営業キャッシュ・フローはなお支出超過である。 - FY2019-Q1現金残高増加・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金の減少824百万円、投資有価証券の減少568百万円、現金及び預金の増加290百万円、商品及び製品の増加271百万円、仕掛品の増加599百万円があったことによるもの等であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から290百万円増加した。ただし、当四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は1,915百万円となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ603百万円減少し、1,189百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは826百万円の収入から1,915百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物も603百万円減少した。 - FY2018-Q3悪化有価証券報告書
「現金及び預金 1,829,404 1,184,296」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,829百万円から1,184百万円へ減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は2,077百万円となりました。」「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ311百万円減少し1,482百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同四半期の650百万円の収入から2,077百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物も311百万円減少した。 - FY2018-Q1現金残高減少・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、現金及び預金は前連結会計年度末の1,829,404千円から1,588,588千円へ減少した。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は826百万円（前連結会計年度 営業活動の結果支出した資金205百万円）となりました。」「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,043百万円増加し、1,793百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローが支出から826百万円の収入に転じ、現金及び現金同等物が1,793百万円まで増加した。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「現金及び預金は、前連結会計年度末の793,856千円から当第３四半期連結会計期間末には2,043,008千円となっております。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で増加し、2,043百万円となった。なお、第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、当四半期の営業キャッシュ・フロー額自体は示されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は650百万円となりました。」「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ591百万円増加し1,342百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが650百万円の収入となり、現金及び現金同等物が前連結会計年度末比591百万円増加したという財務状態を記載している。