事業運営に必要な流動性・資金源泉の安定確保
FY2018に初出。16回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに59社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「資金計画については、令和８年度の通期予算を基礎に策定している。通期予算等は、最近の受注高および受注見込額の推移、過去の売上の推移による趨勢を検討の上、収益予測を行っている。また、コスト・費用面においても通期予算を基に計算しているが、更にコストダウン計画の遂行、経費節減の徹底によって改善を図っていく。なお、資金計画には主要金融機関からの借入更新が含まれている。」
令和8年度予算、受注・売上の推移、借入更新を前提とする資金計画と、コストダウン・経費節減による流動性確保策を継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「資金計画については、令和７年度の通期予算を基礎に策定している。通期予算等は、最近の受注高および受注見込額の推移、過去の売上の推移による趨勢を検討の上、収益予測を行っている。なお、資金計画には主要金融機関からの借入更新が含まれている。」
流動性確保のため、令和7年度予算と受注・売上の推移、主要金融機関からの借入更新を前提とする資金計画を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「資金計画については、令和６年度の通期予算を基礎に策定している。通期予算等は、最近の受注高および受注見込額の推移、過去の売上の推移による趨勢を検討の上、収益予測を行っている。なお、資金計画には主要金融機関からの借入更新が含まれている。」
通期予算、受注・売上の推移、主要金融機関からの借入更新を前提とする資金計画を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「資金計画については、令和６年度の通期予算を基礎に策定している。…なお、資金計画には主要金融機関からの借入更新が含まれている。取引金融機関とは、定期的に資金計画及び中期経営計画の進捗状況の説明を行うなど、緊密な関係を維持している。」
通期予算と主要金融機関からの借入更新を前提とする資金計画、金融機関との定期的な説明・関係維持を継続している。 - FY2023借入更新を含む資金計画への移行有価証券報告書
「資金計画については、令和６年度の通期予算を基礎に策定している。通期予算等は、最近の受注高及び受注見込額の推移、過去の売上の推移による趨勢を検討の上、収益予測を行っている。なお、資金計画には主要金融機関からの借入更新が含まれている。」
流動性確保の資金計画について、令和6年度予算と主要金融機関からの借入更新を前提とする計画を記載している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少717百万円や長期借入金の返済による支出490百万円があった一方、長期借入れによる収入1,800百万円などにより591百万円となった。」
短期・長期借入金の返済と併せて長期借入れ1,800百万円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは591百万円となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「これらの施策により、主要金融機関からの支援等の対応策を含めて資金計画を検討した結果、翌第３四半期末までの資金繰りに懸念は無いと判断している。」
借入更新、コミットメントライン、希望退職資金の借入等を含む資金計画を継続し、翌第３四半期末までの資金繰りに懸念はないと判断している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「また、希望退職者の募集の決議とともに、新たに取引金融機関２行とコミットメントライン契約等を締結し、総額20億円を極度額とする融資枠を設定した。」
流動性・資金源泉の確保について、取引金融機関2行とのコミットメントライン契約を締結し、総額20億円の融資枠を設定した。さらに提出後、計800百万円の借入を実行した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「新たに取引金融機関２行とコミットメントライン契約等を締結し、総額20億円を極度額とする融資枠を設定した。」
資金繰りの安定確保に向け、取引金融機関2行との契約により総額20億円の融資枠を設定した。翌第1四半期末までの資金繰りには懸念がないと判断している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出などがあったものの、短期借入金の借入による収入5,228百万円などにより4,366百万円となった。」
流動性・資金源泉の確保について、短期借入金による5,228百万円の資金調達が年度の財務活動キャッシュ・フローに表れた。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ1,668百万円増加し23,281百万円となった。主な増減は、生産の減少により仕入債務が減少したものの、短期借入金の借入等によるものである。」
事業運営上の流動性・資金源泉の確保について、短期借入金の借入により資金調達を進めたことが財政状態に表れている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当社は、今後の運転資金を手当てするため、令和２年７月10日に取引金融機関から下記のとおり、総額3,000百万円の短期借入による資金調達を行った。」
事業運営に必要な流動性・資金源泉の確保に関し、提出後に運転資金として総額3,000百万円を短期借入で調達した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としている。」
必要な流動性と資金源泉を安定的に確保する財務方針を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としている。」
事業運営に必要な流動性と資金源泉を安定的に確保することを財務上の基本方針として示した。