翌連結会計年度末までの債務超過解消

「なお、当社グループは2021年６月期において債務超過となり、上場廃止に係る猶予期間が2023年３月31日までとなっておりましたが、2023年３月期において純資産の額が正となり、債務超過を解消したため、当社は、2023年６月30日付で東京証券取引所及び福岡証券取引所の上場廃止基準の指定から解除されております。」

「なお、上記「（２）継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載のとおり、チェンジと締結した本資本業務提携契約に基づく2023年１月10日を払込期日とした本第三者割当増資による約5.8億円の資金調達に加え、2023年１月１日から2023年１月末日までにおける第11回新株予約権の行使による約2.5億円の資金調達を行っており、現時点における2023年３月期の通期期間損益予想を踏まえると、当社は2023年３月期末で債務超過を解消する見込みとなります。」

「当社グループは2022年６月８日公表の「債務超過解消に向けた計画の変更計画について」に記載のとおり、2021年９月27日公表の「債務超過解消に向けた取り組みについて」にてお知らせした債務超過解消に向けた計画の内容を変更し、事業利益の確保に向けた経営改善策及び資本政策の実施により、当連結会計年度末での債務超過解消に努めております。」「債務超過額は前連結会計年度末から5,195,807千円減少し、当第２四半期連結会計期間末における債務超過額は、406,612千円となりました。」

「当社グループは2022年６月８日公表の「債務超過解消に向けた計画の変更計画について」に記載のとおり、2021年９月27日公表の「債務超過解消に向けた取り組みについて」にてお知らせした債務超過解消に向けた計画の内容を変更し、事業利益の確保に向けた経営改善策及び資本政策の実施により、当連結会計年度末での債務超過解消に努めております。なお、当第１四半期連結累計期間においては、営業利益213,373千円、経常利益209,771千円、親会社株主に帰属する四半期純利益164,555千円を計上しており、当第１四半期連結会計期間末において純資産は前連結会計年度末から164,337千円改善し、△5,438,082千円となりました。」

「債務超過の解消及び上場維持を最重要課題として取り組み、その実現に向けて様々な資金調達を積極的に行うことで、第30期には、債務超過の状況は解消されるものと判断しております。」

「当第２四半期に係る四半期報告書の提出日時点においては、債務超過について、短期的な時間軸での解消は困難であると見込んでおります。」

「当第１四半期連結会計期間末における債務超過額は、17億円超となっております。前期末から約７億円の解消となっており、引き続き、この債務超過解消を最優先課題として取り組み、その実現に合わせ、「HOPE NEXT 3」も再策定していく予定であります。」

「翌連結会計年度末までに、債務超過を解消することを最優先課題として努めてまいります。」