金融機関からの返済猶予と財務維持要件変更による資金繰り安定化
FY2019に初出。14回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
- FY2026対処有価証券報告書
「これは、短期借入金の返済による支出2,040百万円、長期借入金の返済による支出233百万円等によるものであります。」
シンジケートローンを含む借入金返済が進み、当年度末には短期借入金・長期借入金の残高がなくなった。金融機関との長期借入契約を目指す段階から、既存借入を返済した状態へ進んだ。 - 2026-03-31達成適時開示終息を示唆
「当社及び当社子会社日本ノズル株式会社は、2023 年２月 24 日付で開示した「シンジケートローン契約締結に関するお知らせ」の資金の借入について、全額返済を完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」
金融機関との長期的な借入契約締結を目指す方針に関連していたシンジケートローンについて、当社および日本ノズル株式会社の借入の全額返済が完了した。 canonical thread自体は変更しない。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「また金融機関に対し、当社グループの事業計画を十分にご理解いただき、あらためて長期的な借入契約の締結に向けた取り組みを進めてまいります。」
金融機関との短期的な条件変更への依存から移行するため、長期的な借入契約の締結を目指す方針が再確認された。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「また、金融機関に対しては長期的な借入契約の締結を目指して取り組んでまいります。」
短期的な条件変更への依存から移行するため、金融機関との長期的な借入契約締結を目指す方針が継続して示された。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「また、金融機関に対しては長期的な借入契約の締結を目指して取り組んでまいります。」
短期的な条件変更に依存する状態からの移行に向け、金融機関との長期的な借入契約締結を目指す方針が継続して示された。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「また、金融機関に対しては、長期的な借入契約の締結を目指して取り組んでまいります。」
短期的な条件変更に依存する状態からの移行に向け、金融機関との長期的な借入契約締結を目指す方針が継続して示された。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「また、金融機関に対しては、長期的な借入契約の締結を目指して取り組んでまいります。」
短期的な条件変更に依存する状態からの移行に向け、金融機関との長期的な借入契約締結を目指す方針が継続して示された。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当社グループとしては、メインバンクを中心に各金融機関とは緊密な関係を維持できていることから、継続的な支援はいただけると考えておりますが、各金融機関との長期的な借入契約締結に向け取り組んでまいります。」
短期的な返済猶予・条件変更を前提とした資金繰り安定化から、2022年3月以降を見据えた長期的な借入契約の締結へ課題が再設定された。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「前受金が526百万円増加、支払手形及び買掛金が353百万円増加したものの、短期借入金が465百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が930百万円減少したこと等により、負債は前連結会計年度末に比べ594百万円減少し5,360百万円となりました。」
返済の進展により短期借入金は465百万円、1年内返済予定の長期借入金は930百万円減少し、負債総額も594百万円減少した。金融機関からの返済猶予・条件変更を前提とした財務安定化策が返済実績として進展した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「短期借入金が465百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が901百万円減少したこと等により、負債は前連結会計年度末に比べ257百万円減少し5,697百万円となりました。」
短期借入金および1年内返済予定の長期借入金の返済が進み、負債は前連結会計年度末から257百万円減少した。有利子負債は3,207百万円となった。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「さらに、2020年４月30日に取引金融機関に対し、江蘇三超社に対するダイヤモンドワイヤ生産設備等の譲渡対価ならびに新株予約権の行使による入金などを原資として、1,300百万円の内入れ返済を行い、今後も江蘇三超社からの入金に伴い一定額の内入れ返済を予定しております。」
金融機関に対する1,300百万円の内入れ返済が実施され、設備譲渡対価等を原資とする追加返済の方針も示された。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社としては、メインバンクを中心に各金融機関と緊密な関係を維持できていることから、継続的な支援が得られるものと考えております。」
金融機関との条件変更契約を前提に、継続的な支援を得る方針が再確認された。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「この同意に基づき、個別相対の借入契約については条件変更契約を締結済みであり、シンジケートローン契約についても同様に条件変更契約を締結済みであります。」
金融機関からの返済猶予同意と借入契約の条件変更が完了済みであることが再確認された。 - FY2019初出有価証券報告書
「本有価証券報告書提出日現在において、各取引金融機関に対し借入金の元本返済について、2020年３月末までの猶予に同意いただいております。」
継続企業の前提に関する重要な不確実性への対応として、全13金融機関から約定返済の猶予同意を得て、シンジケートローンの組成金額と財務維持要件も変更した。