取引銀行との貸出コミットメントによる運転資金調達
FY2017-Q1に初出。28回の記載のうち20回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026後退有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000百万円 2,000百万円 借入実行残高 416百万円 416百万円 差引額 3,583百万円 1,583百万円」
貸出コミットメント総額が40億円から20億円へ、差引額が35億8,300万円から15億8,300万円へ減少した。 - FY2026-H1後退有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000百万円 2,000百万円 借入実行残高 416百万円 416百万円 差引額 3,583百万円 1,583百万円」
取引銀行8行との貸出コミットメントについて、総額が40億円から20億円へ、差引額が35億8,300万円から15億8,300万円へ減少している。 - FY2025-H1引き上げ有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 1,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 416百万円 416百万円 差引額 583百万円 3,583百万円」
取引銀行8行との貸出コミットメントについて、総額が10億円から40億円へ、差引額が5億8,300万円から35億8,300万円へ増加したと開示している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントの総額1,000百万円 借入実行残高416百万円 差引額583百万円」
取引銀行8行との貸出コミットメント契約について、総額10億円、借入実行残高4億1,600万円、差引額5億8,300万円を継続して開示している。 - FY2024-Q2再定義有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメントの総額1,000百万円、借入実行残高416百万円、差引額583百万円は維持されているが、契約先銀行数の記載が7行から8行に変化している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントの総額 1,000百万円 借入実行残高 416百万円 差引額 583百万円」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約、総額10億円、借入実行残高4億1,600万円、差引額5億8,300万円を継続して開示している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行7行、貸出コミットメント総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円の契約を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行7行、貸出コミットメント総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円の契約を継続して開示している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行7行、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円の契約を継続して開示している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行7行、貸出コミットメント総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約について、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
年間開示では契約先銀行数を7行とし、貸出コミットメント総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行9行との貸出コミットメントについて、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2021-Q2再定義有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメント契約の総額1,000,000千円、借入実行残高416,250千円、差引額583,750千円は維持されているが、契約先銀行数の記載が9行から7行に変化している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 1,000,000千円 借入実行残高 416,250千円 差引額 583,750千円」
取引銀行9行との貸出コミットメントについて、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行9行との貸出コミットメントについて、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行9行との貸出コミットメントについて、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行9行との貸出コミットメントについて、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行9行との貸出コミットメントについて、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行9行との貸出コミットメントについて、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行9行との貸出コミットメント契約について、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 1,000,000千円 借入実行残高 416,250千円 差引額 583,750千円」
取引銀行9行との貸出コミットメントについて、総額10億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額5億8,375万円を継続して開示している。 - FY2018-Q2後退有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 1,000,000千円 借入実行残高 416,250千円 差引額 583,750千円」
取引銀行9行との貸出コミットメントについて、総額が15億円から10億円に、差引額が10億8,375万円から5億8,375万円に減少している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
9行との貸出コミットメント契約、総額15億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額10億8,375万円を継続して開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
9行との貸出コミットメント契約について、総額15億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額10億8,375万円を継続して開示している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
9行との貸出コミットメント契約について、総額15億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額10億8,375万円を引き続き開示している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
9行との貸出コミットメント契約、総額15億円、借入実行残高4億1,625万円、差引額10億8,375万円が前回と同じく記載されている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントの総額は1,500,000千円、借入実行残高は416,250千円、差引額は1,083,750千円であります。」
運転資金の調達手段として、9行とのコミットメント契約と利用可能枠を記載している。