支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスク
FY2016に初出。28回の記載のうち23回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに45社。
- FY2026対処有価証券報告書
「来期においても売上高増加に伴う営業活動によるキャッシュ・フローの増加が見込めること、取引金融機関との間で維持されている良好な取引関係等から、当社グループに必要な事業資金の流動性は、十分に確保されているものと考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フロー15億77百万円、現金及び現金同等物19億97百万円を背景に、必要な流動性は十分確保されているとの認識を示した。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、17億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は17億12百万円で前連結会計年度末から76百万円減少したが、営業活動によるキャッシュ・フローは6億6百万円の獲得となっており、流動性リスクへの認識に重要な変更は示されていない。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、16億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億98百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は16億93百万円へ増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは3,169万円の支出となった。流動性に関する認識の重要な変更は示されていない。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は８億95百万円と前年同期比で４億55百万円減少しましたが、来期においても営業活動によるキャッシュ・フローの収入、取引金融機関との間で維持されている良好な取引関係等から、当社グループに必要な事業資金の流動性は、十分に確保されているものと考えております。」
現金及び現金同等物は8億95百万円へ減少したが、営業活動によるキャッシュ・フロー13億37百万円及び金融機関との関係を背景に、必要な流動性は十分確保されているとの認識を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、12億円となり、前連結会計年度末に比べ１億49百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は12億円へ減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは1億99百万円の獲得となっている。流動性リスクへの認識に重要な変更は示されていない。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は13億50百万円と前年同期比で２億85百万円減少しましたが、来期は販売金額増加による営業キャッシュ・フローが改善すると予想しており、取引金融機関との良好な取引関係も維持されていることから、当社グループに必要な事業資金の流動性は、十分に確保されているものと考えております。」
現金及び現金同等物は13億50百万円へ減少した一方、営業キャッシュ・フロー改善見込みと金融機関との関係を背景に、必要な流動性は十分確保されているとの認識を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生又は重要な変更はないとされている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は16億35百万円と前年同期比で４億38百万円減少しましたが、来期は販売金額増加による営業キャッシュ・フローが改善すると予想しており、取引金融機関との良好な取引関係も維持されていることから、当社グループに必要な事業資金の流動性は、十分に確保されているものと考えております。」
現金及び現金同等物は16億35百万円へ減少した一方、営業キャッシュ・フローの改善見込みと金融機関との関係を背景に、必要な流動性は十分確保されているとの認識を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生又は重要な変更はないとされている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生又は重要な変更はないとされている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は20億74百万円と前年同期比で７億51百万円減少しましたが、取引金融機関との良好な取引関係も維持されていることから、当社グループに必要な事業資金の流動性は、十分に確保されているものと考えております。」
現金残高は減少したものの、取引金融機関との関係を背景に必要な流動性は十分確保されているとの認識を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生又は重要な変更はないとされている。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生又は重要な変更はないとされている。 - FY2020対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は28億26百万円と前年同期比増加し、取引金融機関との良好な取引関係も維持されていることから、当社グループに必要な事業資金の流動性は、十分に確保されているものと考えております。」
営業キャッシュ・フロー11億20百万円、現金及び現金同等物28億26百万円、金融機関との取引関係を背景に、必要な流動性は十分確保されていると説明している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生又は重要な変更はないとされている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業キャッシュ・フローや、現金及び現金同等物の四半期末残高からも当社グループの事業展開に必要な資金の流動性は十分確保されていると考えております。」
営業キャッシュ・フロー65百万円、現金及び現金同等物19億31百万円を踏まえ、事業展開に必要な流動性は十分確保されているとの認識を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生又は重要な変更はないとされている。 - FY2019対処有価証券報告書
「当社グループの事業展開に必要な資金の流動性は十分に確保されているものと考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フロー172百万円及び現金及び現金同等物21億34百万円を背景に、必要な流動性は十分確保されているとの認識を示している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとされている。 - FY2019-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業キャッシュ・フローや、現金及び現金同等物の四半期末残高からも当社グループの事業展開に必要な資金の流動性は十分確保されていると考えております。」
営業キャッシュ・フロー及び現金残高を踏まえ、事業展開に必要な流動性は十分確保されているとの認識を示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとされている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、各事業部からの報告に基づき管理本部担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新及び手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとされている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとされている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとされている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、各事業部からの報告に基づき管理本部担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新及び手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
流動性リスクについて、重要な変更がないと整理されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、各事業部からの報告に基づき管理本部担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持を流動性リスクへの対応としている。