借入金等に関する流動性リスク

「財務活動の結果、支出した資金は836,742千円（前事業年度は1,019,392千円の収入）となりました。これは主に短期借入金の純減少額600,000千円、長期借入金の返済による支出174,544千円等の減少要因によるものであります。」

「当中間会計期間末の負債残高は4,862,823千円となり、前事業年度末に比べ173,500千円減少いたしました。その主な要因は支払手形及び買掛金の減少70,413千円、電子記録債務の減少70,522千円、長期借入金の減少83,496千円等によるものであります。」

「当事業年度末における負債残高は5,036,323千円となり、前事業年度末に比べ441,539千円増加いたしました。これは主に、借入金493,455千円、未払消費税等78,205千円等による増加要因が、仕入債務148,602千円等による減少要因を上回ったことによるものであります。」

「当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は29,974千円（前年同期は409,236千円の獲得）となりました。これは主として長期借入金の返済による支出78,785千円、配当金の支払額39,154千円等による減少要因が、長期借入れによる収入91,000千円等による増加要因を上回ったことよるものであります。」

「当第１四半期会計期間末の負債残高は4,541,597千円となり、前事業年度末に比べ53,186千円減少いたしました。その主な要因は、仕入債務の減少135,903千円、借入金の増加50,027千円等によるものであります。」

「財務活動の結果、得られた資金は857,866千円（前事業年度は670,654千円の支出）となりました。これは主に長期借入れによる収入900,000千円、短期借入金の純増加額200,000千円等の増加要因が、長期借入金の返済による支出104,834千円、自己株式の取得による支出91,766千円等の減少要因を上回ったことによるものであります。」

「当第３四半期会計期間末の負債残高は4,530,125千円となり、前事業年度末に比べ1,076,924千円増加いたしました。その主な要因は仕入債務の増加34,261千円、短期借入金の増加1,100,000千円、長期借入金の減少63,861千円等によるものであります。」

「当第２四半期会計期間末の負債残高は3,643,577千円となり、前事業年度末に比べ190,376千円増加いたしました。その主な要因は仕入債務の減少217,701千円、短期借入金の増加493,700千円、長期借入金の減少42,574千円等によるものであります。」

「当第１四半期会計期間末の負債残高は3,741,666千円となり、前事業年度末に比べ288,465千円増加いたしました。その主な要因は、仕入債務の減少185,491千円、短期借入金の増加493,700千円、長期借入金の減少21,287千円等によるものであります。」

「当第３四半期会計期間末の負債残高は3,631,785千円となり、前事業年度末に比べ473,530千円減少いたしました。その主な要因は支払手形及び買掛金の増加78,297千円、流動負債のその他の増加63,735千円、長期借入金の減少582,611千円等によるものであります。」

「当第２四半期会計期間末の負債残高は3,920,750千円となり、前事業年度末に比べ184,565千円減少いたしました。その主な要因は支払手形及び買掛金の減少47,361千円、電子記録債務の減少127,700千円、長期借入金の減少55,074千円、流動負債のその他の増加39,008千円等によるものであります。」

「当第１四半期会計期間末の負債残高は4,070,665千円となり、前事業年度末に比べ34,650千円減少いたしました。…長期借入金の減少27,537千円等によるものであります。」

「財務活動の結果、支出した資金は191,629千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,114,583千円、配当金の支払額42,074千円等の減少要因が、長期借入れによる収入1,000,000千円による増加要因を上回ったことによるものであります。」

「その主な要因は支払手形及び買掛金の増加156,639千円、電子記録債務の増加118,010千円、短期借入金の減少34,000千円、流動負債のその他の減少100,493千円、長期借入金の減少76,966千円等によるものであります。」

「その主な要因は支払手形及び買掛金の増加54,327千円、短期借入金の減少34,000千円、長期借入金の減少60,114千円、流動負債のその他の減少88,678千円等によるものであります。」

「その主な要因は流動負債のその他の減少87,799千円、短期借入金の減少34,000千円、長期借入金の減少30,682千円、電子記録債務の増加44,227千円、賞与引当金の増加24,740千円等によるものであります。」

「財務活動の結果、支出した資金は92,917千円（前連結会計年度は893,333千円の収入）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出110,000千円、配当金の支払額46,852千円等の減少要因が、長期借入れによる収入80,907千円による増加要因を上回ったことによるものであります。」

「その主な要因は支払手形及び買掛金の減少162,297千円、電子記録債務の減少17,370千円、未払法人税等の減少35,106千円、短期借入金の増加17,000千円、賞与引当金の増加22,080千円等によるものであります。」

「その主な要因は支払手形及び買掛金の減少208,219千円、電子記録債務の減少150,901千円、未払金の減少24,721千円、未払法人税等の減少29,052千円、短期借入金の増加150,000千円、賞与引当金の増加13,378千円等によるものであります。」

「その主な要因は受取手形及び売掛金の減少337,893千円、電子記録債権の減少51,926千円、現金及び預金の増加146,924千円、商品及び製品の増加61,357千円等によるものであります。」

「これは主に未払法人税等38,679千円、長期借入金1,990,554千円等による増加要因が、支払手形及び買掛金66,195千円、短期借入金450,000千円、1年内返済予定の長期借入金570,000千円等による減少要因を上回ったことによるものであります。」

「当社グループの借入金の中には、取引金融機関と長期の金銭消費貸借契約を締結しているものがありますが、この契約の財務制限条項に抵触した場合には、借入金の繰上返済請求を受けることがあり、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。」

「借入金のリスクについて 当社グループの借入金の中には、取引金融機関と長期の金銭消費貸借契約を締結しているものがありますが、この契約の財務制限条項に抵触した場合には、借入金の繰上返済請求を受けることがあり、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。」

「この契約の財務制限条項に抵触した場合には、借入金の繰上返済請求を受けることがあり、当社グループの財務状態に影響を与える可能性があります。」

「当社グループは、取引金融機関から以下の通り長期借入れ目的の金銭消費貸借契約を締結いたしました。」

「その主な要因は支払手形及び買掛金の増加23,021千円、短期借入金の増加450,000千円、賞与引当金の増加45,517千円、電子記録債務の減少160,669千円、未払法人税等の減少43,222千円、長期借入金の減少31,875千円等によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は102,916千円（前第２四半期連結累計期間は35,471千円の支出）」

「その主な要因は短期借入金の増加300,000千円、賞与引当金の増加30,302千円、支払手形及び買掛金の減少82,057千円、電子記録債務の減少58,129千円、未払法人税等の減少40,106千円等によるものであります。」

「営業債務、未払金及び借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社グループにおいて月次資金繰計画を作成して、資金の状況を管理しております。」

「営業債務、未払金及び借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社において月次資金繰計画を作成して、資金の状況を管理しております。」