有利子負債削減と成長投資への内部留保充当
FY2016に初出。34回の記載のうち14回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- FY2026借入金返済と長期借入金増加の併存有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の62億43百万円の収入に対し、当連結会計年度は97億68百万円の支出となっておりますが、これは主に借入金の返済による支出が増加したことによるものです。」
借入金返済により財務活動は97億68百万円の支出となり負債総額は減少した一方、長期借入金残高は増加しており、返済と資金調達が併存している。 - FY2026-H1長期借入金増加継続有価証券報告書
「負債は、長期借入金の増加などにより、前連結会計年度末と比べて91億29百万円増の3,029億55百万円となりました。」
有利子負債削減と成長投資への内部留保充当を掲げる一方、長期借入金が856億18百万円から1,175億47百万円へ増加し、借入による資金調達が続いている。 - FY2025長期借入れによる資金調達継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の110億49百万円の支出に対し、当連結会計年度は62億43百万円の収入となっておりますが、これは主に長期借入れによる収入が増加したことによるものです。」
有利子負債削減と成長投資の方針を掲げる一方、長期借入れによる収入増加により財務活動は62億43百万円の収入となった。長期借入金残高も増加している。 - FY2025-H1長期借入れによる資金調達有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは198億52百万円の収入となりました。これは、主として長期借入れによる収入によるものです。」
有利子負債削減と成長投資への内部留保充当を掲げる一方、当中間期は長期借入れによる資金調達が財務活動によるキャッシュ・フローの収入要因となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度６億95百万円、当連結会計年度380億41百万円の収入であり、前連結会計年度に比べると約370億円増加しました。」
営業キャッシュ・フローが大幅に回復し、有利子負債削減と成長投資を並行する財務運営の基礎となる資金創出力が改善した。有利子負債残高も長期借入金の返済等により減少している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「前連結会計年度 (2023年３月31日) 当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) 短期借入金 93,157 89,471 長期借入金 69,612 67,038」
2023年３月末から2023年12月末にかけて、短期借入金と長期借入金の残高がいずれも減少している。有利子負債削減の具体的な進捗を示している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは131億92百万円の支出となりました。これは、主として短期借入金の返済による支出が増加したことによるものです。」
短期借入金の返済を主因として財務活動によるキャッシュ・フローが131億92百万円の支出となり、短期借入金・長期借入金残高も前期末から減少した。 - FY2024-Q1短期・長期借入金微減有価証券報告書
「短期借入金 93,157 92,916 社債 801 870 長期借入金 69,612 68,672」
2023年3月末から2023年6月末にかけて、短期借入金は931億57百万円から929億16百万円、長期借入金は696億12百万円から686億72百万円へ減少した。 - FY2023短期借入金増加継続有価証券報告書
「安全性と資金効率のバランスを考慮しながら、金融機関からの借入と現預金の取崩しを並行して行い対応しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが6億95百万円にとどまる中、運転資金等への対応として借入と現預金取崩しを併用した。短期借入金は前期末662億76百万円から802億90百万円へ増加している。 - FY2023-Q3短期借入金増加継続有価証券報告書
「負債は、運転資金の増加による短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末と比べて97億88百万円増の3,214億82百万円となりました。」
運転資金の増加に対応して短期借入金が増加し、短期借入金残高は前期末の782億45百万円から932億83百万円となった。有利子負債削減方針とは異なる借入増加の動きが続いている。 - FY2023-Q2長期借入金返済による財務CF支出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは26億81百万円の支出となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出や配当金の支払によるものです。」
長期借入金の返済により、当第２四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローが26億81百万円の支出となった。 - FY2023-Q1短期借入金増加継続有価証券報告書
「負債は、運転資金の増加による短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末と比べて６億90百万円増の3,123億84百万円となりました。」
地金価格高騰等による運転資金増加への対応として短期借入金が増加し、短期借入金残高は前期末の782億45百万円から847億27百万円となった。 - FY2022運転資金増加への借入対応有価証券報告書
「この運転資金の増加に対しては、安全性と資金効率のバランスを考慮しながら、金融機関からの借入と現預金の取崩しを並行して行い対応しました。」
アルミニウム価格高騰に伴う売上債権・棚卸資産の増加に対し、借入と現預金取崩しを併用した。短期借入金は550億20百万円から662億76百万円へ増加した。 - FY2022-Q3短期借入金増加継続有価証券報告書
「短期借入金 62,668 69,895」
前連結会計年度末から当第３四半期末にかけて短期借入金が626億68百万円から698億95百万円へ増加している。有利子負債削減方針とは異なる資金調達の動きが続いている。 - FY2022-Q2短期借入金増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは５億91百万円の収入となりました。これは、主として短期借入金の増加によるものです。」
有利子負債削減の方針がある一方、当四半期累計では短期借入金の増加を主因に財務活動によるキャッシュ・フローが収入となった。 - FY2022-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「負債は、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末と比べて26億31百万円増の3,024億82百万円となりました。」
有利子負債削減の方針がある一方、当第１四半期末には短期借入金の増加などにより負債が前期末比26億31百万円増加した。 - FY2021長期借入れによる資金調達継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の157億45百万円の支出に対し、81億94百万円の収入となっております。これは主に長期借入れによる収入が増加したことによるものです。」
有利子負債削減を掲げる一方、当連結会計年度は長期借入れによる収入により財務活動が81億94百万円の収入となり、長期借入金も増加している。 - FY2021-Q3長期借入金増加継続有価証券報告書
「負債は、長期借入金の増加などにより、前連結会計年度末と比べ168億18百万円増の2,856億24百万円となった。」
有利子負債削減を掲げる一方、長期借入金の増加などにより負債が前連結会計年度末比168億18百万円増加した。 - FY2021-Q2長期借入れによる資金調達有価証券報告書
「負債は、長期借入金の増加などにより、前連結会計年度末と比べて49億２百万円増の2,737億８百万円となった。」
長期借入金の増加により負債が49億２百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローも104億５百万円の収入となった。内部留保による有利子負債削減とは異なる、借入れによる資金調達の動きを記載している。 - FY2021-Q1有利子負債増加有価証券報告書
「負債は、長期借入金の増加などにより、前連結会計年度末と比べて128億96百万円増の2,817億２百万円となった。」
有利子負債削減を掲げる一方、当第１四半期末には長期借入金の増加などにより負債が前期末比128億96百万円増加したと記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「有利子負債残高は、前連結会計年度末の1,395億70百万円から69億48百万円減少し、1,326億22百万円となった。」
有利子負債残高が前期末から69億48百万円減少した。一方、当期の設備投資は299億78百万円となり、成長投資も継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「足元の当社グループの状況を鑑み、さらなる成長を目指し、より積極的に資源投入していく。「小さく生んで大きく育てる」を基本原則に、市場動向を見極めたうえで、当社グループの強みを活かせる分野・地域へ攻めの投資を実行する。」
成長に向けた資源投入を積極化し、強みを活かせる分野・地域へ投資する方針を再確認している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは68億98百万円の支出となった。これは、主として長期借入金の返済による支出があったことによるものである。」
長期借入金の返済を主因として、当第２四半期累計期間に68億98百万円の財務活動による支出が発生している。長期借入金残高も前期末の689億97百万円から656億50百万円に減少した。 - FY2020-Q1引き上げ有価証券報告書
「足元の当社グループの状況を鑑み、さらなる成長を目指し、より積極的に資源投入していく。「小さく生んで大きく育てる」を基本原則に、市場動向を見極めたうえで、当社グループの強みを活かせる分野・地域へ攻めの投資を実行する。」
さらなる成長に向けた資源投入をより積極化し、市場動向を見極めながら分野・地域を選別して投資する姿勢を明示している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当連結会計年度は総額29,926百万円（無形固定資産への投資を含む）の設備投資を行った。」
成長分野・基盤ビジネスへの投資方針について、当連結会計年度の設備投資総額299億26百万円という実績を記載している。有利子負債残高は1395億70百万円となった。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは54億71百万円の支出となった。これは、主として長期借入金の返済による支出があったことによるものである。」
長期借入金の返済を主因とする財務活動上の支出54億71百万円を記載しており、有利子負債削減の進捗が続いている。 - FY2018前進有価証券報告書
「有利子負債残高は、前連結会計年度末の1,498億35百万円から98億38百万円減少し、1,399億97百万円となった。」
有利子負債残高が約98億円減少し、平成31年３月期目標の1,600億円を下回る水準となった。設備投資は当期に210億77百万円実施している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「短期借入金 81,268 83,660 社債 － 678 長期借入金 67,894 56,467」
前連結会計年度末から当第３四半期末にかけて長期借入金が678億94百万円から564億67百万円に減少した。短期借入金と社債を含む借入・社債残高も全体では減少しており、有利子負債削減の進捗が示されている。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは96億72百万円の支出となった。これは、主として借入金の返済による支出があったことによるものである。」
借入金返済による財務活動上の支出が96億72百万円となり、長期借入金残高も前期末の678億94百万円から618億38百万円に減少している。有利子負債削減の進捗が示されている。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「短期借入金 81,268 80,906 社債 － 672 長期借入金 67,894 64,746」
前連結会計年度末から当第１四半期末にかけて短期借入金と長期借入金が減少しており、有利子負債削減の進捗が数値で示されている。 - FY2017前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べ327億76百万円減少し、2,749億99百万円となった。これは、借入金の返済や転換社債型新株予約権付社債が株式転換により減少したことなどによるものである。有利子負債残高は、前連結会計年度末の1,822億７百万円から323億72百万円減少し、1,498億35百万円となった。」
借入金返済と転換社債の株式転換により、有利子負債残高が323億72百万円減少した。設備投資は当期に199億8百万円実施している。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「短期借入金 86,063 84,471 社債 18,876 10,434 長期借入金 77,268 67,206」
前連結会計年度末から当第３四半期末にかけて、短期借入金、社債、長期借入金の残高がいずれも減少しており、有利子負債削減の進捗が数値で示されている。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは138億14百万円の支出となった。これは、主として借入金の返済による支出があったことによるものである。」
借入金返済による財務活動上の支出が138億14百万円となり、有利子負債削減の具体的な進捗として現れている。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部留保資金については、財務体質強化に向けた有利子負債削減の原資とするだけでなく、成長分野における事業拡大と基盤ビジネス分野における需要創造・収益力拡大に向けた投資などに充当し、企業価値の向上に努めていく。」
負債削減と成長投資を内部留保の主な使途としている。