長期運転資金の借入実行
FY2016-Q3に初出。26回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2016。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに24社。
- FY2026-H1長期借入れと返済の併存有価証券報告書
「当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は701百万円(前年同期は79百万円の増加)となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入524百万円、株式の発行による収入90百万円、長期借入れによる収入100百万円及び長期借入金の返済による支出52百万円があったことによるものであります。」
長期借入れ100百万円を実行する一方、長期借入金52百万円を返済している。新株予約権行使及び株式発行による資金調達も加わり、財務活動による資金は701百万円増加した。 - FY2025長期借入れと返済の併存有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は201百万円となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入253百万円、長期借入れによる収入70百万円及び長期借入金の返済による支出124百万円が発生したこと等によるものであります。」
長期借入れ70百万円を実行する一方、124百万円を返済している。期末借入金残高は686百万円となり、借入れと返済が併存している。 - FY2025-H1長期借入れと返済の併存有価証券報告書
「当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は79百万円(前年同期は194百万円の増加)となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入100百万円、長期借入れによる収入が45百万円及び長期借入金の返済による支出64百万円があったことによるものであります。」
長期借入れ45百万円を実行する一方、長期借入金64百万円を返済し、長期借入金は前連結会計年度末から19百万円減少している。 - FY2024借入残高減少と資本調達の併存有価証券報告書
「当連結会計年度末時点における借入金残高は737百万円、当連結会計年度の第三者割当増資による収入は200百万円及び新株予約権の行使による収入は214百万円であります。」
借入金残高は737百万円となり、長期借入金の返済169百万円が進む一方、第三者割当増資200百万円と新株予約権行使214百万円による資本調達を行っている。 - FY2024-Q2長期借入実行と返済の併存有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において財務活動による資金の増加は194百万円(前年同四半期は9百万円の増加)となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入214百万円と、長期借入れによる収入が87百万円、長期借入金の返済による支出103百万円があったことによるものであります。」
長期借入れ87百万円を実行する一方、長期借入金103百万円を返済している。新株予約権行使による資金調達も加わり、財務活動による資金は194百万円増加した。 - FY2024-Q1短期借入増加と長期借入減少の併存有価証券報告書
「負債につきましては1,579百万円となり、前連結会計年度末に比べて33百万円減少となりました。その主な要因は、短期借入金が50百万円増加したこと、未払金が82百万円減少したこと、流動負債その他が22百万円増加したこと、長期借入金（１年内返済予定を含む）が32百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金が50百万円増加する一方、長期借入金等は32百万円減少し、負債全体は33百万円減少している。 - FY2023借入残高増加と返済の併存有価証券報告書
「当連結会計年度末時点における借入金残高は882百万円、当連結会計年度の新株予約権の行使による収入は247百万円であります。」
借入金残高882百万円を開示する一方、当年度には長期借入金190百万円を返済し、新株予約権の行使で247百万円を調達している。 - FY2023-Q2長期借入返済と新株予約権行使収入の併存有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において財務活動による資金の増加は9百万円(前年同四半期は46百万円の減少)となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入121百万円と、長期借入金の返済による支出92百万円があったことによるものであります。」
新株予約権の行使による121百万円の収入がある一方、長期借入金92百万円を返済し、財務活動は9百万円の資金増加となった。 - FY2022借入返済と株式調達の併存有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は10百万円(前連結会計年度は152百万円の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済が264百万円発生した一方、株式の発行による収入100百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入136百万円があったことによるものであります。」
長期借入金264百万円を返済する一方、株式発行100百万円と新株予約権行使136百万円による資金調達を行っている。 - FY2022-Q3長期借入返済と短期借入増加有価証券報告書
「負債につきましては844百万円となり、前連結会計年度末に比べて68百万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金が92百万円増加し、１年内返済長期借入金が48百万円、長期借入金が103百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金が92百万円増加する一方、1年内返済予定の長期借入金が48百万円、長期借入金が103百万円減少し、負債全体は68百万円減少している。 - FY2022-Q2長期借入金の返済進行有価証券報告書
「負債につきましては783百万円となり、前連結会計年度末に比べて129百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金102百万円の減少によるものであります。」
長期借入金が102百万円減少し、負債全体も前連結会計年度末から129百万円減少している。 - FY2022-Q1借入返済の進行有価証券報告書
「その主な要因は、借入金返済により長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が53百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が合計53百万円減少し、借入返済が進んでいる。 - FY2021借入返済と資本調達の進行有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は152百万円(前連結会計年度は471百万円の増加)となりました。これは主に短期借入金及び長期借入金の返済が164百万円発生した一方、長期借入れによる収入91百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入223百万円があったことによるものであります。」
長期借入れ91百万円と新株予約権行使223百万円による調達を行う一方、借入金164百万円を返済している。 - FY2020前進有価証券報告書
「これは主に短期借入金及び長期借入金の返済が32百万円発生した一方、長期借入れによる収入100百万円並びに第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の行使による収入406百万円があったことによるものであります。」
長期借入れ100百万円を実行し、返済32百万円を行う一方、第三者割当増資と新株予約権行使による資金調達を進めている。 - FY2019長期借入返済と短期借入発生有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は19百万円(前連結会計年度は214百万円の増加)となりました。これは主に短期借入れによる収入121百万円及び長期借入れによる収入166百万円並びに新株予約権の行使による株式の発行による収入155百万円があった一方、長期借入金の返済による支出462百万円が発生したことによるものであります。」
短期借入121百万円、長期借入166百万円及び新株予約権行使155百万円による資金調達があった一方、長期借入金462百万円を返済し、財務活動は資金減少となった。 - FY2019-Q3長期借入金の返済進行有価証券報告書
「負債につきましては1,110百万円となり、前連結会計年度末に比べて111百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金(1年内返済予定分を含む)が103百万円減少したこと及び株式給付引当金が30百万円減少したことによるものであります。」
新規借入の実行ではなく、長期借入金（１年内返済予定分を含む）が103百万円減少し、借入返済が進んでいる。 - FY2019-Q2借入実行と返済の進行有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出150,546千円があった一方、長期借入れによる収入100,000千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入91,639千円があったことによるものであります。」
長期借入れ100百万円を実行する一方、150.546百万円を返済し、借入残高は減少方向に進んでいる。 - FY2019-Q1借入残高減少有価証券報告書
「負債につきましては1,085百万円となり、前連結会計年度末に比べて136百万円減少となりました。その主な要因は、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）が77百万円減少したこと」
新規借入の実行ではなく、長期借入金等が77百万円減少し、負債残高が前年度末から縮小している。 - FY2018前進有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は214百万円(前連結会計年度は61百万円の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入400百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入105百万円があったことに対し、長期借入金の返済による支出288百万円が発生したことによるものであります。」
長期借入れ400百万円を実行し、新株予約権行使による105百万円の資金調達も行った一方、288百万円を返済した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において財務活動による資金の増加は264百万円(前年同四半期は65百万円の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入400百万円があった一方、長期借入金の返済による支出133百万円があったことによるものであります。」
長期借入れ400百万円を実行する一方、133百万円を返済し、財務活動による資金は264百万円増加した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「平成30年３月に取引先金融機関４行より400百万円の借入を実施したことで、必要な運転資金を確保している」
後発事象として、4行から長期運転資金計400百万円の借入を実行した。 - FY2017借入と返済の進行有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は61百万円(前連結会計年度は218百万円の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入200百万円に対し、長期借入金の返済による支出258百万円が発生したことによるものであります。」
長期借入れ200百万円を実行する一方、258百万円を返済し、長期借入金残高は788百万円から730百万円へ減少した。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は65百万円(前年同四半期は97百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによる収入200百万円があった一方、長期借入金の返済による支出132百万円があったことによるものであります。」
当第２四半期連結累計期間に長期借入れ200百万円を実行し、長期借入金132百万円を返済した結果、財務活動による資金は65百万円の獲得となった。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「当社は、平成29年3月29日開催の取締役会において資金の借入を行うことについて決議し、以下の通り実行いたしました。」
後発事象として、長期運転資金を使途とする50百万円ずつ、合計100百万円の借入を実行した。 - FY2016前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は218百万円(前連結会計年度は194百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによる収入450百万円に対し、長期借入金の返済による支出223百万円が発生したことによるものであります。」
長期借入れによる450百万円の収入と223百万円の返済を行い、長期借入金残高は前期末の561百万円から788百万円となった。 - FY2016-Q3初出有価証券報告書
「当社は、平成28年９月13日開催の取締役会において資金の借入を行うことについて決議し、以下の通り実行いたしました。」
平成28年9月に4行から合計250百万円を長期運転資金として借り入れた。借入期間はいずれもおおむね5年間で、固定金利は年0.600％から0.630％である。