借入金・有利子負債の圧縮
FY2016に初出。37回の記載のうち30回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q1。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。47社中5社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに22社。
- FY2026前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は18億１千万円となっており、現金及び現金同等物の残高は16億９千８百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の約19億5,000万円から18億1,000万円へ減少し、借入金・有利子負債の圧縮が進んでいる。 - 2026-05-14前進決算
「長期借入金の返済による支出が４億円あったことによるものでありました。」
短期借入金1,339,862千円、長期借入金429,812千円となり、合計の借入金残高は前年度末から減少している。 - FY2026-H1有利子負債残高の小幅増加有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は19億５千９百万円となっております。」
有利子負債残高は前連結会計年度末の19億5,000万円から19億5,900万円へ小幅に増加している。 - FY2025前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は19億５千万円となっており、現金及び現金同等物の残高は21億２千２百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の約21億9,200万円から約19億5,000万円へ減少し、借入金等の圧縮が進んでいる。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は21億５千２百万円となっております。」
有利子負債残高は前連結会計年度末の21億９千２百万円から21億５千２百万円へ減少し、圧縮が進展している。 - FY2024前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は21億９千２百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は19億５千５百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の22億5,302万円から21億9,250万円へ減少し、借入金・有利子負債の圧縮が進展している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は21億９千５百万円となっております。」
有利子負債残高は第２四半期末の22億９千７百万円から21億９千５百万円へ１億２百万円減少し、2023年３月末の22億５千３百万円からも減少している。 - FY2024-Q2有利子負債残高の増加有価証券報告書
「これは主に、長期借入れによる収入が２億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が１億６千７百万円、配当金の支払額が１億６千万円あったことによるものであります。なお、当第２四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は22億９千７百万円となっております。」
長期借入れによる収入２億円があった一方、返済１億６千７百万円等を計上し、有利子負債残高は22億９千７百万円となった。前連結会計年度末の22億５千３百万円およびFY2024-Q1末の21億７千３百万円から増加している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は21億７千３百万円となっております。」
有利子負債残高は2023年３月末の22億５千３百万円から21億７千３百万円へ減少し、圧縮が進展している。 - FY2023有利子負債残高の追加増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は22億５千３百万円となっており」
長期借入れによる収入9億円が返済5億2,993万7千円を上回り、有利子負債残高は前年度末の19億1,117万1千円から22億5,302万1千円へ増加した。 - FY2023-Q3有利子負債残高の追加増加有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は26億８千８百万円となっております。」
有利子負債残高は第１四半期末の17億8,500万円、第２四半期末の25億6,400万円からさらに26億8,800万円となった。前年度まで続いていた圧縮から、借入増加による残高増加が継続している。 - FY2023-Q2借入増加による有利子負債残高の増加有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は25億６千４百万円となっております。」
長期借入れによる収入７億円、短期借入れによる収入２億円が長期借入金の返済２億３千３百万円を上回り、有利子負債残高は２５億６４００万円となった。従来の圧縮実績から、当四半期は借入による残高増加が記載されている。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は17億８千５百万円となっております。」
有利子負債残高は2022年３月末の19億1,100万円から17億8,500万円へ減少し、負債圧縮が進展している。 - FY2022前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は19億１千１百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は11億１百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の22億2,500万円から19億1,100万円へ減少した。長期借入金の返済による支出は6億4,220万8千円であり、負債圧縮がさらに進展している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は20億５千９百万円となっております。」
有利子負債残高は前四半期末の20億9千6百万円から20億5千9百万円へ減少し、圧縮が進展している。 - FY2022-Q2前年末比減少・前四半期比増加有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は20億９千６百万円となっております。」
長期借入金の返済による支出３億２千万円と長期借入れによる収入２億円を計上し、有利子負債残高は前年度末の22億２千５百万円から20億９千６百万円へ減少した。一方、前四半期末の20億６千３百万円からは増加している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は20億６千３百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の22億2,500万円から20億6,300万円へ減少し、圧縮が進展している。 - FY2021前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は22億２千５百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は15億９千１百万円となっております。」
長期借入金の返済640百万円を実施し、有利子負債残高は前年度末の26億8,400万円から22億2,500万円へ減少した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４億３千３百万円増加の90億４千万円となりました。これは主に、長期借入金が２億９千万円減少したものの、支払手形及び買掛金が５億７千８百万円、未払消費税が７千６百万円、預り金が６千４百万円それぞれ増加したことによるものであります。なお、当第３四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は24億９百万円となっております。」
長期借入金が前連結会計年度末から２億９千万円減少し、有利子負債残高は24億９百万円となった。前四半期末の25億４千８百万円からも減少しており、圧縮が進展している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は25億４千８百万円となっております。」
長期借入金は前連結会計年度末から１億４千万円減少し、有利子負債残高は25億４千８百万円となった。前連結会計年度末の26億８千４百万円からは減少している一方、前四半期末の25億１千２百万円からは増加している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４千７百万円増加の86億５千４百万円となりました。これは主に、長期借入金が１億５千１百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が１億３千８百万円、賞与引当金が１億９百万円それぞれ増加したことによるものであります。なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は25億１千２百万円となっております。」
長期借入金が１億５千１百万円減少し、有利子負債残高も前連結会計年度末の26億８千４百万円から25億１千２百万円へ減少している。 - FY2020前進有価証券報告書
「金融機関への返済により長期借入金が４億４千３百万円減少したことや、仕入債務の支払いなどにより支払手形及び買掛金が４億３千１百万円減少したことによるものであります。」
金融機関への返済により長期借入金が4億4千3百万円減少し、有利子負債残高は26億8千4百万円となった。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べ７億４千６百万円減少の87億２百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が５億７千８百万円、長期借入金が２億８千９百万円減少したことによるものであります。なお、当第３四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は28億６千５百万円となっております。」
長期借入金が前連結会計年度末から２億８千９百万円減少し、有利子負債残高は28億６千５百万円となった。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、２億８百万円（前年同四半期は１億６千７百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入による収入が２億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が３億５千２百万円あったことによるものであります。なお、当第２四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は29億９千７百万円となっております。」
長期借入金の返済352百万円を継続し、有利子負債残高は29億9,700万円となった。前連結会計年度末の31億4,500万円からは減少している。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べ９億９千６百万円減少の84億５千２百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が８億２千５百万円、長期借入金が１億５千２百万円減少したことによるものであります。」
前連結会計年度末から長期借入金が１億５千２百万円減少し、借入金及びリース債務を含む有利子負債残高も29億８千５百万円となっており、圧縮が進展している。 - FY2019前進有価証券報告書
「これは主に、金融機関への返済により長期借入金が４億４千９百万円減少したものの、仕入債務の計上などにより支払手形及び買掛金が５億７千５百万円増加したことによるものであります。」
金融機関への返済により長期借入金が4億4千9百万円減少し、有利子負債残高も31億4千5百万円となった。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は33億２千１百万円となっております。」
有利子負債残高は前期末の36億２千２百万円、第２四半期末の35億６百万円から33億２千１百万円となり、圧縮が進展している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、１億６千７百万円（前年同四半期は１億８千３百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入による収入が２億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が３億４千２百万円あったことによるものであります。なお、当第２四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は35億６百万円となっております。」
長期借入金の返済を継続し、有利子負債残高は前期末の36億２千２百万円から35億６百万円に減少している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は34億４千８百万円となっております。」
有利子負債残高は、平成30年３月期末の36億２千２百万円から34億４千８百万円となり、圧縮が進展している。 - FY2018前進有価証券報告書
「負債については、前連結会計年度末に比べ６千５百万円減少の92億８千５百万円となりました。これは主に、仕入債務の計上などにより支払手形及び買掛金が４億３千７百万円増加したものの、金融機関への返済などにより借入金が４億７千３百万円減少したことや、納税などにより未払法人税等が８千８百万円減少したことによるものであります。」
金融機関への返済などにより借入金が４億７千３百万円減少し、有利子負債残高は36億２千２百万円となった。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べ２千万円減少の93億３千万円となりました。これは主に、売上高の増加に伴う売上原価の増加などにより支払手形及び買掛金が１億８千６百万円増加したものの、金融機関への返済などにより借入金が１億４千５百万円減少したことや、法人税等の納税により未払法人税等が１億４千４百万円減少したことによるものであります。」
金融機関への返済などにより、前連結会計年度末から借入金が１億４千５百万円減少し、有利子負債の圧縮が進展している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、１億８千３百万円（前年同四半期は２億９千４百万円の支出）となりました。これは主に、金融機関への借入の返済による支出であります。」
第２四半期累計で金融機関への返済を継続し、長期借入金の返済による支出は２億１千７百９８万８千円となっている。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べ７億２千５百万円減少の86億２千５百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が４億４千１百万円、未払法人税等が１億３千３百万円、長期借入金が１億２千８百万円減少したことによるものであります。」
当第１四半期末には前連結会計年度末から長期借入金が１億２千８百万円減少しており、有利子負債の圧縮が進展している。 - FY2017前進有価証券報告書
「金融機関への返済などにより借入金が２億７千７百万円減少した」
前連結会計年度末からの金融機関への返済により、借入金が2億7千7百万円減少し、有利子負債圧縮が進展している。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、２億９千４百万円（前年同四半期は１億３千９百万円の収入）となりました。これは主に、金融機関への借入の返済による支出であります。」
短期借入金の純減７千万円、長期借入金の返済２億４千５百万円を計上し、借入金返済による有利子負債圧縮が進展している。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「金融機関への返済により短期借入金が１億１千万円、長期借入金が１億１千８百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
前連結会計年度末からの金融機関への返済により、短期・長期借入金が具体的に減少しており、有利子負債圧縮が進展している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループでは、この金利変動リスクを軽減するため、借入金の返済等による有利子負債の圧縮に努めております」
金利上昇リスクへの対応策として、借入金返済などによる有利子負債の圧縮を挙げている。