財務体質の強化と柔軟な資金調達
FY2024に初出。6回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2025-H1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに90社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、財務活動の結果獲得した資金は227,572千円となりました。これは主に、約定弁済等により長期借入金の返済による支出72,428千円があった一方で、当座貸越の実行に伴う短期借入金の純増150,000千円及び長期借入れによる収入150,000千円があったことによるものであります。」
自己資金・借入等を柔軟に組み合わせる方針の下、短期借入金150,000千円の純増及び長期借入れ150,000千円を実施し、長期借入金72,428千円を返済した。 - 2026-05-15前進業績予想の修正
「これは主に、約定弁済等により長期借入金の返済による支出56,806千円があった一方で、当座貸越の実行に伴う短期借入金の純増150,000千円及び長期借入れによる収入150,000千円があったことによるものであります。」
柔軟な資金調達方針に基づく短期借入金の純増及び長期借入れの実施を、年度実績として開示している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、財務活動の結果獲得した資金は81,430千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出18,570千円があった一方で、短期借入金の純増100,000千円があったことによるものであります。」
柔軟な資金調達方針の下、当中間連結会計期間に短期借入金を100,000千円純増させ、長期借入金18,570千円を返済した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、財務活動の結果獲得した資金は92,078千円となりました。これは主に、約定弁済等により長期借入金の返済による支出110,845千円があった一方で、当座貸越の実行に伴う短期借入金の純増60,000千円及び長期借入れによる収入150,000千円があったことによるものであります。」
自己資金・借入等を柔軟に組み合わせる方針の下、短期借入金を60,000千円純増、長期借入れ150,000千円を実施する一方、長期借入金110,845千円を返済した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「長期借入による収入150,000千円があった一方で、当座貸越の返済に伴う短期借入金の純減90,000千円及び約定弁済等により長期借入金の返済による支出92,275千円があった」
運転資金確保を目的とする資金調達について、当中間会計期間に長期借入150,000千円を実施する一方、短期借入金90,000千円を返済した。 - FY2024初出有価証券報告書
「運転資金は自己資金、金融機関からの借り入れ及びエクイティファイナンス等で資金調達していくことを基本方針としております。なお、これらの資金調達方法の優先順位等に特段方針はなく、資金需要の額や使途に合わせて柔軟に検討を行う予定です。今後も有利子負債とのバランスを勘案しながら自己資本の拡充を図ってまいります。」
人材採用及び新規拠点開設に必要な事業資金を、自己資金、借入及びエクイティファイナンスで柔軟に調達し、有利子負債とのバランスを踏まえて自己資本を拡充する方針を示している。