当座貸越契約による運転資金調達枠の拡大
FY2023-Q3に初出。10回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに41社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度においては取引銀行６行、当連結会計年度においては取引銀行７行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
契約先が6行から7行へ増加し、当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額は880,000千円から980,000千円へ拡大した。借入実行残高は150,000千円から300,000千円へ増加した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 880,000千円 借入実行残高 250,000」
契約総額880,000千円は前連結会計年度末から維持された一方、借入実行残高は150,000千円から250,000千円へ増加した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当連結会計年度においては取引銀行６行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
契約先が5行から6行へ増加し、極度額及びコミットメントライン総額は780,000千円から880,000千円へ拡大した。借入実行残高は150,000千円となった。 - FY2025-H1借入実行残高が解消有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 780,000千円 借入実行残高 － 差引額 780,000千円」
5行との当座貸越契約及びコミットメントラインの総額780,000千円は維持された一方、前事業年度末に90,000千円あった借入実行残高は当中間期末にゼロとなった。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行２行、当事業年度においては取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
5行との契約、極度額及びコミットメントライン総額780,000千円、借入実行残高90,000千円という前四半期末と同じ内容を年度末でも開示している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行２行、当第３四半期会計期間においては取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
契約先が前事業年度末の2行から5行へ増加し、当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額は150,000千円から780,000千円へ拡大した。借入実行残高は90,000千円となっている。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行２行、当第２四半期会計期間においては取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額が前事業年度末の150,000千円から650,000千円へ拡大し、当第2四半期末には90,000千円を実行している。契約先は3行である。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行２行、当第１四半期会計期間においては取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約先が2行から3行へ増加し、当座貸越極度額も150,000千円から250,000千円へ拡大した。借入実行残高はない。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額は前事業年度の50,000千円から当事業年度には150,000千円となっております。」
取引銀行2行との当座貸越契約及び150,000千円の極度額を年度末時点でも記載している。 - FY2023-Q3初出有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行（前事業年度は１行）と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額は前事業年度の50,000千円から当四半期会計期間末には150,000千円となっている。借入実行残高はない。