フリー・キャッシュ・フローの黒字化
FY2017-Q2に初出。39回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q3。直近の記載は2026-08-07。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026フリー・キャッシュ・フローのプラス幅縮小有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは11億円のプラス（前年度は100億円のプラス）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年度の100億円から11億円へ縮小した。 - FY2026-H1フリー・キャッシュ・フロー赤字幅縮小有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは196億円のマイナス（前年同期は286億円のマイナス）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは赤字を継続したが、前年同期の286億円のマイナスから196億円のマイナスへ赤字幅が縮小した。 - FY2025フリー・キャッシュ・フローのプラス幅縮小有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは100億円のプラス（前年度は153億円のプラス）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年度の153億円から100億円へ減少した。 - FY2025-H1フリー・キャッシュ・フロー赤字の拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは286億円のマイナス（前年同期は186億円のマイナス）となりました。」
中間期のフリー・キャッシュ・フローは前年同期の186億円のマイナスから286億円のマイナスへ赤字幅が拡大した。営業活動によるキャッシュ・フローは38億円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローは248億円のマイナスだった。 - FY2024前進有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは153億円のプラス（前年度は139億円のプラス）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは153億円のプラスとなり、RP24の100億円以上の目標を3年連続で達成した。 - FY2024-Q3第3四半期累計フリー・キャッシュ・フロー赤字幅の縮小有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは124億円のマイナス（前年同期は214億円のマイナス）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは124億円のマイナスで、前年同期の214億円のマイナスから赤字幅は縮小した。一方、前四半期累計の95億円のマイナスからは赤字幅が拡大した。 - FY2024-Q2フリー・キャッシュ・フロー赤字幅の拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは186億円のマイナス（前年同期は95億円のマイナス）となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは186億円のマイナスとなり、前年同期の95億円のマイナスから赤字幅が拡大した。有形固定資産取得による278億円の支出が投資活動のマイナスに寄与した。 - FY2024-Q1フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは316億円のマイナス（前年同期は129億円のマイナス）となりました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは316億円のマイナスとなり、前年同期の129億円のマイナスから赤字幅が拡大した。 - FY2023前進有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは139億円のプラス（前年度は223億円のプラス）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前年度の223億円から139億円へ減少したものの、RP24の100億円目標を2年連続で上回った。 - FY2023-Q3フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは214億円のマイナス（前年同期は11億円のプラス）となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは214億円のマイナスとなり、前年同期の11億円のプラスから悪化した。有形固定資産取得による284億円の支出等が投資活動のマイナスに寄与した。 - FY2023-Q2フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは95億円のマイナス（前年同期は14億円のマイナス）となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは95億円のマイナスとなり、前年同期の14億円のマイナスから赤字幅が拡大した。 - FY2023-Q1フリー・キャッシュ・フロー赤字幅の拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは129億円のマイナス（前年同期は96億円のマイナス）となりました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは129億円のマイナスとなり、前年同期の96億円のマイナスから赤字幅が拡大した。 - FY2022前進有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは223億円のプラス（前年度は45億円のマイナス）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローが前年度の45億円のマイナスから223億円のプラスへ改善し、RP24の100億円目標を単年度で達成した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは11億円のプラス（前年同期は286億円のマイナス）となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは前年同期の286億円のマイナスから11億円のプラスへ改善した。 - FY2022-Q2フリー・キャッシュ・フロー赤字幅縮小有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは14億円のマイナス（前年同期は342億円のマイナス）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは赤字が続いたが、前年同期の342億円のマイナスから14億円のマイナスへ赤字幅が大幅に縮小した。 - FY2022-Q1フリー・キャッシュ・フローの赤字幅縮小有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは96億円のマイナス（前年同期は467億円のマイナス）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは赤字が続いたが、前年同期の467億円のマイナスから96億円のマイナスへ赤字幅が縮小した。 - FY2021赤字幅縮小有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは45億円のマイナスとなりました。なお、フリー・キャッシュ・フローは運転資本の厳格管理や投資削減などの施策により、前年度（264億円のマイナス）から改善しています。」
フリー・キャッシュ・フローは45億円のマイナスで黒字化には至らなかったが、前年度の264億円のマイナスから赤字幅が縮小した。 - FY2021-Q3フリー・キャッシュ・フロー赤字幅縮小有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは286億円のマイナスとなりました。なお、 フリー・キャッシュ・フローは運転資本の厳格管理や投資削減などの施策により、前年同期（493億円のマイナス）から改善しています。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは286億円のマイナスで、前年同期の493億円のマイナスから赤字幅が縮小した。 - FY2021-Q2フリー・キャッシュ・フロー赤字幅縮小有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは342億円のマイナスとなりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは342億円のマイナスとなった。第1四半期の467億円のマイナスからは赤字幅が縮小したが、前年同期のプラスからは赤字が続いている。 - FY2021-Q1フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは467億円のマイナスとなりました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは467億円のマイナスとなり、前年同期の106億円のマイナスから赤字幅が拡大した。 - FY2020フリー・キャッシュ・フローの赤字化有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは264億円のマイナスとなりました。」
戦略投資による資本的支出の増加により、フリー・キャッシュ・フローは前年度の9億円のプラスから264億円のマイナスとなった。 - FY2020-Q3フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは493億円のマイナスとなりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは493億円のマイナスとなり、第2四半期累計の288億円のマイナスから赤字幅が拡大した。 - FY2020-Q2フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは288億円のマイナスとなりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは288億円のマイナスとなり、第1四半期の268億円のマイナスから赤字幅が拡大した。 - FY2020-Q1フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは268億円のマイナスとなりました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは268億円のマイナスとなり、前年同期の106億円のマイナスから赤字幅が拡大した。 - FY2019フリー・キャッシュ・フローのプラス幅縮小有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローにつきましては、当期に決定した将来の成長に向けた設備投資用の資金需要もあり９億円のプラスとなり、前期から減少しました。」
フリー・キャッシュ・フローは9億円のプラスを維持したが、前期の168億円から大幅に減少した。 - FY2019-Q3フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは183億円のマイナスとなりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは183億円のマイナスとなり、前年同期の105億円のマイナスから赤字幅が拡大した。 - FY2019-Q2フリー・キャッシュ・フロー赤字継続有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは92億円のマイナスとなりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは92億円のマイナスとなり、赤字が続いた。 - FY2019-Q1フリー・キャッシュ・フロー赤字継続（前年同期比改善）有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは106億円のマイナスとなりました。」
フリー・キャッシュ・フローは106億円のマイナスで、赤字は続いたが前年同期の117億円のマイナスから赤字幅は縮小した。 - FY2018フリー・キャッシュ・フローの黒字回復有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは、168億円のプラスとなりましました（前連結会計年度は203億円のプラス）。」
第3四半期累計ではマイナスだったフリー・キャッシュ・フローが、通期では168億円のプラスとなった。 - FY2018-Q3フリー・キャッシュ・フローの赤字継続有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは105億円のマイナスとなりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは105億円のマイナスとなり、上期の71億円のマイナスから赤字が拡大した。 - FY2018-Q2フリー・キャッシュ・フローの赤字継続有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは、71億円のマイナスとなりました。」
上期のフリー・キャッシュ・フローは71億円のマイナスとなり、前年同期の42億円のプラスから赤字となった。 - FY2018-Q1フリー・キャッシュ・フローの赤字化有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは、117億円のマイナスとなりました。」
通期では203億円のプラスだったフリー・キャッシュ・フローが、第1四半期には117億円のマイナスとなった。 - FY2017前進有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは、203億円のプラスに大幅に改善しました（前年度は46億円のマイナス）。」
通期フリー・キャッシュ・フローが46億円のマイナスから203億円のプラスへ改善した。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは、32億円のプラスに大幅に改善しました（前年同期は222億円のマイナス）。」
9か月累計のフリー・キャッシュ・フローは32億円のプラスとなり、前年同期の222億円のマイナスから改善した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「以上より、フリー・キャッシュ・フローは、42億円のプラスとなりました。」
上期の営業キャッシュ・フロー61億円と投資活動によるキャッシュ・フロー19億円のマイナスにより、フリー・キャッシュ・フローは42億円のプラスとなった。