新型コロナウイルス感染症の長期化に備えた借入・手元流動性確保
FY2021-Q1に初出。19回の記載のうち14回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q2。直近の記載は2026-05-14。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに24社。
- 2026-05-14前進決算
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ1,684百万円支出が増加し、8,593百万円の支出超過となりました。これは主に、有利子負債の削減額が増加したことによるものです。」
借入金返済を含む有利子負債削減を継続し、借入金は前年度末の7,137百万円から5,229百万円へ減少した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は16,373百万円（前連結会計年度末比7.6％減）、有利子負債（借入金）は2,046百万円（前連結会計年度末比71.3％減）となりました。これは主に、資金効率の改善を目的として、有利子負債の削減を進めたことによるものです。」
感染症長期化に備えた借入・流動性確保から、資金効率改善を目的とする有利子負債削減へ移行した対応が進み、借入金は前年度末比71.3％減となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末においては、現金及び現金同等物は17,715百万円（前連結会計年度末比1.2％減）、有利子負債（借入金）は7,137百万円（前連結会計年度末比5.9％減）となりました。これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比べ減少したものの、資金効率の改善を目的として、有利子負債の削減を進めたことによるものです。」
資金効率改善を目的に有利子負債の削減を進め、借入金を7,137百万円まで減少させた。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は16,477百万円（前連結会計年度末比8.1％減）、有利子負債（借入金）は6,362百万円（前連結会計年度末比16.1％減）となりました。これは主に、資金効率改善のために借入金の返済を進めたことによるものです。」
資金効率改善のため借入金返済を進め、有利子負債を前年度末比16.1％減の6,362百万円まで削減した。 - FY2024前進有価証券報告書
「これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローが前連結会計年度と比べ増加し、社債及び借入金の返済を行ったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フロー14,060百万円を背景に返済を進め、有利子負債を前年度末の11,570百万円から7,587百万円へ削減した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は15,537百万円（前連結会計年度末比7.4％減）、有利子負債（社債及び借入金）は8,600百万円（前連結会計年度末比25.7％減）となりました。これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローが増加したことから、借入金の返済を進めたことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加を背景に借入金返済を進め、有利子負債を前年度末比25.7％削減した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ1,497百万円支出が増加し、5,533百万円の支出超過となりました。これは主に、有利子負債の削減額が増加したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加を背景に借入金の返済を進め、有利子負債を前年度末比30.8％減の8,001百万円まで削減した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は14,416百万円（前連結会計年度末比14.0％減）、有利子負債（社債及び借入金）は8,110百万円（前連結会計年度末比29.9％減）となりました。これは主に、手元流動性の水準を見直し、借入金の返済を進めたことによるものです。」
手元流動性の水準を見直して借入金の返済を進め、有利子負債を前年度末の11,570百万円から8,110百万円へ削減した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度末においては、現金及び現金同等物は16,770百万円（前連結会計年度末比11.0％減）、有利子負債（社債及び借入金）は11,570百万円（前連結会計年度末比16.3％減）となりました。これは主に、手元流動性の水準を見直し、借入金の返済を進めたことによるものです。」
手元流動性の水準を見直して借入金返済を進め、有利子負債を前年度末の13,830百万円から11,570百万円へ削減した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は16,787百万円（前連結会計年度末比10.9％減）、有利子負債（社債及び借入金）は12,414百万円（前連結会計年度末比10.2％減）となりました。当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の減少は、主に、手元流動性の水準を見直し、借入金の返済を進めたことによるものです。」
手元流動性の水準を見直し、借入金返済を進める対応を継続している。有利子負債は2022年3月末から10.2％減少した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は16,211百万円（前連結会計年度末比13.9％減）、有利子負債（社債及び借入金）は11,887百万円（前連結会計年度末比14.1％減）となりました。当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の減少は、主に、手元流動性の水準を見直し、借入金の返済を進めたことによるものです。」
手元流動性の水準を見直して借入金の返済を進め、前年度末比で有利子負債を1,943百万円削減した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は15,715百万円（前連結会計年度末比16.6％減）、有利子負債（社債及び借入金）は11,782百万円（前連結会計年度末比14.8％減）となりました。当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の減少は、主に、手元流動性の水準を見直し、借入金の返済を進めたことによるものです。」
手元流動性の水準を見直し、借入金の返済を進めた結果、有利子負債を前年度末の13,830百万円から11,782百万円へ削減した。 - FY2022前進有価証券報告書
「これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比べ減少したものの、資本性金融商品の売却などの一時的な収入があったことから、資金効率改善のため、有利子負債の削減を進めたことによるものです。」
手元流動性を踏まえた有利子負債削減を進め、有利子負債を19,999百万円から13,830百万円へ減少させた。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期と比べ減少したものの、資本性金融商品の売却などの一時的な収入があったことから、資金効率改善のため、有利子負債の削減を進めたことによるものです。」
手元流動性の水準を踏まえた有利子負債の削減を継続し、四半期末の有利子負債は15,823百万円となった。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は16,999百万円、有利子負債（社債及び借入金）は17,413百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の減少は、主に、手元流動性の水準を見直し、借入金の返済を進めたことによるものです。」
新型コロナウイルス感染症の長期化に備えた借入・流動性確保から、手元流動性の水準を見直して借入金返済を進める対応が続き、借入金の減少が進んだ。 - FY2022-Q1再定義有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は17,127百万円、有利子負債（社債及び借入金）は17,795百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の減少は、主に、手元流動性の水準を見直し、借入金の返済を進めたことによるものです。」
感染症長期化に備えた借入・流動性確保から、手元流動性の水準を見直して借入金を返済する対応へ記述が変化している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は18,007百万円、有利子負債（社債及び借入金）は21,544百万円となりました。当第３四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響の長期化に備え、金融機関からの借入による資金調達を実施し、手元流動性を高めております。」
感染症拡大の長期化に備えた金融機関からの借入と手元流動性確保を継続している。四半期末の現金及び現金同等物は18,007百万円、有利子負債は21,544百万円である。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は16,293百万円、有利子負債（社債及び借入金）は22,608百万円となりました。当第２四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響の長期化に備え、金融機関からの借入による資金調達を実施し、手元流動性を高めております。」
感染症拡大の影響長期化に備えた借入による資金調達と手元流動性確保を継続している。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は16,184百万円、有利子負債（社債及び借入金）は23,094百万円となりました。当第１四半期連結会計期間においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響の長期化に備え、金融機関からの借入による資金調達を実施し、手元流動性を高めております。」
感染症拡大の影響長期化に備え、金融機関からの借入による資金調達を実施して手元流動性を高める対応を、独立した施策として記載している。