トーセ（4728）・事実前進
営業活動によるキャッシュ・フローの資金使用への転換
FY2019に初出。13回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023。直近の記載はFY2026-H1。
13記載
8年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
売上債権増加・法人税支払による営業キャッシュ・フロー資金使用化1社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、３億34百万円(前年同期は２億65百万円の資金獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは資金獲得を維持し、前年同期の2億65百万円から3億34百万円へ増加した。 - FY2025-H1営業CFが大幅な資金使用から資金獲得へ反転有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、２億65百万円(前年同期は13億74百万円の資金使用)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の13億74百万円の資金使用から、当中間連結会計期間は2億65百万円の資金獲得へ反転した。 - FY2024営業CFが資金獲得から大幅な資金使用へ反転有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は、12億86百万円(前連結会計年度は11億77百万円の資金獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の11億77百万円の資金獲得から12億86百万円の資金使用へ反転した。 - FY2024-Q2営業CFが資金獲得から大幅な資金使用へ反転有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、13億74百万円(前年同期は89百万円の資金獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の89百万円の資金獲得から、当第2四半期累計期間は13億74百万円の資金使用へ反転した。売上債権の増加や税金等調整前四半期純損失などが要因として記載されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、11億77百万円(前連結会計年度は６億84百万円の資金獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは資金獲得を維持し、前年の6億84百万円から11億77百万円へ増加した。 - FY2023-Q2営業CFの資金獲得額が減少有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、89百万円(前年同期は２億44百万円の資金獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは資金獲得を維持したが、前年同期の2億44百万円から89百万円へ減少した。 - FY2022営業CFが資金使用から資金獲得へ転換有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、６億84百万円(前連結会計年度は95百万円の資金使用)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の95百万円の資金使用から、当年度は684百万円の資金獲得へ転換した。 - FY2022-Q2営業CFが資金使用から資金獲得へ転換有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、２億44百万円(前年同期は62百万円の資金使用)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の62百万円の資金使用から、当第2四半期連結累計期間には244百万円の資金獲得へ転換した。 - FY2021営業CFが資金獲得から資金使用へ反転有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、95百万円(前連結会計年度は２億13百万円の資金獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の2億13百万円の資金獲得から、当期は95百万円の資金使用へ反転した。 - FY2021-Q2営業CFが資金獲得から資金使用へ反転有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、62百万円(前年同期は２億84百万円の資金獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の2億84百万円の資金獲得から、当第2四半期連結累計期間は62百万円の資金使用へ反転した。 - FY2020営業CFの資金獲得が通期でも確認有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、２億13百万円(前連結会計年度は３億23百万円の資金使用)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の3億23百万円の資金使用から、当期は2億13百万円の資金獲得へ転換した。 - FY2020-Q2営業CFが資金使用から資金獲得へ転換有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、２億84百万円(前年同期は30百万円の資金使用)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の30百万円の資金使用から、当第2四半期連結累計期間には284百万円の資金獲得へ転換した。 - FY2019初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、３億23百万円(前連結会計年度は２億66百万円の資金獲得)となりました。」
売上債権の増加額8億75百万円や法人税等の支払額2億15百万円などにより、営業活動によるキャッシュ・フローが前期の資金獲得から3億23百万円の資金使用へ転じた。