借入金増加による財務活動キャッシュ・フローの収入増加
FY2019-Q2に初出。17回の記載のうち2回が「対処」で、最初の「対処」はFY2023-Q2。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに33社。
- FY2026自己株式取得に伴う短期借入・財務収入増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、5,641百万円の収入となり、前期比3,178百万円（129.0%）の収入増加となりました。これは、自己株式の取得による支出が234,162百万円増加した一方で、短期借入金の純増減額が227,655百万円の収入増加となり、長期借入れによる収入が37,100百万円増加したこと等によります。」
約2,350億円の自己株式取得支出が発生する一方、短期借入金の純増加や長期借入れにより財務活動は収入となり、資本政策と資金調達が連動した。 - FY2026-H1財務活動キャッシュ・フロー収入の小幅増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは13,384百万円の収入となり、前年同期比716百万円（5.7％）の収入増加となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比5.7％増の133億84百万円の収入となった。長期借入れによる収入増加が、返済支出増加や自己株式取得支出を補った。 - FY2025財務活動キャッシュ・フロー収入の大幅縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,463百万円の収入となり、前期比22,776百万円（90.2%）の収入減少となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したが、長期借入れ・社債発行による収入の減少と自己株式取得支出の増加により、収入額は90.2％減少した。 - FY2025-H1財務活動キャッシュ・フロー収入の縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは12,668百万円の収入となり、前年同期比12,952百万円（50.6％）の収入減少となりました。これは、短期借入の純増減額が7,600百万円収入増加となる一方で、長期借入れによる収入が13,000百万円減少し、自己株式の取得による支出が5,527百万円、長期借入金の返済による支出が3,068百万円それぞれ増加したこと等によります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したものの、長期借入れによる収入減少、自己株式取得支出増加、長期借入金返済支出増加により、前年同期比50.6％減少した。 - FY2024-Q3長期借入金・社債の増加有価証券報告書
「固定負債は416,074百万円で、前期末比57,096百万円（15.9%）の増加となりました。これは、長期借入金が34,516百万円、社債が20,000百万円それぞれ増加したこと等によります。」
長期借入金と社債の増加により固定負債が前期末比570億96百万円増加し、長期借入れを含む資金調達の拡大が確認された。 - FY2024-Q2長期借入れによる財務収入への転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは25,620百万円の収入となり、1,512百万円の支出だった前年同期に比べ、27,133百万円の収入増加となりました。これは、短期借入金の純増減額が23,073百万円減少する一方で、長期借入れによる収入が58,000百万円増加したこと等によります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から256億20百万円の収入へ転じ、長期借入れによる収入増加が主因となった。 - FY2023対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、5,269百万円の支出となり、前期比19,623百万円（78.8％）の支出減少となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは支出が続いたものの、支出額は前期比78.8％減少した。長期借入れによる収入増加と社債償還支出の減少が寄与した。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは1,512百万円の支出となり、前年同期比414百万円（21.5％）の支出減少となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期比21.5％減少した。短期借入金の純増加が長期借入金返済等を一部補った。 - FY2022財務活動キャッシュ・フロー支出の通期確定有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前期の20,395百万円の収入から当期は24,892百万円の支出となり、前期比45,287百万円の支出増加となりました。これは、短期借入金の純増減額が11,550百万円の支出減少となり、長期借入金の返済による支出が10,898百万円減少した一方で、長期借入れによる収入が68,885百万円減少したこと等によります。」
前年の財務活動による収入から、当期は248億92百万円の支出へ転じた。長期借入れによる収入が688億85百万円減少したことが主因として説明されている。 - FY2022-Q2財務活動キャッシュ・フローの収入から支出への転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは1,927百万円の支出となり、16,439百万円の収入だった前年同期に比べ、18,366百万円の収入減少となりました。これは、短期借入金の純増減額が13,500百万円の支出減少となり、長期借入金の返済による支出が7,698百万円減少した一方で、長期借入れによる収入が43,000百万円減少したこと等によります。」
前年同期の164億39百万円の収入から19億27百万円の支出へ転じ、長期借入れによる収入が430億円減少した。 - FY2021長期借入れによる財務収入の拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、20,395百万円の収入となり、前期比12,007百万円の収入増加となりました。これは、長期借入れによる収入が31,137百万円増加したこと等によります。」
長期借入れによる収入が前期比311億37百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは203億95百万円の収入となった。 - FY2021-Q3都市開発・観光事業の資金調達による長期借入金増加有価証券報告書
「固定負債は409,157百万円で、前期末比66,204百万円（19.3%）の増加となりました。これは、長期借入金が67,523百万円増加したこと等によります。都市開発・観光事業において資金調達を行ったため増加しております。」
都市開発・観光事業の資金調達により、長期借入金が675億23百万円増加し、固定負債が19.3％増加した。 - FY2021-Q2長期借入れによる財務収入増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは16,439百万円の収入となり、4,357百万円の支出だった前年同期に比べ、20,796百万円の収入増加となりました。これは、長期借入金の返済による支出が9,320百万円増加した一方で、長期借入れによる収入が26,252百万円増加したこと等によります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から収入へ転じ、長期借入れによる収入増加が主因となった。 - FY2020財務キャッシュ・フロー再び収入有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、8,388百万円の収入となり、7,310百万円の支出だった前期と比べ、15,699百万円の収入増加となりました。これは、短期借入金の純増減額が24,500百万円の収入減少となった一方で、長期借入れによる収入が23,247百万円増加し、長期借入金の返済による支出が18,700百万円減少したこと等によります。」
前期の財務活動による支出から、長期借入れによる収入増加と返済支出減少により、通期では83億88百万円の収入へ転じた。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは4,357百万円の支出となり、24,948百万円の収入だった前年同期に比べ、29,306百万円の収入減少となりました。これは、長期借入金の返済による支出が20,400百万円減少した一方で、短期借入金の純増減額が51,000百万円の収入減少となったこと等によります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の借入による249億48百万円の収入から43億57百万円の支出となり、短期借入金の純増減額も収入減少となった。 - FY2019財務キャッシュ・フローの収支転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、7,310百万円の支出となり、3,110百万円の収入だった前期と比べ、10,421百万円の支出増加となりました。これは、短期借入金の純増減額が14,552百万円の収入増加となり、社債の償還による支出が10,000百万円減少した一方で、長期借入金の返済による支出が21,927百万円増加し、長期借入れによる収入が8,500百万円減少したこと等によります。」
第2四半期時点の借入金増加による財務活動収入から、通期では長期借入金返済の増加等により73億10百万円の支出へ転じた。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは249億48百万円の収入となり、前年同期比248億95百万円の収入増加となりました。これは、長期借入金の返済による支出が222億６百万円増加した一方で、短期借入金の純増減額が505億６百万円の収入増加となったこと等によります。」
短期借入金の増加を主因として、財務活動によるキャッシュ・フローが249億48百万円の収入となった。