短期借入金の減少と財務活動による資金流出
FY2018-Q2に初出。25回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q1。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに16社。
- FY2027-H1短期借入金減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して197百万円減少し1,219百万円となりました。主な要因としては、短期借入金の減少200百万円、未払法人税等の増加93百万円、賞与引当金の減少47百万円によるものであります。」
短期借入金は前年度末の500百万円から300百万円へ200百万円減少。 - FY2026短期借入金の再発生有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して790,849千円増加し、1,417,438千円となりました。主な要因としては、短期借入金の増加500,000千円、未払金の増加66,207千円によるものであります。」
前年度末にゼロだった短期借入金が500,000千円発生し、財務活動は390,326千円の資金獲得へ転じた。 - 2026-03-13その他業績予想の修正
「負債は、前連結会計年度末と比較して790,849千円増加し、1,417,438千円となりました。主な要因としては、短期借入金の増加500,000千円、未払金の増加66,207千円によるものであります。」
前年度末にゼロだった短期借入金が500,000千円計上された。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して187百万円減少し631百万円となりました。主な要因としては、短期借入金の減少300百万円によるものであります。」
前年度末に300百万円あった短期借入金を全額返済し、当中間連結会計期間末の残高はゼロとなった。 - FY2025-Q1短期借入金減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して89百万円減少し729百万円となりました。主な要因としては、短期借入金の減少200百万円、未払金の増加62百万円、契約負債の増加40百万円によるものであります。」
前年度末に300百万円だった短期借入金が100百万円となり、200百万円減少した。 - FY2024-Q3短期借入金再発生有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して198百万円増加し911百万円となりました。主な要因としては、短期借入金の増加300百万円によるものであります。」
前年度末にゼロであった短期借入金が300百万円増加。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して4,043百万円減少し822百万円となりました。主な要因としては、短期借入金の減少4,150百万円、前受金の減少30百万円によるものであります。」
短期借入金4,150百万円の全額返済により、短期借入金残高がゼロである状態を再掲。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して4,127百万円減少し738百万円となりました。主な要因としては、短期借入金の減少4,150百万円、前受金の減少52百万円によるものであります。」
短期借入金4,150百万円を全額返済し、当第2四半期末の短期借入金残高はゼロとなった。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して3,938百万円減少し927百万円となりました。主な要因としては、短期借入金の減少4,150百万円、前受金の増加182百万円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末の4,150百万円から全額減少し、当第1四半期末はゼロとなった。 - FY2021短期借入金減少継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,384,573千円減少し、4,866,192千円となりました。主な要因としては、短期借入金の減少1,350,000千円、未払金の増加79,510千円によるものであります。」
短期借入金残高が5,500,000千円から4,150,000千円へ減少。 - FY2021-Q3短期借入金減少への転換有価証券報告書
「短期借入金 5,500,000 3,950,000」
短期借入金残高が前連結会計年度末の5,500,000千円から3,950,000千円へ1,550,000千円減少。 - FY2021-Q2短期借入金減少継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は1,684百万円（前年同期は514百万円の資金を獲得）となりました。これは主に、短期借入金の減少額1,600百万円、配当金の支払額84百万円によるものであります。」
短期借入金が1,600百万円減少し、財務活動は514百万円の資金獲得から1,684百万円の資金使用へ転じた。 - FY2021-Q1短期借入金減少有価証券報告書
「短期借入金 5,500,000 3,700,000」
短期借入金残高が前連結会計年度末の5,500,000千円から3,700,000千円へ減少。 - FY2020短期借入金増加継続有価証券報告書
「これは、短期借入金の増加額850,000千円、配当金の支払額85,415千円によるものであります。」
短期借入金が850,000千円増加し、期末残高は5,500,000千円となった。 - FY2020-Q3短期借入金増加継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して361百万円減少し6,136百万円となりました。主な要因としては、短期借入金の増加650百万円、前受金の減少1,071百万円によるものであります。」
短期借入金が650百万円増加し、残高は5,300百万円となった。 - FY2020-Q2短期借入金増加継続有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の増加額600百万円、配当金の支払額85百万円によるものであります。」
短期借入金が600百万円増加し、財務活動による資金獲得が514百万円となった。 - FY2020-Q1短期借入金増加継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して296百万円減少し6,201百万円となりました。主な要因としては、短期借入金の増加150百万円、前受金の減少690百万円によるものであります。」
短期借入金は前連結会計年度末から150百万円増加し、残高は4,800百万円となった。 - FY2019短期借入金増加継続有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は1,814,153千円（前年同期は514,650千円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の増加額1,900,000千円、配当金の支払額85,845千円によるものであります。」
短期借入金が1,900,000千円増加し、期末残高は4,650,000千円となった。 - FY2019-Q3短期借入金増加継続有価証券報告書
「短期借入金 2,750,000 4,300,000」
短期借入金残高は前連結会計年度末の2,750,000千円から当第3四半期末の4,300,000千円へ増加。 - FY2019-Q2短期借入金増加継続有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は1,014百万円（前年同期は535百万円の資金を使用）となりました。これは主に、短期借入金の増加額1,100百万円、配当金の支払額85百万円によるものであります。」
短期借入金が1,100百万円増加し、財務活動は前年同期の資金流出から1,014百万円の資金獲得へ転じた。 - FY2019-Q1短期借入金増加継続有価証券報告書
「短期借入金 2,750,000 3,250,000」
短期借入金残高が前連結会計年度末の2,750,000千円から当第1四半期末に3,250,000千円へ増加。 - FY2018短期借入金増加・財務活動資金獲得有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は514,650千円（前年同期は2,064,425千円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の増加額600,000千円、配当金の支払額85,349千円によるものであります。」
短期借入金の減少・財務活動による資金流出から転じ、短期借入金が600,000千円増加し、財務活動で514,650千円を獲得。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は535百万円（前年同期は1,114百万円の資金を獲得）となりました。これは主に、短期借入金の減少額450百万円によるものであります。」
短期借入金が450百万円減少し、財務活動で535百万円を使用したと開示。