EU社のスポンサー支援と事業再生ADR手続
FY2020-Q3に初出。7回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2025-H1。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2025-H1実績引用有価証券報告書
「昨年６月に取引先金融機関の皆様の同意による事業再生計画期間終了後も継続してコスト削減を進め、財務体質の健全化による経営基盤の安定化に努めてまいりました。」
事業再生ADR債務の完済と事業再生計画期間の終了を前提に、その後もコスト削減と財務体質の健全化を進めていると過去の実績として再確認した。 - FY2024-Q3実績引用有価証券報告書
「こうした厳しい経営環境のなかではありますが、昨年６月に、お取引先金融機関の皆様の同意により、事業再生ＡＤＲ債務を完済し、事業再生計画期間を終了するとともに、継続してコスト削減も進め、財務内容の健全化他による経営基盤の安定化に努めてまいりました。」
事業再生ADR債務の完済と計画期間の終了を過去の実績として再確認し、その後もコスト削減・財務内容の健全化を継続していると記載した。 - FY2024-Q2達成有価証券報告書
「本年６月に、当社は債権者各位の同意により、事業再生ADR債務を完済し、事業再生計画期間を終了するとともに、継続して財務内容の健全化を図り、経営基盤の安定化に努めてまいりました。」
債権者の同意を得て事業再生ADR債務を完済し、事業再生計画期間を終了したと記載した。 - FY2021前進有価証券報告書
「2020年４月14日開催の事業再生ADR手続の第３回債権者会議において、全ての対象債権者からの同意のもと、事業再生計画及び事業再生ADR手続は成立に至りました。」
EU社のスポンサー支援と事業再生ADR手続を含む再建計画が、全対象債権者の同意により成立したことを通期報告でも確認した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「エンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合に対して第三者割当により募集株式（普通株式及びA種優先株式）発行し、同組合から2020年６月30日付けで、第三者割当増資の払込みを受けました。」
EU社ファンドによるスポンサー支援の資本面の施策について、第三者割当増資の払込みを受け、再建計画の資本増強が実行された。 - FY2020前進有価証券報告書
「エンデバー・ユナイテッド株式会社による技術指導・自動車業界ネットワーク、管理ノウハウを得ながら、事業基盤の強化を進めてまいります。」
EU社とのスポンサー契約に基づく技術・ネットワーク・管理ノウハウの活用を再建計画に組み込み、事業再生ADRも2020年4月14日に成立した。スポンサー出資の払込等は今後の予定として記載されている。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「当社は当該状況を解消すべく、事業再生計画案の策定し、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、エンデバー・ユナイテッド株式会社が管理・運営する投資ファンドであるエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合（以下、「ＥＵ社」といいます。）との間で金銭支援のほか、人的支援、ノウハウの提供を通じたスポンサー支援に関する合意書を締結するとともに、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生ADR手続」といいます。）の利用申請することといたしました。」
再成長に向けた収益体質・財務体質の改善策として、EU社との金銭・人的・ノウハウ支援の合意と事業再生ADR手続の利用申請を初めて開示した。2020年1月8日に正式申請が受理され、1月17日および2月3日に債権者会議を開催した。