安定的な事業資金の確保

「これは主に、短期借入れによる収入200,000千円、長期借入れによる収入3,300,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出746,258千円によるものであります。」

「主に運転資金及び今後の事業拡大に向けた成長投資への充当を目的とし、金融機関から借入を行うものです。」

「財務活動の結果使用した資金は239,106千円（前年同期は368,846千円の増加）となりました。これは主に、新株予約権の行使による収入92,299千円があった一方で、長期借入金の返済による支出324,418千円によるものであります。」

「営業活動の結果得られた資金は900,478千円(前年同期は325,088千円の使用)となりました。」

「財務活動の結果得られた資金は368,846千円（前年同期は563,997千円の減少）となりました。これは主に、長期借入れによる収入400,000千円によるものであります。」

「2023年９月期においては、既存借入金のリファイナンスを目的として、株式会社三菱ＵＦＪ銀行と実行可能期間付タームローン、株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約を締結しており、これらの契約に基づき、それぞれ600,000千円、500,000千円の借入を実行しております。」

「当社は、今後の安定的な資金調達体制の構築及び既存借入金のリファイナンスを目的として、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約等を締結しております。」

「これは主に、長期借入れによる収入680,997千円及び預り保証金の受入れによる収入300,000千円があった一方で、短期借入金の返済による支出202,502千円及び長期借入金の返済による支出1,378,151千円が発生したこと等によるものであります。」

「さらに、2022年９月期においては、株式会社エモーションテックの株式取得資金及び機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的として、シンジケートローン（タームローン）1,500,000千円を組成しております。」

「財務活動の結果得られた資金は1,220,141千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,500,000千円が発生したこと等によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,975,771千円となり、前連結会計年度末に比べ1,019,231千円増加いたしました。これは主に長期借入の実行により、現金及び預金が975,421千円増加したことによるものであります。」

「また、2021年９月期においても有償一般募集及び第三者割当増資により3,312,240千円を調達しておりますが、今後も資金調達をはじめ、財務基盤の強化及び安定的に事業資金を確保するための諸施策を講じてまいります。」

「当第３四半期会計期間末における流動資産は6,002,930千円となり、前事業年度末に比べ3,360,568千円増加いたしました。これは主に東京証券取引所マザーズへの上場に伴う新株発行等により現金及び預金が3,259,590千円増加したことによるものであります。」

「当第２四半期会計期間末における流動資産は5,787,297千円となり、前事業年度末に比べ3,144,936千円増加いたしました。これは主に東京証券取引所マザーズへの上場に伴う新株発行等により現金及び預金が3,095,078千円増加したことによるものであります。」

「当第１四半期会計期間末における流動資産は4,749,647千円となり、前事業年度末に比べ2,107,286千円増加いたしました。これは主に東京証券取引所マザーズへの上場に伴う新株発行により、現金及び預金が2,079,198千円増加したことによるものであります。」

「これらの先行投資に必要な事業資金の調達を安定的に行うため、また、急激な資金需要や不測の事態に備えるため、金融機関に500,000千円の信用枠を設けております。」