長期運転資金の500百万円借入
FY2024-Q1に初出。7回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- FY2026長期借入金返済継続・残高減少有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は385,270千円となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出363,624千円、配当金の支払額21,646千円などであります。」
長期借入金363,624千円を返済し、有利子負債残高は前期の1,203百万円から839百万円へ減少した。 - FY2026-H1長期借入金返済の継続有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は203,419千円（前年同期は173,794千円の使用）となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出181,812千円、配当金の支払21,607千円などによるものであります。」
長期借入金181,812千円を返済し、固定負債の長期借入金残高は539,670千円から357,838千円へ減少した。 - FY2025借入残高減少・返済超過有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、147,384千円となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入200,000千円、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出323,193千円、配当金の支払額21,645千円などであります。」
長期借入れ200,000千円を実施した一方、返済323,193千円が上回り、財務活動は147,384千円の資金使用となった。有利子負債残高は1,326百万円から1,203百万円へ減少した。 - FY2025-H1長期借入金返済による財務キャッシュフロー流出有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は173,794千円（前年同期は671,166千円の獲得）となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出152,214千円、配当金の支払21,580千円などによるものであります。」
前年同期の借入による資金獲得から転じ、当中間連結会計期間は長期借入金152,214千円の返済などにより財務活動で173,794千円を使用した。 - FY2024前進有価証券報告書
「主な増加要因は、長期借入れによる収入900,000千円、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出184,105千円、配当金の支払額43,274千円などであります。」
長期運転資金等の財源として長期借入れ900,000千円を調達し、期末の有利子負債残高は1,326百万円となった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「主な増加要因は、長期借入れによる収入700,000千円、短期借入金の増加100,000千円、主な減少要因は長期借入金の返済による支出85,592千円、配当金の支払額43,241千円などによるものであります。」
長期運転資金等の財源として、当四半期累計期間に長期借入れ700,000千円、短期借入金100,000千円を調達した。 - FY2024-Q1初出有価証券報告書
「① 資金の使途 長期運転資金 ③ 借入金額 500,000千円 ⑤ 借入実行日 2023年８月10日 ⑥ 返済期限 2028年７月31日」
長期運転資金を目的として、りそな銀行から500,000千円を無担保で借り入れることを決議し、2023年8月10日に実行、2028年7月31日を返済期限としている。