厚めのキャッシュポジションと借入による資金調達
FY2019に初出。11回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに19社。
- FY2026前進有価証券報告書
「資金面につきましては、2024年12月13日付の第三者割当増資（677,418千円）に加え、2025年３月25日にReYuu社の株式の一部譲渡（譲渡金額1,267,000千円）により、安定的な手元流動性を確保いたしました。これらの資金を活用し、借入金の繰上げ返済（320,012千円）を実施したほか、余資運用として親会社であるAIフュージョンキャピタルグループ株式会社への貸付（1,000,000千円）を行っております。」
第三者割当増資とReYuu社株式譲渡で資金を確保し、借入金の繰上げ返済と親会社への1,000,000千円の貸付を実行した。 - 2026-05-15実績引用決算
「これらの資金を活用し、借入金の繰上げ返済（320,012千円）を実施したほか、余資運用として親会社であるAIフュージョンキャピタルグループ株式会社への貸付（1,000,000千円）を行っております。」
ReYuu社株式譲渡等で確保した資金について、借入金返済とAIF社への貸付に充当した実績を示している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「また、資金面では2024年12月13日付の第三者割当増資（677,418千円）に加え、2025年３月25日に連結子会社であるReYuu社の株式の一部譲渡（譲渡金額1,267,000千円）により、安定的な資金を確保することができました。」
第三者割当増資とReYuu社株式譲渡により資金を確保し、借入金の繰上げ返済や親会社への貸付に充当した。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は、811,202千円（前年同期は215,926千円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出332,669千円等により資金を使用した一方で、株式の発行による収入663,047千円、長期借入れによる収入500,000千円、短期借入金の純増加額100,000千円等により資金を獲得したことによるものであります。」
厚めのキャッシュポジションと借入・増資を組み合わせる財務方針に基づき、AIF社への第三者割当増資、長期借入れ500,000千円、短期借入金100,000千円等で資金を調達した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、261,243千円（前年同期は137,346千円の獲得）となりました。長期借入金の返済による支出214,673千円等により資金を使用した一方で、長期借入れによる収入500,000千円等により資金を獲得したことによるものであります。」
流動性確保の方針に関し、長期借入れ500,000千円を実行する一方、長期借入金の返済214,673千円も行った。ReYuu社についても日本政策金融公庫300,000千円及び紀陽銀行200,000千円の借入契約を締結している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「一方で資金面においては、2024年3月22日付けで株式会社紀陽銀行と新たに2億円を極度額とする当座貸越契約を締結するなど、当初計画通り取引金融機関からの支援を継続的に得られており、当面の間、十分な資金を維持することが可能と認識しております。」
流動性確保の方針に関し、紀陽銀行との極度額2億円の当座貸越契約を締結し、金融機関からの支援を継続して得ていると記載している。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、215,926千円（前年同期は311,974千円の獲得）となりました。短期借入金の純増加額500,000千円、長期借入れによる収入180,000千円等により資金を獲得した一方で、自己株式の取得による支出599,998千円、長期借入金の返済による支出293,826千円等により資金を使用したことによるものであります。」
流動性確保の方針に関連して、短期借入金500,000千円等で資金を調達する一方、自己株式取得・借入返済により財務活動は資金使用となった。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、137,346千円（前年同四半期は203,370千円の獲得）となりました。長期借入金の返済による支出155,854千円等により資金を使用した一方で、短期借入金の純増加額300,000千円等により資金を獲得したことによるものであります。」
長期借入金を返済しつつ短期借入金を300,000千円純増させる資金調達を実施した。 - FY2021前進有価証券報告書
「資金の使途 ：日本テレホン株式会社の株式取得／借入金額 ：800,000千円／返済期日 ：2027年２月26日」
日本テレホン株式会社の株式取得を目的に、2022年2月にりそな銀行から800,000千円を借り入れた。 - FY2020前進有価証券報告書
「これは主に、第三者割当増資等により資本金が616,107千円、資本剰余金が616,107千円増加したことによるものであります。」
厚めのキャッシュポジションと借入・増資を組み合わせる財務方針に関し、第三者割当増資を実行し、資本金・資本剰余金がそれぞれ616,107千円増加した。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保すること、将来の不確実性に備えて比較的厚めのキャッシュポジションとすることを基本方針としております。そのうえで、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を、投資資金や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入や第三者割当増資による調達を行う方針であります。」
流動性と資金源泉を安定確保し、厚めのキャッシュポジションを維持したうえで、短期資金は自己資金・短期借入、投資資金等は長期借入・第三者割当増資で調達する財務方針を初めて記載している。