第三者割当増資による新規投資・財務強化資金の確保

「財務活動の結果使用された資金は7,509千円(前年同期は299,953千円の獲得)となりました。これは主として、新株予約権の行使による株式の発行による収入69,300千円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出73,608千円により資金が減少したことによるものであります。」

「新 株 予 約 権 の 行 使 35,073 35,073 35,073 70,146」

「財務活動の結果獲得した資金は30,388千円となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出36,804千円により資金が減少した一方で、新株予約権の行使による株式の発行による収入69,300千円により資金が増加したことによるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は15,809千円（前年同期は194,539千円の獲得）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出33,360千円により資金が減少した一方、新株予約権の行使による株式の発行による収入50,400千円により資金が増加したことによるものであります。」

「また、第16回新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ25,550千円増加しております。」

「2018年３月29日開催の取締役会決議による第15回新株予約権については、2021年４月16日をもって権利行使期間満了により失効しております。」

「当第２四半期連結累計期間において、第15回新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ50,478千円増加しております。この結果、資本金は1,219,094千円、資本剰余金は1,219,099千円となっております。 当社は、2020年10月12日開催の取締役会において、第三者割当による第16回新株予約権の発行を決議し、2020年10月28日に払込みが完了しております。資金調達の額（差引手取概算額）は287,975,000円であります。」

「財務活動の結果獲得した資金は449,160千円となりました。これは主として、株式の発行による収入243,200千円、新株予約権の発行による収入7,044千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入200,020千円等により資金が増加したことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果獲得した資金は、449,613千円となりました。これは主として、株式の発行による収入243,200千円、新株予約権の発行による収入7,044千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入199,922千円等により資金が増加したことによるものであります。」

「当社は、平成30年４月16日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行により、当第１四半期連結累計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ121,600千円増加しております。また、新株予約権の権利行使による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ100,911千円増加しております。」

「第三者割当による新株式の発行の内容　払込期日　平成30年４月16日　発行新株式数　普通株式　950,000株　発行価額の総額　243,200,000円」

「当社は、平成29年９月11日付けで新株予約権の権利行使による払込みを受けました。この結果、当第２四半期累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ54,521千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が834,840千円、資本剰余金が834,846千円となっております。」

「事業資金面につきましても、第三者割当による新株の発行及び新株予約権の行使により総額248,828千円の資金調達を行っており、また、引き続き取引金融機関とも良好な関係にあり、当面の事業資金の確保はなされていることから、少なくとも今後１年間の資金繰りに重大な支障をきたすような状況ではありません。」

「以上のような諸施策を進めるとともに、事業資金面につきましても、平成28年９月に第三者割当により発行される新株式による138,807千円の資金調達、また、平成29年１月に第13回新株予約権の行使による57,600千円の資金調達を行っております。」

「また、モバイルコンテンツ事業やＣＣＳ事業への新規投資に向けた資金及び人材の確保、事業の収益性改善及び財務体質の強化並びに社債の償還に向けた資金確保を行うため、平成28年９月に第三者割当による株式の発行を実施し、138,807千円の資金調達をいたしました。」