長期運転資金の9億円借入
FY2021-Q2に初出。12回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに19社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、38百万円の支出(前年同期は420百万円の支出)となりました。これは主に、新株予約権の行使による収入190百万円、長期借入金の返済による支出291百万円によるものです。」
長期運転資金等の借入後も返済を進め、当中間期に長期借入金291百万円を返済した。一方、新株予約権行使による190百万円の収入も発生した。 - FY2025前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、76,271千円の収入となりました。主な増減要因は、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入291,112千円、長期借入金の借入による収入200,000千円、新株予約権の行使による収入166,250千円、長期借入金の返済による支出683,192千円であります。」
長期借入金2億円の調達、新株予約権の行使による1.66億円の収入、転換社債型新株予約権付社債の発行を行う一方、長期借入金6.83億円を返済した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、420百万円の支出（前年同期は412百万円の支出）となりました。これは長期借入金の返済による支出420百万円によるものです。」
長期運転資金等の借入後も返済を継続し、当中間期に長期借入金420百万円を返済した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当社は、2024年３月27日開催の取締役会において、次のとおり資金の借入を決議し、2024年３月29日付で借入を実行しております。（１）使途 長期運転資金（２）借入先の名称 株式会社三井住友銀行ほか４金融機関（３）借入金額 900,000千円（内503,972千円は１年内返済予定の長期借入金に係る返済資金に充当いたします。）（５）借入実行日 2024年３月29日（６）借入期間 ３年」
長期運転資金として5金融機関から9億円を借り入れ、うち約5.04億円を1年内返済予定の長期借入金の返済資金に充当する借入を実行した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、１年以内返済予定の長期借入金の返済74百万円及び長期借入金の返済116百万円によるものであります。」
長期運転資金等の借入後も返済を継続し、第1四半期に1年以内返済予定分74百万円と長期借入金116百万円を返済した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、1年内返済予定の長期借入金の返済による減少71百万円、未払法人税等の減少11百万円、未払消費税等の減少18百万円及び長期借入金の返済20百万円によるものです。」
長期運転資金等の借入後も返済を継続し、当四半期末に長期借入金の残高を圧縮している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「（１）使途 長期運転資金（２）借入先の名称 株式会社三井住友銀行ほか３金融機関（３）借入金額 600,000千円（内599,948千円は１年内返済予定の長期借入金に係る返済資金に充当いたします。）（４）借入条件 市場金利等を参考にして決定されております。（５）借入実行日 2023年３月31日（６）借入期間 ３年（７）担保提供資産又は保証の内容 無」
長期運転資金として6億円を借り入れ、その大部分を1年内返済予定の長期借入金の返済資金に充当する資金調達を実施した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、１年以内返済予定の長期借入金の返済99百万円及び長期借入金の返済141百万円によるものであります。」
長期運転資金等の借入後、当第1四半期に1年以内返済予定分99百万円及び長期借入金141百万円を返済した。 - FY2022前進有価証券報告書
「主な増減要因は、長期借入金の借入による収入800百万円及び長期借入金の返済による支出1,039百万円であります。」
長期運転資金等について、800百万円の借入と1,039百万円の返済が通期の資金調達・返済に反映された。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「（１）使途 長期運転資金（２）借入先の名称 株式会社三井住友銀行ほか３金融機関（３）借入金額 800,000千円（内752,518千円は１年内の借入返済分であります。）（４）借入条件 市場金利等を参考にして決定されております。（５）借入実行日 2022年３月24日及び2022年３月31日（６）借入期間 ３年（７）担保提供資産又は保証の内容 無」
長期運転資金として、2022年3月24日及び31日に4金融機関から総額8億円を借り入れる後発事象を記載している。 - FY2021前進有価証券報告書
「主な増減要因は、長期借入金の借入による収入900百万円及び長期借入金の返済による支出1,072百万円であります。」
長期運転資金として実施した900百万円の借入が通期の資金調達に反映され、同時に1,072百万円の返済も行われた。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「（１）使途 長期運転資金（２）借入先の名称 株式会社三井住友銀行ほか３金融機関（３）借入金額 900,000千円（４）借入条件 市場金利等を参考にして決定されております。（５）借入実行日 2021年３月31日及び2021年４月２日（６）借入期間 ３年（７）担保提供資産又は保証の内容 無」
長期運転資金を使途として、4金融機関から総額9億円を借り入れる後発事象を記載している。借入期間は3年で、担保・保証はない。