手元資金の減少と営業活動によるキャッシュ・フロー支出

「営業活動の結果、支出した資金は40百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加額320百万円、税引前当期純損失318百万円の計上及び減価償却費237百万円の計上等によるものであります。」

「現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として当期純損失の計上、無形固定資産の取得による支出及び株式の発行による収入により、当事業年度末は221百万円となりました。」

「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として税引前中期純損失の計上、棚卸資産の増加及び無形固定資産の取得による支出等により、前事業年度末に比べ323百万円減少し、当中間会計期間末は130百万円となりました。営業活動の結果、支出した資金は180百万円（前年同期は477百万円の支出）となりました。」

「営業活動の結果、支出した資金は75百万円となりました。」

「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上債権の増加、無形固定資産の取得による支出及び社債償還による支出等により、前事業年度末に比べ454百万円減少し、当中間会計期間末は91百万円となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として長期借入れによる収入、無形固定資産の取得による支出並びに社債の償還による支出により、当連結会計年度末は550百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は62百万円(前期は110百万円の収入)となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ78百万円減少し、1,577百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の減少（523百万円減）、商品の増加（171百万円増）、及び売掛金及び契約資産の増加（149百万円増）であります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上債権の増加、無形固定資産の取得による支出及び社債償還による支出等により、前連結会計年度末に比べ351百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は436百万円となりました。営業活動の結果、支出した資金は140百万円（前年同期は10百万円の支出）となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ31百万円減少し、1,624百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の減少（202百万円減）、前渡金の増加（118百万円増）及び商品の増加（87百万円増）であります。」

「営業活動の結果得られた資金は110百万円(前期は552百万円の収入)となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ114百万円減少し、1,680百万円となりました。主な増減要因は、商品の増加（199百万円増）、売掛金及び契約資産の減少（171百万円減）及び現金及び預金の減少（120百万円減）であります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権の減少及び社債発行による収入等により、前連結会計年度末に比べ135百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は811百万円となりました。営業活動の結果、支出した資金は10百万円(前年同期は395百万円の収入)となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ132百万円減少し、1,662百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の増加（118百万円増）、売掛金及び契約資産の減少（203百万円減）、商品の増加（60百万円増）及び前渡金の減少（86百万円減）であります。」

「営業活動の結果得られた資金は552百万円(前期は1,490百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益154百万円の計上、売上債権の減少110百万円及び棚卸資産の減少226百万円等によるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ86百万円増加し、1,782百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の増加（431百万円増）、売掛金及び契約資産の減少（361百万円減）、商品の減少（166百万円減）、仕掛品の減少（114百万円減）及び前渡金の増加（285百万円増）であります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少、棚卸資産の減少、並びに前渡金の増加等により、前連結会計年度末に比べ250百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は625百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は395百万円(前年同期は1,222百万円の支出)となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ55百万円増加し、1,751百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の増加（208百万円増）、売掛金及び契約資産の増加（203百万円増）、商品の減少（130百万円減）及び仕掛品の減少（114百万円減）であります。」

「営業活動の結果支出した資金は1,490百万円(前期は1,101百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失278百万円の計上、売上債権の増加343百万円及びたな卸資産の増加325百万円等によるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ282百万円減少し、2,011百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の減少（1,032百万円減）、前渡金の増加（182百万円増）、商品の増加（133百万円増）及び仕掛品の増加（338百万円増）であります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加、並びに社債発行による収入等により、前連結会計年度末に比べ1,066百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は509百万円となりました。営業活動の結果、支出した資金は1,222百万円(前年同期は555百万円の支出)となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ318百万円減少し、1,976百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の減少（551百万円減）、売掛金の増加（190百万円増）であります。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1,819百万円増加し、2,713百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の増加（620百万円増）、売掛金の増加（1,139百万円増）であります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権の増加、たな卸資産の減少、並びに借入金の純増加等により、前連結会計年度末に比べ175百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は157百万円となりました。営業活動の結果、支出した資金は555百万円(前年同期は69百万円の収入)となりました。」

「現金及び預金 332,591 225,618」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として税金等調整前当期純損失の計上、売上債権の減少並びに有利子負債の返済により、当連結会計年度末は332百万円となりました。営業活動の結果支出した資金は213百万円(前期は20百万円の支出)となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ444百万円減少し、816百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の減少（121百万円減）、売掛金の減少（353百万円減）であります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権の減少、仕入債務の減少、並びに借入金の純減少等により、前連結会計年度末に比べ11百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は600百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ169百万円減少し、1,091百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の増加（152百万円増）及び売掛金の減少（353百万円減）であります。」

「当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２　事業の状況　２　事業等のリスク」に記載しております。」

「現金及び預金 811,488 632,920」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少、仕入債務の減少、並びに借入金の純減少等により、前連結会計年度末に比べ219百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は1,031百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は315百万円(前年同期は376百万円の支出)となりました。」

「営業活動の結果得られた資金は505百万円（前期は118百万円の支出）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ21百万円増加し、1,436百万円となりました。主な増減要因は、売掛金の減少（539百万円減）、現金及び預金の増加（370百万円増）並びに前渡金の増加（247百万円増）であります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の増加、仕入債務の減少、並びに借入金の純増加等により、前連結会計年度末に比べ335百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は100百万円となりました。営業活動の結果、支出した資金は376百万円(前年同期は93百万円の支出)となりました。」