銀行当座貸越を活用した運転資金の効率的調達
FY2016-Q4に初出。31回の記載のうち10回が「後退」で、最初の「後退」はFY2018-Q4。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「後退」なのは、ほかに9社。
- FY2026後退有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。…当座貸越極度額の総額3,330,380千円、3,299,500千円」
取引銀行8行との契約は継続しているが、当座貸越極度額の総額は3,330,380千円から3,299,500千円へ減少した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,330,380 千円 3,356,220 千円」
取引銀行9行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は前連結会計年度末の3,330,380千円から3,356,220千円へ増加した。 - FY2025後退有価証券報告書
「※２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,411,330 千円 3,330,380 千円」
取引銀行9行との契約は継続しているが、当座貸越極度額の総額は3,411,330千円から3,330,380千円へ減少した。 - FY2025-H1後退有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,411,330 千円 3,387,340 千円」
取引銀行9行との当座貸越契約は継続しているが、当座貸越極度額の総額は3,411,330千円から3,387,340千円へ減少した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,514,449 千円 3,528,413 千円」
取引銀行10行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は3,514,449千円から3,528,413千円へ増加した。 - FY2024-Q2後退有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行10行との契約は維持されているが、当座貸越極度額の総額は前連結会計年度末の3,514,449千円から3,484,645千円へ減少した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,514,449千円 3,523,686千円」
取引銀行10行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は3,514,449千円から3,523,686千円へ増加した。 - FY2023前進有価証券報告書
「※２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行10行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は前連結会計年度末の3,509,888千円から3,514,449千円へ増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,509,888千円 3,451,935千円」
取引銀行10行との契約を継続し、当座貸越極度額は前連結会計年度末の3,509,888千円から3,451,935千円となった。直前開示の3,451,770千円からは165千円増加している。 - FY2023-Q2後退有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,509,888千円 3,451,770千円」
取引銀行10行との契約は維持されているが、当座貸越極度額の総額は3,509,888千円から3,451,770千円へ減少した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。\n当座貸越極度額の総額\n3,509,888千円\n3,530,420千円」
取引銀行10行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は3,509,888千円から3,530,420千円へ増加した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 3,247,710千円 3,509,888千円」
取引銀行10行との当座貸越契約を継続し、極度額総額は3,247,710千円から3,509,888千円へ増加している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,247,710千円 3,419,843千円」
取引銀行9行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は3,247,710千円から3,419,843千円へ増加している。 - FY2022-Q2再定義有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,247,710千円 3,383,030千円」
取引銀行数は前回の10行から9行となった一方、当座貸越極度額の総額は3,247,710千円から3,383,030千円へ増加しており、契約先数と極度額の動きが分かれている。 - FY2021後退有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,414,115千円 3,247,710千円」
取引銀行10行との契約は継続しているが、当座貸越極度額の総額は3,414,115千円から3,247,710千円へ減少している。 - FY2021-Q3引き上げ有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,414,115千円 3,451,938千円」
取引銀行10行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は3,414,115千円から3,451,938千円へ増加した。 - FY2020引き上げ有価証券報告書
「※２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,390,400千円 3,414,115千円」
当座貸越契約の取引銀行数が9行から10行に増加し、当座貸越極度額の総額も3,390,400千円から3,414,115千円へ増加した。 - FY2021-Q1後退有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,390,400千円 3,380,780千円」
取引銀行9行との当座貸越契約は継続しているが、当座貸越極度額の総額は前連結会計年度末の3,390,400千円から3,380,780千円へ減少した。 - FY2020-Q4再定義有価証券報告書
「※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 2019年12月31日 ) 当第２四半期連結会計期間 ( 2020年６月30日 ) 当座貸越極度額の総額 3,390,400千円 3,388,060千円」
当座貸越契約の取引銀行数が9行と記載され、当座貸越極度額は前連結会計年度末の3,390,400千円から3,388,060千円となった。 - FY2020-Q3後退有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 3,390,400千円 3,339,200千円」
取引銀行8行との当座貸越契約は継続しているが、当座貸越極度額の総額は前連結会計年度末の3,390,400千円から3,339,200千円へ減少した。 - FY2019前進有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,302,300千円 3,390,400千円」
取引銀行8行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は前連結会計年度末の3,302,300千円から3,390,400千円へ増加した。 - FY2020-Q1後退有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 3,302,300千円 3,382,600千円」
取引銀行8行との当座貸越契約は継続している。当座貸越極度額は前連結会計年度末比で増加しているが、直前 filing の3,392,700千円からは3,382,600千円へ減少している。 - FY2019-Q4前進有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 3,302,300千円 3,392,700千円」
取引銀行8行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は前連結会計年度末の3,302,300千円から3,392,700千円へ増加している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行8行との当座貸越契約を運転資金調達の枠組みとする方針が継続している。 - FY2018-Q4後退有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の取引銀行数が従来の9行から8行となり、契約先の範囲が縮小している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行9行との当座貸越契約を運転資金調達の枠組みとする方針が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行9行との当座貸越契約を運転資金調達の枠組みとする方針が継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行9行との当座貸越契約を運転資金調達の枠組みとする方針が継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行9行との当座貸越契約を運転資金調達の枠組みとする方針が継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。」
9行との当座貸越契約を運転資金調達の枠組みとする方針が再掲されている。 - FY2016-Q4初出有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の調達手段として、取引銀行9行との当座貸越契約を継続的な枠組みとして示している。