運転資金確保のための3,000,000千円借入
FY2023-Q3に初出。8回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金の増加額600,000千円、配当金の支払額△282,881千円等であります。」
上期の財務活動によるキャッシュ・フローは296,710千円となり、短期借入金が600,000千円増加した。 - FY2025前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,252,223千円（前連結会計年度は△1,511,910千円）となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額2,494,029千円、長期借入金の返済による支出△393,150千円、配当金の支払額△848,646千円等であります。」
前年度に続き有利子負債を活用し、当年度は短期借入金が純額2,494,029千円増加、期末短期借入金は7,000,000千円となった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当社は、2024年７月23日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を行っております。 （１）借入先の名称 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 （２）資金の使途 運転資金 運転資金 （３）借入金額 1,000,000千円 1,000,000千円 （５）借入実施日 2024年８月６日 2024年８月７日」
運転資金として、三菱UFJ銀行および三井住友銀行から各1,000,000千円、計2,000,000千円を借り入れた。いずれも無担保・無保証である。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、△1,511,910千円（前連結会計年度は2,011,214千円）となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額1,500,000千円、長期借入金の返済による支出△390,688千円、配当金の支払額△559,892千円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△197,713千円、自己株式の取得による支出△1,863,617千円等であります。」
前年度の3,000,000千円短期借入に続き、当年度は短期借入金が純額1,500,000千円増加した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2023年10月24日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を行っております。 （１）資金の使途 運転資金 （２）借入先の名称 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 （３）借入総額 1,000,000千円 （４）利率 基準金利＋スプレッド （５）借入実行日 2023年11月17日 （６）返済期限 2024年１月31日 （７）担保・保証 無担保・無保証」
運転資金として、三菱UFJ銀行から1,000,000千円を借り入れ、2024年1月31日を返済期限とする短期借入を実施した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2023年６月９日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入を行うことを決議いたしました。 （１）資金の使途 運転資金 （２）借入先の名称 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 （３）借入総額 1,000,000千円 （４）利率 基準金利＋スプレッド （５）借入実行日 2023年６月14日 （６）返済期限 2023年７月31日 （７）担保・保証 無担保・無保証」
運転資金として、2023年6月14日に三菱UFJ銀行から1,000,000千円を借り入れる決議を行った。 - FY2023再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,011,214千円となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額3,000,000千円、配当金の支払額△528,576千円、自己株式の取得による支出△410,994千円等であります。」
運転資金を使途とする3,000,000千円の短期借入を年度の財務活動・資金調達実績として再確認している。 - FY2023-Q3初出有価証券報告書
「当社は、2022年11月22日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入を行うことを決議し、2022年11月30日に借入を行っております。（１）資金の使途 運転資金（３）借入総額 3,000,000千円（５）借入実行日 2022年11月30日（６）返済期限 2023年２月28日（７）担保・保証 無担保・無保証」
運転資金を使途として、みずほ銀行から3,000,000千円を2022年11月30日に借り入れ、2023年2月28日を返済期限とする短期借入を実施した。