投資拡大に伴うキャッシュ・フロー流出と短期借入金の増加

「当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は592百万円（前期は282百万円の獲得）となりました。」

「当中間連結会計期間末における総資産は1,349百万円となり、前連結会計年度末に比べ125百万円増加し、総負債は488百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円減少しました。…当中間連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は195百万円（前年同期は120百万円の使用）となりました。」

「当中間連結会計期間末における総資産は1,332百万円となり、前連結会計年度末に比べ217百万円減少し、総負債は491百万円となり、前連結会計年度末に比べ42百万円減少しました。」

「当連結会計年度において、投資活動の結果獲得した資金は33百万円（前期は122百万円の減少）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して130百万円減少し、2,009百万円となり、総負債は、前連結会計年度末と比較して65百万円減少し、542百万円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は2,131百万円となり、前連結会計年度末に比べ９百万円減少しました。総負債は561百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円減少しました。」

「当第１四半期連結会計期間末における総資産は2,056百万円と前連結会計年度末に比べ84百万円減少、総負債は589百万円と前連結会計年度末に比べ18百万円減少いたしました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は222百万円（前期比82.9％減）となりました。…営業活動の結果使用した資金は840百万円（前年同期は64百万円の増加）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,470百万円と、前連結会計年度末に比べ462百万円減少し、総負債は620百万円と、前連結会計年度末に比べ291百万円減少いたしました。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は2,603百万円となり、前連結会計年度末に比べ329百万円減少し、総負債は713百万円となり、前連結会計年度末に比べ199百万円減少しました。」

「当第１四半期連結会計期間末における総資産は2,734百万円と前連結会計年度末に比べ198百万円減少、総負債は780百万円と前連結会計年度末に比べ131百万円減少いたしました。」

「当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は18百万円（前期比98.3％減）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は3,019百万円と、前連結会計年度末に比べ743百万円減少し、総負債は1,041百万円と、前連結会計年度末に比べ247百万円減少いたしました。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は3,024百万円となり、前連結会計年度末に比べ738百万円減少し、総負債は1,051百万円となり、前連結会計年度末に比べ237百万円減少しました。…その主な要因は、未払金が39百万円、訂正関連費用引当金が118百万円増加し、流動負債のその他が27百万円減少したことによるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末における総資産は3,633百万円と前連結会計年度末に比べ129百万円減少、総負債は1,666百万円と前連結会計年度末に比べ377百万円増加いたしました。」

「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は2,584百万円（前期は274百万円の減少）となりました。…総資産は前連結会計年度末と比較して780百万円減少し3,763百万円、総負債は前連結会計年度末と比較して810百万円減少し1,289百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は3,634百万円となり、前連結会計年度末に比べ920百万円減少し、総負債は1,112百万円となり、前連結会計年度末に比べ983百万円減少しました。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は3,540百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,014百万円減少し、総負債は1,250百万円となり、前連結会計年度末に比べ845百万円減少しました。」

「当第１四半期連結会計期間末における総資産は3,651百万円と前連結会計年度末に比べ902百万円減少、総負債は1,283百万円と前連結会計年度末に比べ812百万円減少いたしました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から397百万円減少し、5,539百万円となりました。…当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から636百万円減少し、3,340百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から329百万円減少し、5,607百万円となりました。これは主に未収入金が1,171百万円減少し、販売用不動産が712百万円増加したことによるものです。 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から95百万円減少し、3,881百万円となりました。これは主に長短借入金が326百万円、未払金が164百万円、流動負債のその他が154百万円減少し、長短設備関係未払金が619百万円増加したことによるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から1,399百万円増加し、11,100百万円となりました。これは主に太陽光案件への積極的な投資の実行に伴い短期貸付金が400百万円、流動資産の出資金が300百万円、機械装置及び運搬具が2,745百万円、のれんが690百万円増加し、受取手形及び売掛金が648百万円、前渡金が1,440百万円、関係会社出資金が254百万円減少したことによるものです。 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から1,704百万円増加し、9,524百万円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から1,398百万円増加し、11,099百万円となりました。これは主に未収消費税等が123百万円、機械装置及び運搬具が2,865百万円、のれんが701百万円増加し、受取手形及び売掛金が650百万円、前渡金が1,210百万円減少したことによるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から2,050百万円増加し、11,751百万円となりました。これは現金及び預金が138百万円、未収消費税等が96百万円、機械装置及び運搬具が2,951百万円、のれんが714百万円増加し、前渡金が1,417百万円、受取手形及び売掛金が629百万円減少したことなどによるものです。 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から2,414百万円増加し、10,234百万円となりました。 国内リース会社との割賦販売による調達額　　　2,625,360千円 支払方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　180回の返済(割賦)払い」

「当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は477百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から1,365百万円増加し、8,784百万円となりました。これは仕掛販売用不動産が797百万円、前渡金が542百万円、現金及び預金が391百万円増加し、受取手形及び売掛金が497百万円減少したことなどによるものです。 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から1,313百万円増加し、7,250百万円となりました。」

「投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入158百万円の増加要因と、出資金の払込による支出312百万円、有形固定資産の取得による支出47百万円等の減少要因により、投資活動による資金の減少は204百万円（前年同四半期は401百万円の資金の減少）となっております。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入70百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入34百万円の増加要因と、短期借入金の減少額366百万円、配当金の支払額135百万円等の減少要因により、財務活動による資金の減少は540百万円となっております。」

「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から461百万円減少し、6,957百万円となりました。これは現金及び預金が291百万円、出資金が149百万円増加し、受取手形及び売掛金が605百万円、未収消費税等が337百万円減少したことなどによるものです。なお、当社が保有している太陽光発電所に係る割賦取引による利息等として、営業外費用（支払利息）34百万円を計上しております。」

「投資活動の結果使用した資金は4,206百万円となりました。これは主に、出資金の回収による収入200百万円の増加要因と、有形固定資産の取得による支出4,157百万円、定期預金の預入による支出110百万円等の減少要因によるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から6,072百万円増加し、7,454百万円となりました。これは現金及び預金が169百万円減少する一方、受取手形及び売掛金が716百万円、有形固定資産が4,173百万円、前渡金が431百万円、営業投資有価証券が600百万円増加したことなどによるものです。 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から5,871百万円増加し、6,299百万円となりました。これは買掛金が493百万円、短期借入金が733百万円、前受金が654百万円、設備関係未払金及び長期設備関係未払金が3,895百万円増加したことなどによるものです。」

「投資活動によるキャッシュ・フローは、出資金の回収による収入200百万円の増加要因と、定期預金の預入による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出540百万円等の減少要因により、投資活動による資金の減少は401百万円(前年同四半期は116百万円の資金の減少)となっております。」