資金繰計画と手許流動性の維持
FY2017に初出。34回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2027-H1借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越、コミットメントライン及びタームローン契約額 69,678百万円 借入実行残高 51,341 差引額 18,336」
当中間期末の契約額は696億78百万円で前期末からほぼ横ばいだった一方、借入実行残高は436億37百万円から513億41百万円へ増加した。 - 2026-07-15前進決算説明資料
「運転資金およびM&A資金の銀行借り入れで増加 コミットメントライン設定による機動的な借入を実施」
運転資金・M&A資金の借入増加と、コミットメントラインを利用した機動的な借入が示された。 - FY2026前進有価証券報告書
「当座貸越、コミットメントライン及びタームローン契約額 69,658百万円 借入実行残高 43,637」
デイトナ等の買収資金調達に伴い、当座貸越等の契約枠が15,589百万円から69,658百万円へ拡大し、借入実行残高も43,637百万円となった。36,000百万円のタームローンと18,000百万円のコミットメントラインが含まれる。 - 2026-04-10実績引用決算
「長期借入れが360億円生じたこと等により、169億95百万円の収入」
買収等に関連する資金調達として、360億円の長期借入れを年度実績として示した。 - FY2026-H1買収資金の短期借入有価証券報告書
「当社は、2025年７月14日開催の取締役会において、株式会社デイトナ・インターナショナルの株式の取得資金等として、資金の借入を決議しました。これに基づき、2025年９月１日付で特別当座貸越契約を締結するとともに、2025年９月２日付で以下のとおり借入を実行しました。借入金額 36,000百万円」
デイトナ・インターナショナル買収資金等として、2025年9月2日に36,000百万円を借り入れた。返済期日は2025年11月28日で、特別当座貸越契約による資金調達が追加された。 - FY2025借入枠微減・借入実行残高大幅減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,589百万円 借入実行残高 107 差引額 15,481」
当座貸越極度額は前年度末の15,596百万円から15,589百万円へ小幅に減少し、借入実行残高は5,013百万円から107百万円へ大幅に減少した。 - FY2025-H1借入枠微減・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,596百万円 15,596百万円 借入実行残高 5,013 5,098 差引額 10,583 10,498」
当座貸越極度額は15,596百万円で維持された一方、借入実行残高は5,013百万円から5,098百万円へ増加し、未実行残高は10,498百万円となった。 - FY2025-Q1借入枠微増・借入実行残高微減有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,596百万円 15,624百万円 借入実行残高 5,013 5,000 差引額 10,583 10,624」
当座貸越極度額は15,596百万円から15,624百万円へ増加し、借入実行残高は5,013百万円から5,000百万円へ小幅に減少した。 - FY2024借入実行残高増加継続有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,596百万円 借入実行残高 5,013 差引額 10,583」
年度末の当座貸越極度額は15,596百万円、借入実行残高は5,013百万円となり、前年度末から借入実行残高が増加した。 - FY2024-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,515百万円 15,584百万円 借入実行残高 17 5,045 差引額 15,498 10,539」
当座貸越極度額は15,584百万円へ微増した一方、借入実行残高は17百万円から5,045百万円へ増加し、未実行残高は10,539百万円となった。 - FY2024-Q2借入実行残高解消・借入枠微増有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,515百万円 15,581百万円 借入実行残高 17 0 差引額 15,498 15,581」
当座貸越極度額は15,515百万円から15,581百万円へ微増し、借入実行残高は17百万円からゼロとなった。 - FY2024-Q1借入実行残高解消・借入枠微増有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,515百万円 15,543百万円 借入実行残高 17 ― 差引額 15,498 15,543」
当座貸越極度額は15,515百万円から15,543百万円へ微増し、借入実行残高は17百万円からゼロとなった。 - FY2023-Q3借入枠・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,591百万円 15,519百万円 借入実行残高 114 17 差引額 15,477 15,502」
当座貸越極度額は15,591百万円から15,519百万円へ、借入実行残高は114百万円から17百万円へ減少した。 - FY2023-Q2借入枠・借入実行残高とも増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,591百万円 15,628百万円 借入実行残高 114 121 差引額 15,477 15,507」
当座貸越極度額は15,591百万円から15,628百万円へ、借入実行残高は114百万円から121百万円へ増加した。 - FY2023-Q1借入枠微増・借入実行残高微減有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,591百万円 15,615百万円 借入実行残高 114 108 差引額 15,477 15,506」
当座貸越極度額は15,591百万円から15,615百万円へ微増し、借入実行残高は114百万円から108百万円へ微減した。 - FY2022当座貸越枠・実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,591百万円 借入実行残高 114 差引額 15,477」
年度末の当座貸越極度額は15,591百万円、借入実行残高は114百万円となった。前年度末の極度額35,560百万円、実行残高152百万円から、借入枠と実行残高がともに減少した。 - FY2022-Q2借入実行残高微増有価証券報告書
「当座貸越極度額 35,560百万円 15,575百万円 借入実行残高 152 202 差引額 35,407 15,373」
当座貸越極度額は前期末35,560百万円から15,575百万円へ減少し、借入実行残高は152百万円から202百万円へ小幅に増加した。 - FY2022-Q1借入枠・実行残高大幅減少有価証券報告書
「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」
当第1四半期末の当座貸越極度額は15,588百万円、借入実行残高は153百万円となり、前年度末の極度額35,560百万円から大幅に減少した。 - FY2021-Q3借入枠微増・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 35,874百万円 借入実行残高 13,817 差引額 22,056」
当座貸越極度額は前四半期末の35,568百万円から35,874百万円へ微増した一方、借入実行残高は19,718百万円から13,817百万円へ減少した。 - FY2021-Q2借入枠・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 35,568百万円 借入実行残高 19,718 差引額 15,849」
当第2四半期末の当座貸越極度額は35,568百万円、借入実行残高は19,718百万円となった。前四半期末から借入枠・実行残高とも増加している。 - FY2021-Q1借入実行残高急増有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,525百万円 15,515百万円 借入実行残高 92 14,627 差引額 15,432 888」
当座貸越極度額はほぼ同水準だった一方、借入実行残高は前年度末の92百万円から14,627百万円へ急増し、未実行残高は888百万円となった。 - FY2020借入枠・借入実行残高の大幅減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,525百万円 借入実行残高 92 差引額 15,432」
当座貸越極度額は前年度末の34,510百万円から15,525百万円へ、借入実行残高は21,006百万円から92百万円へ減少。 - FY2020-Q3借入枠・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 34,510百万円 15,431百万円 借入実行残高 21,006 8,005 差引額 13,504 7,425」
当第3四半期末の当座貸越極度額は15,431百万円、借入実行残高は8,005百万円となり、前期末から借入枠・実行残高とも減少した。 - FY2020-Q2借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 19,421百万円 借入実行残高 12,000 差引額 7,420」
第2四半期末の当座貸越極度額は19,421百万円、借入実行残高は12,000百万円、未実行残高は7,420百万円となり、第1四半期末から借入実行残高が増加。 - FY2020-Q1借入枠・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 34,510百万円 19,428百万円 借入実行残高 21,006 8,011 差引額 13,504 11,417」
当第1四半期末の当座貸越極度額は19,428百万円、借入実行残高は8,011百万円となり、前期末から借入枠・実行残高とも減少。 - FY2019借入枠・借入実行残高の年度末水準有価証券報告書
「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。」
年度末の当座貸越極度額は34,510百万円、借入実行残高は21,006百万円、差引額は13,504百万円となった。 - FY2019-Q3借入枠拡大・実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,513百万円 34,807百万円 借入実行残高 11,503 20,000 差引額 4,010 14,807」
取引銀行4行との当座貸越契約について、極度額は34,807百万円、借入実行残高は20,000百万円、差引額は14,807百万円となり、前期末から借入枠・実行残高とも増加。 - FY2019-Q2借入実行残高がさらに減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 15,807百万円 借入実行残高 7百万円 差引額 15,800百万円」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、第2四半期末の極度額は15,807百万円、借入実行残高は7百万円、未実行残高は15,800百万円となった。 - FY2019-Q1借入実行残高の減少有価証券報告書
「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額は15,506百万円、借入実行残高は12百万円、借入未実行残高は15,494百万円となった。年度末から借入実行残高が大幅に減少した。 - FY2018借入枠の利用進展有価証券報告書
「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。」
取引銀行4行との当座貸越極度額15,513百万円に対し、借入実行残高11,503百万円、未実行残高4,010百万円となった。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の借入未実行残高は13,506百万円であります。」
当座貸越契約による運転資金調達の枠組みを再確認。取引銀行は4行、当座貸越極度額は15,515百万円、借入未実行残高は13,506百万円。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の借入未実行残高は15,589百万円であります。」
取引銀行5行との当座貸越契約と、当第2四半期末の借入未実行残高15,589百万円を再確認。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は15,292百万円であります。」
当座貸越契約による運転資金調達の枠組みと、15,292百万円の借入未実行残高を再確認。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは、各事業部からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手許流動性を継続して維持することにより、流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持を流動性リスクへの対応策として初めて記載。