多額の借入金・リース債務及び借換えリスク
FY2017に初出。28回の記載のうち20回が「対処」で、最初の「対処」はFY2022-Q1。直近の記載は2026-10-14。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。105社中26社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに84社。
- 2026-10-14対処決算
「財務活動による支出は4,321百万円（前年同期比23百万円減）となりました。これは主に借入金の返済による支出1,021百万円（前年同期比9百万円増）、リース負債の返済による支出2,593百万円（前年同期比485百万円増）及び親会社の所有者への配当金の支払額1,363百万円（前年同期比136百万円増）によるものです。」
当中間期に借入金1,021百万円を返済し、借入金残高は前年度末から減少した。 - FY2027-H1対処有価証券報告書
「財務活動による支出は4,321百万円（前年同期比23百万円減）となりました。これは主に借入金の返済による支出1,021百万円（前年同期比9百万円増）、リース負債の返済による支出2,593百万円（前年同期比485百万円増）及び親会社の所有者への配当金の支払額1,363百万円（前年同期比136百万円増）によるものです。」
当中間連結会計期間に借入金1,021百万円を返済し、借入金残高は前年度末の7,087百万円から6,724百万円へ減少した。多額の借入金・借換えに関する財務エクスポージャーが縮小した。 - 2026-07-15対処決算
「これは主に借入金の返済による支出506百万円（前年同期比0百万円）」
第1四半期に借入金506百万円を返済し、借入金残高は前年度末の7,087百万円から6,581百万円へ減少した。 - FY2026対処有価証券報告書
「借入金 9,111 7,087」
借入金は前年度末の9,111百万円から7,087百万円へ減少した。返済を継続し、多額の借入金及び借換えに関する財務エクスポージャーが縮小した。 - 2026-04-30対処株主総会
「借入金 5,063 7,087」
連結財政状態計算書では、非流動借入金が前年度の7,087百万円から5,063百万円へ減少している。流動借入金2,024百万円を含む借入金合計も前年度の9,111百万円から7,087百万円へ減少した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「借入金の返済による支出1,012百万円（前年同期比4百万円減）」
当中間連結会計期間に借入金1,012百万円を返済し、借入金残高は前年度末の9,111百万円から8,099百万円へ減少した。多額の借入金・借換えに関する財務エクスポージャーが縮小した。 - FY2025対処有価証券報告書
「借入金 11,144 9,111」
借入金は前年度末の11,144百万円から9,111百万円へ減少した。借入金返済を継続し、多額の借入金・借換えに関する財務エクスポージャーが縮小した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「借入金の返済による支出1,016百万円（前年同期比38百万円増）」
当中間連結会計期間に借入金1,016百万円を返済し、借入金残高は前年度末の11,144百万円から10,127百万円へ減少した。多額の借入金に関する財務エクスポージャーが縮小した。 - FY2025-Q1対処有価証券報告書
「借入金の返済による支出509百万円（前年同期比17百万円増）」
当第1四半期に借入金509百万円を返済し、借入金残高は前年度末の11,144百万円から10,635百万円へ減少した。多額の借入金に関する財務エクスポージャーが縮小している。 - FY2024対処有価証券報告書
「借入金 12,084 11,144」
借入金は前年度末の12,084百万円から11,144百万円へ減少した。年度中に1,941百万円を返済する一方、1,000百万円を借り入れている。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「財務活動による支出は7,757百万円（前年同期比945百万円増）となりました。これは主に借入金の返済による支出1,460百万円」
借入金の返済を継続し、借入金残高は前年度末の12,084百万円から当第3四半期末の10,625百万円へ減少した。多額の借入金に関する財務エクスポージャーが縮小している。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「借入金の返済による支出978百万円（前年同期比174百万円減）」
当第2四半期累計期間に借入金978百万円を返済し、借入金残高は前年度末の12,084百万円から11,106百万円へ減少した。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「借入金の返済による支出492百万円（前年同期比179百万円減）」
当第1四半期に借入金492百万円を返済した。貸借対照表上の借入金は前年度末の12,084百万円から11,592百万円へ減少している。 - FY2023対処有価証券報告書
「借入金 14,246 12,084」
借入金は前年度末14,246百万円から12,084百万円へ減少し、当年度も2,137百万円を返済した。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「財務活動による支出は6,812百万円（前年同期比9,889百万円減）となりました。これは主に借入金の返済による支出1,645百万円」
借入金の返済1,645百万円により、借入金の帳簿価額は前連結会計年度末の14,246百万円から12,577百万円へ減少し、多額の借入金に関する財務エクスポージャーが縮小した。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「また、流動負債は、その他の金融負債の減少等により前連結会計年度末に比べ483百万円減少し、11,211百万円となりました。非流動負債は、借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ985百万円減少し、47,137百万円となりました。」
借入金の返済等により流動・非流動負債が減少し、当第2四半期累計期間には借入金1,152百万円を返済した。多額の借入金・借換えに関する財務エクスポージャーが縮小した。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「非流動負債は、借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ343百万円減少し、47,779百万円となりました。」
借入金の返済等により非流動負債が前連結会計年度末から343百万円減少し、多額の借入金・借換えに関する財務エクスポージャーが縮小した。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「これは借入金の返済による支出12,035百万円（前年同期比9,683百万円増）及びリース負債の返済2,523百万円」
借入金の返済を進め、借入金の帳簿価額は2021年2月末の27,566百万円から2021年11月末の15,545百万円へ減少した。多額の借入金に関する財務エクスポージャーが縮小している。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「また、流動負債は、借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ12,677百万円減少し、11,094百万円となりました。非流動負債は、借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ1,234百万円減少し、49,698百万円となりました。」
借入金の返済により流動・非流動負債が減少し、借入金の帳簿価額も前年度末27,566百万円から当第2四半期末16,215百万円へ減少した。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「財務活動による支出は12,563百万円（前年同期は7,308百万円の収入）となりました。これは借入金の返済による支出10,686百万円」
借入金の返済により、借入金の帳簿価額は前年度末の27,566百万円から当第1四半期末の16,885百万円へ減少した。多額の借入金・借換えに関する財務エクスポージャーが縮小した。 - FY2021悪化有価証券報告書
「借入金 20,547 27,566」
借入金は前年度末20,547百万円から当年度末27,566百万円へ増加し、多額の借入金・借換え及び返済に関する財務エクスポージャーが拡大した。なお、コロナ対応の100億円借入は翌年度の2021年4月30日に全額返済した。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「また、流動負債は、借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ10,342百万円増加し、21,615百万円となりました。」
新型コロナウイルス感染症の影響に備えた借入等により、流動負債が前年度末比10,342百万円増加した。借入金の帳簿価額も前年度末の20,547百万円から29,125百万円へ増加しており、財務エクスポージャーが拡大している。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「流動負債は、借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ8,314百万円増加し、19,587百万円となりました。」
新型コロナウイルス感染症の影響に備えた100億円の借入等により、当第1四半期末の流動負債は前年度末比8,314百万円増加した。多額の借入金・借換えに関する財務エクスポージャーが拡大している。 - FY2020悪化有価証券報告書
「当社グループは、2020年４月30日付で国内金融機関より10,000百万円の借入を実施しました。」
新型コロナウイルス感染症による影響長期化に備え、運転資金目的で100億円を1年間・固定金利・期限一括返済で借り入れた。多額の借入金及びリース負債へのエクスポージャーが期末後に拡大した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「今後も借入金及びリース債務を減少させるべく取り組んでまいりますが、変動金利によっているため、金利が上昇した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。」
多額の借入金・リース債務、変動金利、返済計画変更及び借換え困難化のリスクを継続して記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「今後も借入金及びリース債務を減少させるべく取り組んでまいりますが、変動金利によっているため、金利が上昇した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。」
多額の借入金・リース債務、変動金利、返済計画変更及び借換え困難化のリスクを継続して記載している。 - FY2018-Q3返済条件の変更有価証券報告書
「当社グループは、2017年11月30日付で、借入先金融機関との間で2015年２月20日付金銭消費貸借契約の一部を変更する覚書を締結し、2021年２月末に一括返済することになっておりましたトランシェＢ16,700,000千円について、2021年５月以降2029年８月までの期間にわたり分割返済することで合意いたしました。」
多額の借入金に関し、トランシェB16,700,000千円の返済方法が2021年2月末の一括返済から2021年5月以降2029年8月までの分割返済へ変更された。 - FY2017初出有価証券報告書
「また、事業計画の未達等により借入金及びリース債務の返済計画に変更が生じた場合や金融市場の混乱や金融機関の融資姿勢の変化等により借換えが困難になった場合には、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
多額の借入金・リース債務、変動金利、返済計画変更及び金融市場・金融機関の変化による借換え困難化の可能性を記載している。