金利上昇・借入制約・有利子負債増加リスク

「当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して4,387百万円増加し、87,881百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末と比較して1,825百万円減少し、38,180百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が4,585百万円増加したものの、短期借入金が4,655百万円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して6,212百万円増加し、49,701百万円となりました。これは主に長期借入金が3,618百万円増加したことによるものであります。」

「当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して24,624百万円増加し、74,434百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末と比較して14,759百万円増加し、36,890百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が11,609百万円増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して9,865百万円増加し、37,543百万円となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債の増加22,000百万円があるものの、長期借入金が11,941百万円減少したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して10,127,661千円増加し、42,226,708千円となりました。流動負債は、前連結会計年度末と比較して8,732,280千円増加し、24,899,163千円となりました。これは主に１年内返済予定の長期借入金の増加5,461,519千円、短期借入金が2,498,879千円増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して1,395,380千円増加し、17,327,545千円となりました。これは主に長期借入金が1,806,108千円増加したことによります。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して339,912千円増加し、32,438,959千円となりました。流動負債は、前連結会計年度末と比較して4,450,217千円増加し、20,617,099千円となりました。これは主に１年内返済予定の長期借入金の増加6,845,771千円があるものの、短期借入金が2,640,692千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して4,110,304千円減少し、11,821,859千円となりました。これは主に長期借入金が3,750,451千円減少したことによります。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して1,645,039千円増加し、33,744,085千円となりました。これは主に短期借入金の増加759,496千円及び流動負債その他に含まれる前受金の増加があるものの、未払法人税等が855,452千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して1,270,366千円増加し、17,202,531千円となりました。これは主に長期借入金が1,572,759千円増加したことによります。」

「当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して11,021,816千円増加し、32,099,046千円となりました。固定負債は、前連結会計年度末と比較して8,744,807千円増加し、15,932,164千円となりました。これは主に長期借入金が8,681,142千円増加したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して8,789,785千円増加し、29,867,016千円となりました。これは主に短期借入金が4,915,969千円増加したものの、１年内返済予定の長期借入金が1,632,159千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して6,210,639千円増加し、13,397,995千円となりました。これは主に長期借入金が6,103,774千円増加したことによります。」

「借入金額 4,300,000,000円」

「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して2,993,618千円減少し、18,083,611千円となりました。これは主に短期借入金が1,706,242千円、１年内返済予定の長期借入金が1,664,844千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して1,002,656千円増加し、8,190,013千円となりました。これは主に長期借入金が1,062,752千円増加したことによります。」

「当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して10,943,230千円増加し、21,077,230千円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して12,242,480千円増加し、22,376,480千円となりました。これは主に短期借入金が2,721,434千円、１年内返済予定の長期借入金が2,039,662千円増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して7,947,302千円増加し、13,941,799千円となりました。これは主に長期借入金が8,469,946千円増加したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して2,037,114千円増加し、12,171,114千円となりました。これは主に未払金が316,921千円、未払法人税等が365,640千円減少したものの、短期借入金が1,976,934千円増加したことによるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して8,051,485千円増加し、18,185,484千円となりました。」「固定負債は、前連結会計年度末と比較して5,213,050千円増加し、11,207,547千円となりました。これは主に長期借入金が5,348,616千円増加したことによるものであります。」

「当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して5,566,584千円増加し、10,133,999千円となりました。」「固定負債は、前連結会計年度末と比較して4,020,932千円増加し、5,994,496千円となりました。これは主に長期借入金が2,546,455千円増加したことによります。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して9,812,625千円増加し、14,380,040千円となりました。これは主に短期借入金が4,387,202千円、1年内返済予定の長期借入金が479,734千円増加したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して2,399,562千円増加し、6,966,977千円となりました。これは主に短期借入金が1,144,004千円、長期借入金が421,916千円、社債が144,800千円増加したことによります。」

「流動負債は、前連結会計年度末と比較して1,162千円増加し、2,595,013千円となりました。これは主に流動負債その他に含まれる預り敷金の減少があるものの、短期借入金が69,004千円増加したことによるものです。固定負債は、前連結会計年度末と比較して315,756千円増加し、2,289,320千円となりました。これは主に長期借入金が290,473千円増加したことによります。」

「流動負債は、前連結会計年度末と比較して842,221千円増加し、2,593,851千円となりました。これは主に未払金が387,691千円減少したものの、短期借入金が1,138,496千円増加したことによります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して1,662,331千円減少し、1,973,564千円となりました。これは主に長期借入金が1,554,722千円減少したことによります。」

「流動負債は、前連結会計年度末と比較して243,971千円増加し、1,995,601千円となりました。これは主に流動負債その他に含まれる未払金が385,695千円減少したものの、短期借入金が594,166千円増加したことによります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して619,791千円減少し、3,016,104千円となりました。これは主に長期借入金が573,696千円減少したことによります。」

「固定負債は、前連結会計年度末と比較して914,881千円増加し、4,550,776千円となりました。これは主に長期借入金が912,696千円増加したことによります。」

「固定負債は、前連結会計年度末と比較して667,498千円増加し、4,303,393千円となりました。これは主に長期借入金が694,099千円増加したことによります。」

「また、2018年７月に再開した映画館への投資等、ショッピングセンターへの設備投資を行っており、第８期（2019年８月期）末時点において有利子負債残高は4,323,209千円であり、総資産に占める有利子負債は62.3％となっております。今後も発電設備の開発や販売用不動産の増加、ショッピングセンターへの設備投資等により、有利子負債が増加する可能性があります。」

「流動負債は、前事業年度末と比較して268,759千円増加し、1,324,893千円となりました。これは主に借入金が504,362千円増加したことによります。固定負債は、前事業年度末と比較して1,449,446千円増加し、3,061,634千円となりました。これは主に長期借入金が1,373,323千円増加したことによります。」

「流動負債は、前事業年度末と比較して158,522千円増加し、1,214,655千円となりました。これは主に借入金が417,699千円増加したものの、未払法人税等が90,146千円、流動負債のその他に含まれる預り金が138,298千円減少したことによります。固定負債は、前事業年度末と比較して410,526千円増加し、2,022,714千円となりました。これは主に長期借入金が441,112千円増加したことによります。」

「固定負債は、前事業年度末と比較して134,776千円増加し、1,746,964千円となりました。これは主に長期借入金が153,530千円増加したことによります。」

「当事業年度末時点において有利子負債残高は1,990,446千円であり、総資産に占める有利子負債は59.8％となっております。今後も発電設備の開発や販売用不動産の増加、ショッピングセンター事業への設備投資等により、有利子負債が増加する可能性があります。」