必要運転資金の確保と固定費の圧縮
FY2020に初出。17回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2027-H1調達枠拡大と借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 9,130百万円 11,230百万円 借入実行残高 1,663 3,210 差引額 7,466 8,019」
当座貸越・貸出コミットメント総額は9,130百万円から11,230百万円へ拡大し、借入実行残高は1,663百万円から3,210百万円へ増加した。未実行枠も8,019百万円となり、流動性確保を継続している。 - FY2026調達枠拡大と借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 9,130百万円 借入実行残高 1,663 差引額 7,466」
当座貸越・貸出コミットメント総額は前年度の6,350百万円から9,130百万円へ増加し、借入実行残高は2,900百万円から1,663百万円へ減少、未実行枠は7,466百万円となった。 - FY2026-H1調達枠増加と借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 6,350百万円 7,250百万円 借入実行残高 2,900 2,400 差引額 3,450 4,850」
当座貸越・貸出コミットメント総額は7,250百万円へ増加し、借入実行残高は2,400百万円、未実行枠は4,850百万円となった。 - FY2025調達枠増加と借入実行有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 6,350百万円 借入実行残高 2,900 差引額 3,450」
当座貸越・貸出コミットメントの総額は前年度末の1,100百万円から6,350百万円へ増加し、2,900百万円を実行した。調達枠の拡大と実行を組み合わせて流動性を確保している。 - FY2025-H1調達枠と実行残高が変動有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,100百万円 4,940百万円 借入実行残高 － 1,467 差引額 1,100 3,472」
当座貸越・貸出コミットメントの総額は前連結会計年度末の7,100百万円から4,940百万円となり、借入実行残高は6,000百万円から1,467百万円へ変動した。未実行枠は3,472百万円となっている。 - FY2024調達枠の実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 7,100百万円 借入実行残高 6,000 差引額 1,100」
当座貸越・コミットメント枠の総額は7,100百万円に増加したが、6,000百万円を借入実行し、未実行枠は1,100百万円となった。手許流動性確保の施策が、枠の維持から実行を伴う調達へ変化している。 - FY2024-Q1当座貸越・コミットメント枠縮小有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 6,100百万円 1,100百万円」
運転資金調達の当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額が、前連結会計年度末の6,100百万円から1,100百万円へ縮小した。借入実行残高はいずれもなく、未実行枠を維持している。 - FY2023前進有価証券報告書
「また、経営資源の最適配分を目的とし、2023年２月１日に一部事業の売却を実施したことにより、現預金が増加、有利子負債が減少し、財務体質は大幅に改善をいたしました。」
一部事業の売却を実行し、現預金の増加と有利子負債の減少による財務体質改善を実績として示した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「さらには、経営資源の最適配分を目的とし、2023年２月１日に実行を計画している一部事業の売却による、現預金の増加・有利子負債の減少に伴い、当期末の財務体質は大幅な改善を見込んでおります。」
一部事業の売却契約を締結し、2023年2月1日の実行を計画している。売却による現預金の増加及び有利子負債の減少を通じた財務体質改善を具体化した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「経営資源の効率的活用及び財務体質の強化を目的としております。譲渡益（固定資産売却益）約９億円」
葉山の宿泊研修施設を2022年9月30日付で譲渡し、約9億円の固定資産売却益を計上する予定とした。資産売却による財務体質強化と、運営継続による流動性確保を具体化している。 - FY2023-Q1調達枠縮小下で財務基盤を再確認有価証券報告書
「また、財務面においても、歩合賃料を初めとした固定費/出店費を抑える柔軟なスキームでの不動産開発や、取引先銀行とのシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約の締結を実施し、安定した財務基盤を築いております。」
柔軟な不動産開発スキームと銀行契約により安定した財務基盤を築いたと説明する一方、当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額は前期末の10,100百万円から7,100百万円へ減少した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症拡大が長期化するリスクへの対策及び、オフィスビルの空室率上昇が継続し、今後賃料相場が下落した際に機動的な出店を実施するため、手許流動性を厚めに確保しております。これらの資金は金融機関からの借入れ、第三者割当による新株予約権により調達しております。」
感染症長期化や賃料下落に備え、借入れ及び新株予約権によって手許流動性を厚めに確保する財務方針を再確認している。 - FY2022-Q1調達枠は縮小したが運転資金確保を継続有価証券報告書
「また、財務面においては、取引先銀行とのコミットメントライン契約及び当座貸越契約の締結、第三者割当による新株予約権の発行及び行使等により、運転資金を確保し、安定した財務基盤を築いております。」
銀行とのコミットメントライン・当座貸越契約及び新株予約権の発行・行使によって運転資金を確保している。一方、当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額は16,100百万円から11,600百万円へ減少した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、財務基盤の一層の安定化のため、取引先銀行とのコミットメントライン契約及び当座借越契約の締結、保有不動産の売却並びに連結子会社による優先株式の発行や第三者割当による新株予約権の発行および行使により、１年間の必要運転資金を大きく上回る現預金および調達枠を引き続き確保しております。」
銀行借入枠、不動産売却、優先株式、新株予約権の発行・行使を組み合わせ、必要運転資金を上回る流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務基盤の一層の安定化のため、取引先銀行とのコミットメントライン契約及び当座借越契約の締結、保有不動産の売却並びに連結子会社による優先株式の発行により、1年間の必要運転資金を大きく上回る現預金および調達枠を引き続き確保しております。」
コミットメントライン及び当座借越の極度額・貸出コミットメント総額が20,284百万円、未実行残高が18,200百万円となり、銀行枠、不動産売却、優先株式発行を組み合わせた流動性確保を継続した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「5,000百万円の融資枠を期限2021年３月31日として設定するものであります。 極度額10,000百万円、期限2021年３月31日として設定するものであります。」
みずほ銀行との5,000百万円のコミットメントライン契約及び三井住友銀行との極度額10,000百万円の特殊当座借越契約を締結し、2021年3月31日を期限とする合計15,000百万円の資金調達枠を設定した。 - FY2020初出有価証券報告書
「取引先銀行とのコミットメントライン契約および当座借越契約等の締結や保有不動産の売却等により、1年間の必要運転資金を大きく上回る現預金および調達枠の見込みを有しております。また、役員報酬の自主返納、家賃交渉等により手元資金の流出を抑制し、運転資金のさらなる確保を目指してまいります。」
感染症拡大への財務対応として、銀行枠・当座借越・保有不動産売却による流動性確保と、役員報酬返納・家賃交渉による固定費・資金流出の抑制を初めて明示した。