資金調達手段の多様化と財務体質の改善

「当中間連結会計期間末の負債合計は、前年度末に比べ12,085百万円増加し、44,193百万円（前年度末比37.6％増）となりました。主な要因は、長期借入金が7,910百万円、短期借入金が1,957百万円それぞれ増加したことによるものであります。以上の結果、当中間連結会計期間末における自己資本比率は23.9％となりました。」

「当連結会計年度末の有利子負債依存度は、60.1％となりました。」

「当中間連結会計期間末の負債合計は、前年度末に比べ4,337百万円増加し、29,860百万円（前年度末比17.0％増）となりました。主な要因は、工事未払金が2,738百万円減少した一方で、長期借入金が8,226百万円増加したことによるものであります。以上の結果、当中間連結会計期間末における自己資本比率は31.0％となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前年度末に比べ2,814百万円減少し、39,073百万円（前年度末比6.7％減）となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が3,234百万円増加した一方で、短期借入金が5,935百万円減少したことによるものであります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は0.2ポイント上昇し、21.9％となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前年度末に比べ245百万円増加し、42,134百万円（前年度末比0.6％増）となりました。主な要因は、長期借入金が2,539百万円、短期借入金が1,738百万円、工事未払金が226百万円それぞれ減少した一方で、１年内返済予定の長期借入金が4,566百万円増加したことによるものであります。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は20.1％となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前年度末に比べ19,255百万円増加し、32,235百万円となりました。主な要因は、短期借入金が10,995百万円、長期借入金が5,836百万円、１年内返済予定の長期借入金が4,045百万円それぞれ増加したことによるものであります。以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は26.4％となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前年度末に比べ10,475百万円増加し、23,455百万円（前年度末比80.7％増）となりました。主な要因は、工事未払金が1,078百万円減少した一方で、短期借入金が6,619百万円、長期借入金が4,591百万円それぞれ増加したことによるものであります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は32.7％となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前年度末に比べ2,600百万円増加し、15,581百万円（前年度末比20.0％増）となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が1,841百万円、工事未払金が1,233百万円、未払法人税等が860百万円それぞれ減少した一方で、短期借入金が3,638百万円、長期借入金が2,777百万円それぞれ増加したことによるものであります。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は40.5％となりました。」

「金融機関からの借入れや社債の発行、新株式発行による増資等、手許資金とのバランスを考慮し、成長原資である物件の確保、自己資本比率の上昇及び有利子負債依存度の低減により、財務能力の健全性を確保いたします。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前年度末に比べ869百万円減少し、10,367百万円（前年度末比7.7％減）となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が953百万円、短期借入金が949百万円それぞれ増加した一方で、長期借入金が1,798百万円、その他の流動負債に含まれる未払消費税等が729百万円それぞれ減少したことによるものであります。以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は5.9ポイント上昇し、50.9％となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前年度末に比べ1,672百万円減少し、9,565百万円（前年度末比14.9％減）となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が572百万円、未払法人税等が357百万円それぞれ増加した一方で、長期借入金が1,625百万円、その他の流動負債に含まれる未払消費税等が685百万円、短期借入金が378百万円それぞれ減少したことによるものであります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は7.9ポイント上昇し、52.9％となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前年度末に比べ5,405百万円増加し、16,643百万円（前年度末比48.1％増）となりました。主な要因は、長期借入金が1,893百万円、その他の流動負債に含まれる未払消費税等が731百万円、未払法人税等が657百万円それぞれ減少した一方で、１年内返済予定の長期借入金が4,750百万円、短期借入金が4,019百万円それぞれ増加したことによるものであります。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は33.4％となりました。」

「有利子負債依存度(a／b) 62.0％ 44.0％」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,160百万円減少し、10,357百万円（前連結会計年度末比40.9％減）となりました。主な要因は、その他の流動負債に含まれる未払消費税等が642百万円増加した一方で、１年内返済予定の長期借入金が6,009百万円、短期借入金が939百万円、長期借入金が745百万円それぞれ減少したことによるものであります。以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は13.9ポイント上昇し、46.3％となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ5,620百万円減少し、11,897百万円（前連結会計年度末比32.1％減）となりました。主な要因は、その他の流動負債に含まれる未払消費税等が483百万円、社債が139百万円それぞれ増加した一方で、１年内返済予定の長期借入金が4,022百万円、短期借入金が1,811百万円、長期借入金が333百万円それぞれ減少したことによるものであります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は10.3ポイント上昇し、42.7％となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ641百万円増加し、18,159百万円（前連結会計年度末比3.7％増）となりました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は30.6％となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,902百万円増加し、16,076百万円（前連結会計年度末比96.7％増）となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が4,672百万円、短期借入金が1,907百万円、長期借入金が764百万円それぞれ増加したことによるものであります。以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、33.8％となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,752百万円増加し、11,926百万円（前連結会計年度末比45.9％増）となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が1,532百万円、短期借入金が882百万円、その他の流動負債に含まれる前受金が454百万円、長期借入金が803百万円それぞれ増加したことによるものであります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、37.2％となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ3,751百万円増加し、11,925百万円（前連結会計年度末比45.9％増）となりました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は36.1％となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,224百万円増加し、7,302百万円（前連結会計年度末比20.1％増）となりました。主な要因は、短期借入金が392百万円、１年内返済予定の長期借入金が326百万円、長期借入金が963百万円それぞれ増加した一方で、未払法人税等が271百万円、その他の流動負債に含まれる未払消費税等が288百万円それぞれ減少したことによるものであります。以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、47.5％となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,298百万円増加し、10,376百万円（前連結会計年度末比70.7％増）となりました。主な要因は、短期借入金が1,150百万円、１年内返済予定の長期借入金が2,108百万円、長期借入金が1,455百万円それぞれ増加したことによるものであります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、37.7％となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ802百万円減少し、5,275百万円（前連結会計年度末比13.2％減）となりました。」

「新株式発行による資金調達を行うことで、成長資源である物件の確保、自己資本比率の上昇及び有利子負債依存度の低減により、財務能力の健全性を確保いたします。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,775百万円減少し、5,596百万円（前連結会計年度末比40.3％減）となりました。主な要因は、未払法人税等が209百万円増加した一方で、１年内返済予定の長期借入金が2,496百万円、長期借入金が1,638百万円減少したことによるものであります。…以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ26.9ポイント上昇し52.6％となりました。」

「主な要因は、長期借入金の返済による支出が6,926百万円あった一方で、長期借入れによる収入が2,476百万円及び株式の発行による収入が1,884百万円あったことによるものであります。」

「当社グループは、これに対処するために、運転資金の確保を含め、資金調達手段の多様化、財務体質の改善及び財務基盤の維持・充実を図る必要があると認識しております。具体的な施策につきましては、随時機動的に検討しております。」

「業容拡大のため主要事業領域である不動産開発販売事業における新築マンションの購入・開発にかかる運転資金に充当する目的で、公募増資を行いましたが、手許資金増加に伴い、現在金融機関から借入で賄っている販売用不動産取得について、手許資金を充当することにより、金利負担をなくし、不動産管理セグメントの賃貸収入の利益率のアップを図ることを目的とし、資金使途につきまして一部変更をいたしました。」

「当社グループは、これに対処するために、運転資金の確保を含め、資金調達手段の多様化、財務体質の改善及び財務基盤の維持・充実を図る必要があると認識しており、具体的な施策について検討しております。」