取引先金融機関による継続的支援と資金繰り安定化
FY2016に初出。23回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当社グループでは、中長期５か年計画においてフリー・キャッシュ・フローを重視しており、「既存事業強化」及び「新事業の創出」を戦略の２本柱として掲げ、利益創出に取り組んでおります。また、投資については事業規模の拡大を最優先に捉え、将来の収益拡大に向けた戦略的成長投資を推進しております。」
営業CF5,275百万円、投資CF2,928百万円の支出となり、単純計算のフリー・キャッシュ・フローは2,347百万円となった。成長投資を継続しながらキャッシュ創出を重視する方針を明示している。 - FY2026-H1借入返済継続と新規長期借入契約有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,767百万円の支出（前年同期は644百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金852百万円の減少（前年同期は1,363百万円の減少）、長期借入金345百万円の減少（前年同期は2,299百万円の増加）、ファイナンス・リース債務の返済による支出426百万円（前年同期は186百万円の支出）等によるものであります。」
短期・長期借入金の返済とリース債務返済により財務活動は1,767百万円の支出となった。一方、別途、1,800百万円・弁済期限2028年6月30日の財務制限条項付き借入契約を締結している。 - FY2025-H1設備投資に伴う長期借入の増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、644百万円の収入（前年同期は320百万円の支出）となりました。これは主に、短期借入金1,363百万円の減少（前年同期は1,482百万円の減少）、長期借入金2,299百万円の増加（前年同期は1,553百万円の増加）、配当金の支払額104百万円（前年同期は95百万円）、ファイナンス・リース債務の返済による支出186百万円（前年同期は39百万円の支出）等によるものであります。」
短期借入金を減らす一方、長期借入金を2,299百万円増加させ、設備投資等の資金需要に対応している。従来の借入削減だけでなく、長期借入を組み合わせる資金調達となっている。 - FY2024成長投資を長期借入・リースバック等で調達有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金、借入、社債により調達しております。また、借入による調達に関しましては、運転資金については短期借入金、生産設備などは、原則として長期借入金で調達しております。」
当年度は長期借入金1,660百万円の増加、セール・アンド・リースバックによる1,627百万円の収入など、設備投資を複数の資金調達手段で賄った。 - FY2024-Q3長期借入金・リース債務増加と短期借入金減少が併存有価証券報告書
「負債総額は32,020百万円となり、前連結会計年度末と比較し、5,443百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が2,596百万円増加、短期借入金が868百万円減少、長期借入金が2,495百万円増加、リース債務が1,270百万円増加したこと等が要因であります。」
財務体質改善に向けた短期借入金の減少と、長期借入金・リース債務の増加が同時に生じ、負債構成が変化している。 - FY2024-Q2長期借入金の増加と短期借入金の減少が併存有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、320百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金1,482百万円の減少、長期借入金1,553百万円の増加、自己株式の取得による支出220百万円、配当金の支払額95百万円等によるものであります。」
短期借入金を減少させる一方、長期借入れによる収入2,931百万円と返済1,377百万円により長期借入金は増加した。財務活動は従来の借入削減一辺倒ではなく、借入構成の変化を伴っている。 - FY2024-Q1長期借入金増加と負債増加有価証券報告書
「負債総額は27,727百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,151百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が747百万円増加、短期借入金が996百万円減少、長期借入金が1,345百万円増加したこと等が要因であります。」
短期借入金を996百万円減少させた一方、長期借入金は1,345百万円増加し、負債総額は1,151百万円増加した。 - FY2023-Q3負債増加・短期借入金増加と長期借入金減少有価証券報告書
「負債総額は27,321百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,665百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金が1,998百万円増加、長期借入金が688百万円減少したこと等が要因であります。」
財務体質について、短期借入金の増加と長期借入金の減少が併存し、負債総額は1,665百万円増加した。 - FY2023-Q2負債減少・長期借入返済と短期借入増加有価証券報告書
「負債総額は24,682百万円となり、前連結会計年度末と比較し、973百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1,274百万円減少、短期借入金が608百万円増加、長期借入金が422百万円減少したこと等が要因であります。」
負債総額は973百万円減少し、長期借入金は422百万円減少した一方、短期借入金は608百万円増加した。 - FY2023-Q1負債減少と短期借入金増加が併存有価証券報告書
「負債総額は25,418百万円となり、前連結会計年度末と比較し、237百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が360百万円減少、短期借入金が336百万円増加、長期借入金が199百万円減少したこと等が要因であります。」
負債総額は前連結会計年度末比237百万円減少し、長期借入金は199百万円減少した一方、短期借入金は336百万円増加した。 - FY2022前進有価証券報告書
「負債総額は25,655百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,451百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が622百万円増加、短期借入金が671百万円減少、未払法人税等が191百万円減少、長期借入金が1,013百万円減少したこと等が要因であります。」
短期借入金671百万円、長期借入金1,013百万円を削減し、負債総額も1,451百万円減少した。財務体質強化に向けた返済が進んでいる。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「負債総額は24,331百万円となり、前連結会計年度末と比較し、2,776百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が774百万円減少、短期借入金が708百万円減少、未払法人税等が260百万円減少、長期借入金が791百万円減少したこと等が要因であります。」
前連結会計年度末から短期借入金708百万円、長期借入金791百万円が減少し、負債総額も2,776百万円減少した。借入金削減が具体的に進んでいる。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,123百万円の支出（前年同四半期は1,543百万円の支出）となりました。これは主に、短期借入金532百万円の減少（前年同四半期は294百万円の減少）、長期借入金506百万円の減少（前年同四半期は2,554百万円の減少）等によるものであります。」
短期借入金532百万円、長期借入金506百万円を返済し、借入金の削減を継続した。資金調達枠組みの新設ではないが、財務活動上の返済が具体的に進んでいる。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,543百万円の支出（前年同四半期は1,463百万円の支出）となりました。これは主に、短期借入金294百万円の減少（前年同四半期は276百万円の減少）、長期借入金2,554百万円の減少（前年同四半期は661百万円の減少）のほか、社債の発行による収入1,500百万円（前年同四半期は－百万円）等によるものであります。」
長期借入金の返済と社債1,500百万円の発行を行い、借入返済と社債を組み合わせた資金調達を実施している。 - FY2020再定義有価証券報告書
「当社グループは、2020年９月に期限を迎えるシンジケートローン契約に代わる新たな枠組みを検討しており、金融関連費用の削減と資金調達手段の多様化により財務基盤の強化を図ってまいります。」
従来の金融機関による継続支援・シンジケートローンの正常化から、2020年９月の期限到来を見据えた新たな資金調達枠組みの検討へ重点が移っている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「上記の結果を受け、当社は金融機関との交渉を推進し、取引は正常化いたしました。国内においては平成29年９月26日に取引先金融機関とシンジケートローン契約を締結し、事業運転資金を安定的に確保する新しい資金調達の枠組みを構築しております。海外子会社においても同様に、事業運転資金確保に向けた契約を締結し、財務体質の強化を図っております。」
金融機関との取引正常化、国内のシンジケートローン契約、海外子会社の資金確保契約を従来どおり記載している。新たな契約締結の追加は示されていない。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「上記の結果を受け、当社は金融機関との交渉を推進し、国内においては当第２四半期連結累計期間より取引は正常化いたしました。また、平成29年９月26日には取引先金融機関とシンジケートローン契約を締結し、国内においては事業運転資金を安定的に確保する新しい資金調達の枠組みを構築しております。海外子会社においても同様に、第２四半期報告書提出日までに金融機関との取引正常化や事業運転資金確保に向けた契約を締結し、財務体質の強化を図っております。」
国内金融機関との取引正常化、9月26日のシンジケートローン契約締結、海外子会社での契約締結という具体的な資金調達・財務体質強化の進展を記載している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「現在、長期及び短期借入金の返済資金は、当座貸越枠の増額や返済期日を延長することで確保していますが、上記の結果を受け、当社は金融機関との取引正常化に向けた交渉に入っております。」
借入返済資金の確保策を継続する一方、債務超過解消を受けて金融機関との取引正常化に向けた交渉開始という次の段階に進んでいる。 - FY2017再掲有価証券報告書
「資金面においても、事業の継続に必要な資金を確保するために取引先金融機関に対して継続的な支援を要請し、長期及び短期借入金の返済資金について、当座貸越枠の増額や返済期日を延長することを同意いただいております。」
取引先金融機関による継続支援、当座貸越枠の増額、返済期日の延長を引き続き資金確保策として記載している。短期借入金のうち16,515百万円について借り換え等による契約更新の同意を得ている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「資金面においては、事業の継続及び「丸順構造改革プラン」の実施に必要な資金を確保するために取引先金融機関に対して継続的な支援を要請し、長期及び短期借入金の返済資金について、当座貸越枠の増額や返済期日を延長することで同意をいただいております。」
取引先金融機関による継続支援、借入金の借り換えおよび返済期日延長への同意を再確認している。短期借入金のうち14,532百万円について、借り換えによる契約更新等の同意を得ている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「資金面においては、事業の継続及び「丸順構造改革プラン」の実施に必要な資金を確保するために取引先金融機関に対して継続的な支援を要請し、長期及び短期借入金の返済資金について、当座貸越枠の増額や返済期日を延長することで同意をいただいております。」
取引先金融機関による継続支援、借入金の借り換えおよび返済期日延長への同意を再確認している。短期借入金のうち14,301百万円について借り換え等による契約更新の同意を得ている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「資金面においては、事業の継続及び「丸順構造改革プラン」の実施に必要な資金を確保するために取引先金融機関に対して継続的な支援を要請し、長期及び短期借入金の返済資金について、当座貸越枠の増額や返済期日を延長することで同意をいただいております。」
金融機関による借入金の借り換え・返済期日延長への同意と継続支援を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「事業の継続及び「丸順構造改革プラン」の実施に必要な資金を確保するために取引先金融機関に対して継続的な支援を要請し、長期及び短期借入金の返済資金について、当座貸越枠の増額や返済期日を延長することで同意をいただいております。」
短期借入金のうち16,573百万円について借り換え等による契約更新の同意を得ている。当座借越極度額は5,867百万円。