営業キャッシュ・フローと手元資金
FY2016-Q2に初出。32回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1営業キャッシュ・フロー減少下で手元資金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より８億80百万円増加し、122億69百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の31億56百万円から29億85百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は期末から8億80百万円増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー減少と長期借入れによる手元資金増加有価証券報告書
「財務活動の結果、44億39百万円の増加（前年同期は19億96百万円の減少）となりました。これは主に長期借入れによる収入60億円等が要因であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の46億33百万円から31億56百万円へ減少した一方、長期借入れ60億円により財務活動は44億39百万円の増加となり、現金及び現金同等物は131億79百万円へ増加した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果、46億33百万円の増加（前年同期は25億２百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の25億2百万円から46億33百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比27億8百万円増の101億46百万円となった。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「営業活動の結果、10億99百万円の増加（前年同期は３億60百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益15億25百万円等が要因であります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の3億60百万円から10億99百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比3億99百万円増の78億38百万円となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動の結果、44億98百万円の増加（前年同期は21億18百万円の減少）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益58億94百万円、売上債権の減少額14億17百万円等が主な要因であります。」
営業キャッシュ・フローは前年の21億18百万円の減少から44億98百万円の増加へ転じた。売上債権の減少も資金創出に寄与した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「営業活動の結果、33億99百万円の増加（前年同期は14億17百万円の減少）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益38億78百万円や売上債権の減少額10億18百万円が要因であります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の14億17百万円の減少から33億99百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比5億77百万円増加した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー回復と手元資金増加有価証券報告書
「営業活動の結果、25億２百万円の増加（前年同期は１億２百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1億2百万円から25億2百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比1億73百万円増の76億19百万円となった。 - FY2023-Q1営業キャッシュ・フロー増加と手元資金減少の併存有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より５億42百万円減少し、69億３百万円となりました。営業活動の結果、３億60百万円の増加（前年同期は１億61百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期から増加した一方、配当金支払等により現金及び現金同等物は期末から減少した。 - FY2022悪化有価証券報告書
「営業活動の結果、21億18百万円の減少（前年同期は32億21百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益50億36百万円、棚卸資産の増加額69億35百万円等が主な要因であります。」
営業キャッシュ・フローは前年の増加から21億18百万円の減少へ転じた。棚卸資産の大幅増加が主因で、財務活動では短期借入金の増加により28億37百万円を調達した。 - FY2022-Q3営業キャッシュ・フロー赤字と借入による手元資金増加有価証券報告書
「営業活動の結果、14億17百万円の減少（前年同期は37億47百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益36億55百万円や棚卸資産の増加額48億84百万円が要因であります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の37億47百万円の増加から14億17百万円の減少へ転じた。一方、現金及び現金同等物は前期末比12億16百万円増加しており、財務活動では短期借入金の増加額36億21百万円が計上された。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より６億92百万円増加し、79億13百万円となりました。営業活動の結果、１億２百万円の増加（前年同期は30億67百万円の増加）となりました。」
手元資金は前期末比6億92百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の30億67百万円から1億2百万円へ大幅に減少した。 - FY2022-Q1営業キャッシュ・フロー急減も手元資金は増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より２億99百万円増加し、75億19百万円となりました。営業活動の結果、１億61百万円の増加（前年同期は14億33百万円の増加）となりました。」
手元資金は前期末比2億99百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の14億33百万円から1億61百万円へ大幅に減少した。 - FY2021営業キャッシュ・フロー減少と手元資金微減有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ89百万円減少し、72億20百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の45億7百万円から32億21百万円へ減少し、手元資金も前期末比89百万円減少した。 - FY2021-Q3手元資金増加と営業キャッシュ・フロー増加幅縮小有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末より11億16百万円増加し、84億26百万円となりました。営業活動の結果、37億47百万円の増加（前年同期は39億92百万円の増加）となりました。」
手元資金は前期末比11億16百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の39億92百万円から37億47百万円へ減少した。 - FY2021-Q2手元資金増加と営業キャッシュ・フロー増加幅縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末より５億68百万円増加し、78億78百万円となりました。営業活動の結果、30億67百万円の増加（前年同期は33億67百万円の増加）となりました。」
手元資金は前期末比5億68百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローの増加額は前年同期の33億67百万円から30億67百万円へ縮小した。 - FY2021-Q1手元資金増加と営業キャッシュ・フロー増加幅縮小有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より４億５百万円増加し、77億15百万円となりました。営業活動の結果、14億33百万円の増加（前年同期は18億95百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比4億5百万円増加したが、営業キャッシュ・フローの増加額は前年同期を下回った。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業活動の結果、45億７百万円の増加（前年同期は29億72百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益22億55百万円、たな卸資産の減少額9億53百万円等が主な要因であります。」
営業キャッシュ・フローは前年の29億72百万円から45億7百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も73億9百万円となった。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より20億86百万円増加し、80億32百万円となりました。営業活動の結果、39億92百万円の増加（前年同期は25億45百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の25億45百万円から39億92百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比20億86百万円増の80億32百万円となった。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より18億38百万円増加し、77億85百万円となりました。営業活動の結果、33億67百万円の増加（前年同期は13億98百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の13億98百万円から33億67百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比18億38百万円増の77億85百万円となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より14億６百万円増加し、73億52百万円となりました。営業活動の結果、18億95百万円の増加（前年同期は61百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の減少から18億9,557万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比14億6百万円増加した。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果、29億72百万円の増加（前年同期は４億76百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の4億7,681万円から29億7,219万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も59億46百万円となった。 - FY2019-Q3営業キャッシュ・フロー増加と手元資金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より10億47百万円増加し、64億92百万円となりました。」
手元資金は前期末比10億47百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の12億16百万円から25億45百万円へ増加した。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー増加と手元資金微減有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より２百万円減少し、54億42百万円となりました。営業活動の結果、13億98百万円の増加（前年同期は３億98百万円の増加）となりました。」
手元資金は前期末比200万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億9,884万円から13億9,829万円へ増加した。 - FY2019-Q1営業キャッシュ・フロー赤字縮小と手元資金微減有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より19百万円減少し、54億26百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,900万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは6,123万円の減少で、前年同期の7億507万円の減少から赤字幅が縮小した。 - FY2018-Q3手元資金増加と営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より10億34百万円増加し、66億35百万円となりました。営業活動の結果、12億16百万円の増加（前年同期は15億40百万円の増加）となりました。」
手元資金は前期末比10億34百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は前年同期の15億40百万円から12億16百万円へ減少した。 - FY2018-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化と手元資金回復有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より5億54百万円増加し、61億55百万円となりました。営業活動の結果、３億98百万円の増加（前年同期は19億60百万円の増加）となりました。」
第1四半期の営業キャッシュ・フロー赤字・手元資金減少から転じ、営業活動によるキャッシュ・フローは3億98百万円の増加、現金及び現金同等物は前期末比5億54百万円増加となった。ただし営業キャッシュ・フローの増加額は前年同期を下回った。 - FY2018-Q1営業キャッシュ・フロー赤字と手元資金減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より８億38百万円減少し、47億62百万円となりました。営業活動の結果、７億５百万円の減少（前年同期は６億71百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から8億38百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6億71百万円の増加から7億5百万円の減少に転じた。主因として法人税等の支払額8億92百万円などを記載している。 - FY2017-Q3手元資金増加下で営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より３億88百万円増加し、62億59百万円となりました。営業活動の結果、15億40百万円の増加（前年同期は21億98百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の21億98百万円から15億40百万円へ減少した。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より８億81百万円増加し、67億52百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から8億81百万円増加し、67億52百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは19億60百万円の増加であった。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より４億87百万円増加し、63億59百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4億87百万円増加し、63億59百万円となった。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より５億90百万円増加し、59億68百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期末から5億90百万円増加して59億68百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも21億98百万円の増加となった。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より４億82百万円増加し、58億60百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは26億38百万円の増加となり、現金及び現金同等物は前期末から増加した。