通常出店を営業キャッシュ・フローで賄う資金方針
FY2016に初出。11回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに1社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「通常ベースの新規出店と既存店改装は、営業活動によって得られる資金によって賄う方針に変更はございません。また、生産性向上のための製造設備の拡充や、計画外で大型出店を実施するとの判断に至った場合には、金融機関等からの借入または資本市場からの直接資金の調達によって、必要資金の確保を進めていきたいと考えております。」
通常の出店・改装は営業活動による資金、大型出店・製造設備拡充は借入等で調達する方針を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「今後についても、通常ベースの新規出店と既存店改装は、営業活動によって得られる資金によって賄う方針に変更はございません。また、生産性向上のための製造設備の拡充や、計画外で大型出店を実施するとの判断に至った場合には、金融機関等からの借入または資本市場からの直接資金の調達によって、必要資金の確保を進めていきたいと考えております。」
通常の出店・改装は営業活動による資金で賄い、大型出店・製造設備拡充は借入等で調達する方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「通常ベースの新規出店と既存店改装は、営業活動によって得られる資金によって賄う方針に変更はございません。」
通常の出店・改装は営業活動による資金で賄い、大型出店・製造設備拡充は借入等で調達する方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「今後についても、通常ベースの新規出店と既存店改装は、営業活動によって得られる資金によって賄う方針に変更はございません。また、生産性向上のための製造設備の拡充や、計画外で大型出店を実施するとの判断に至った場合には、金融機関等からの借入または資本市場からの直接資金の調達によって、必要資金の確保を進めていきたいと考えております。」
通常の出店・改装は営業活動による資金で賄い、大型出店・製造設備拡充は借入等で調達する方針に変更がないとしている。 - FY2021前進有価証券報告書
「当事業年度におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言等の影響により、７割以上の店舗が休業し手許現金が大幅に減少した状況を踏まえ、雇用を維持しながら営業再開の準備を行うために資金の借り入れを行いました。資金の流動性に関しましては、現金及び現金同等物に加え、当座貸越契約等の活用により、流動性を確保できております。」
通常投資を営業活動による資金で賄う方針を維持しつつ、7割以上の店舗休業を受け、雇用維持・営業再開準備のため借入を実施し、当座貸越契約等も活用して流動性を確保した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「新型コロナウイルスの感染拡大による経済情勢の先行きが不透明であることから、運転資金への充当を目的としております。」
後発事象として、感染拡大による先行き不透明に備えた運転資金目的の借入を決議した。借入額は最大600,000千円、2021年4月実行予定、返済期限3年以内、無担保・無保証としている。 - FY2020前進有価証券報告書
「当事業年度におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言等の影響により、７割以上の店舗が休業し手許現金が大幅に減少した状況を踏まえ、雇用を維持しながら営業再開の準備を行うために資金の借り入れを行いました。」
通常投資を営業活動による資金で賄う方針を維持しつつ、コロナ禍で7割以上の店舗が休業したため、雇用維持と営業再開準備を目的に借入を実施した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「今後についても、通常ベースの新規出店と既存店改装は、営業活動によって得られる資金によって賄う方針でありますが、製造設備の拡充や、計画外で大型出店を実施するとの判断に至った場合には、金融機関からの借入または資本市場からの直接資金の調達によって、必要資金の確保を進めていきたいと考えております。」
通常の出店・改装は営業活動による資金、大型出店・製造設備拡充は借入または資本市場調達で賄う方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「今後についても、通常ベースの新規出店と既存店改装は、営業活動によって得られる資金によって賄う方針でありますが、製造設備の拡充や、計画外で大型出店を実施するとの判断に至った場合には、金融機関からの借入または資本市場からの直接資金の調達によって、必要資金の確保を進めていきたいと考えております。」
通常の出店・改装は営業活動による資金、大型出店・製造設備拡充は借入または資本市場調達で賄う方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「今後についても、通常ベースの新規出店と既存店改装は、営業活動によって得られる資金によって賄う方針でありますが、製造設備の拡充や、計画外で大型出店を実施するとの判断に至った場合には、金融機関からの借入または資本市場からの直接資金の調達によって、必要資金の確保を進めていきたいと考えております。」
通常の出店・改装は営業キャッシュ・フロー、大型出店や製造設備拡充は借入・資本市場調達で賄う方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「通常ベースの新規出店と既存店改装は、営業活動によって得られる資金によって賄う方針でありますが、製造設備の拡充や、計画外で大型出店を実施するとの判断に至った場合には、金融機関からの借入または資本市場からの直接資金の調達によって、必要資金の確保を進めていきたいと考えております。」
通常投資は営業活動による資金、大型投資や製造設備拡充には借入・資本市場調達を用いる方針。