自己資金・銀行借入・当座貸越による資金調達
FY2016に初出。26回の記載のうち2回が「引き上げ」で、最初の「引き上げ」はFY2024。直近の記載は2026-09-25。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに39社。
- 2026-09-25前進適時開示
「2026年９月25日付で更新しております総額150億円の銀行融資枠の設定に対して、運転資金に充当するため、以下の借入を行うものです。」
自己資金・銀行借入・当座貸越等による資金調達の具体的な進展として、更新した総額150億円のコミットメントライン契約に基づき、53億円を借り入れることを決議した。財務上の特約として、純資産の維持および経常損益に関する条件も示されている。元のcanonical threadは変更していない。 - FY2026当座貸越・コミットメントラインの総額を拡大有価証券報告書
「短期運転資金の調達に関しましては、取引銀行６行と総額301億14百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、安定的且つ機動的な資金調達を行える体制を整えております。」
短期資金調達枠の総額は前期末の約291億円から約301億円へ拡大した。一方、短期借入金残高は117億円から約105億円へ減少した。 - FY2026-H1短期借入金の増加幅が縮小し財務CFが使用へ転換有価証券報告書
「短期借入金の純増減額（△は減少） 12,598,156 278,315」
短期借入金の純増加額は前年同期の125億98百万円から2億78百万円へ縮小した。財務活動によるキャッシュ・フローも前年同期の123億03百万円の獲得から81百万円の使用へ転じた。 - FY2025-H1短期借入金が125億98百万円増加有価証券報告書
「短期借入金が125億98百万円増加」
短期借入金は前連結会計年度末から125億98百万円増加し、残高は128億95百万円となった。株式会社デンソーに係る販売商流の移管などに伴う変動と説明されている。 - FY2024引き上げ有価証券報告書
「借入極度額：200億円（株式会社三菱UFJ銀行140億円、株式会社みずほ銀行60億円） リボルビング方式 （４）契約期間：株式会社三菱UFJ銀行 2024年９月30日～2025年９月29日（１年間） 株式会社みずほ銀行 2024年９月25日～2025年９月24日（１年間）」
従来の自己資金・借入・当座貸越に加え、後発事象として総額200億円の無担保・無保証コミットメントライン契約を締結した。 - FY2024-Q3短期借入金が6億83百万円減少有価証券報告書
「短期借入金が６億83百万円減少」
前連結会計年度末と比較して短期借入金が6億83百万円減少し、残高は7億60百万円となった。自己資金・金融機関借入等による資金調達方針の変更は記載されていない。 - FY2024-Q2短期借入金が2億48百万円減少有価証券報告書
「短期借入金が２億48百万円減少」
前連結会計年度末と比較して短期借入金が248百万円減少し、残高は1,196百万円となった。自己資金・金融機関借入等による資金調達方針の変更は記載されていない。 - FY2024-Q1短期借入金が3億42百万円減少有価証券報告書
「短期借入金が３億42百万円減少」
前連結会計年度末と比較して短期借入金が3億42百万円減少し、残高は11億1百万円となった。 - FY2023-Q3短期借入金が2億50百万円減少有価証券報告書
「短期借入金が２億50百万円減少」
前連結会計年度末と比較して短期借入金が2億50百万円減少した。自己資金・金融機関借入等による資金調達方針の変更は記載されていない。 - FY2023-Q2短期借入金が65百万円増加有価証券報告書
「短期借入金 1,613,279 1,678,590」
短期借入金残高は前連結会計年度末の1,613,279千円から1,678,590千円へ65,311千円増加した。自己資金・金融機関借入等による資金調達方針の変更は記載されていない。 - FY2023-Q1短期借入金が8億70百万円増加有価証券報告書
「短期借入金が８億70百万円増加」
前連結会計年度末と比較して短期借入金が8億70百万円増加し、残高は24億83百万円となった。自己資金・金融機関借入等による資金調達方針の変更は記載されていない。 - FY2022当座貸越契約枠を59億23百万円へ拡大有価証券報告書
「短期運転資金の調達に関しましては、取引銀行６行と総額59億23百万円の当座貸越契約を締結しており、機動的、効率的かつ包括的に短期借入が行える体制を整えております。」
自己資金・金融機関借入による資金調達方針を維持しつつ、当座貸越契約枠は前期の48億97百万円から59億23百万円へ拡大した。短期借入金残高も前期末比10億43百万円増加した。 - FY2022-Q3短期借入金が3億92百万円増加有価証券報告書
「短期借入金が３億92百万円増加」
前連結会計年度末と比較して短期借入金が3億92百万円増加し、残高は9億62百万円となった。 - FY2022-Q2短期借入金が1億53百万円増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は68百万円（前年同期は42百万円の使用）となりました。これは主に配当金の支払額79百万円があったものの、短期借入金の純増減額の増加１億52百万円等が反映されたことによるものであります。」
短期借入金の純増加により、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の42百万円の使用から68百万円の獲得へ転じた。従来の自己資金・借入による調達方針の変更は記載されていない。 - FY2021当座貸越契約枠を48億97百万円へ拡大有価証券報告書
「短期運転資金の調達に関しましては、取引銀行６行と総額48億97百万円の当座貸越契約を締結しており、機動的、効率的かつ包括的に短期借入が行える体制を整えております。」
自己資金・金融機関借入による調達方針を維持しつつ、当座貸越契約枠は前期の48億77百万円から48億97百万円へ増加した。 - FY2021-Q3短期借入金が1億69百万円減少有価証券報告書
「短期借入金が１億69百万円減少」
前連結会計年度末と比較して短期借入金が1億69百万円減少し、残高は6億20百万円となった。自己資金・銀行借入等による資金調達方針自体の変更は記載されていない。 - FY2021-Q2長期借入れ40百万円を実施し短期借入金は減少有価証券報告書
「短期借入金の純増減額（△は減少） △ 682,598 △ 4,843 長期借入れによる収入 - 40,000」
当第2四半期累計期間は短期借入金が4,843千円減少する一方、長期借入れによる40,000千円の収入があった。 - FY2021-Q1短期借入金が4,857万円増加有価証券報告書
「短期借入金 789,589 838,159」
短期借入金は前連結会計年度末の789,589千円から当第1四半期末の838,159千円へ48,570千円増加した。自己資金・銀行借入等による資金調達方針の変更は記載されていない。 - FY2020-Q3短期借入金が7億44百万円減少有価証券報告書
「短期借入金が７億44百万円減少」
前連結会計年度末と比較して短期借入金が7億44百万円減少した。資金調達方針自体の変更は記載されていない。 - FY2020-Q2短期借入金が6億90百万円減少有価証券報告書
「短期借入金が６億90百万円減少」
前連結会計年度末と比較して短期借入金が6億90百万円減少した。資金調達方針自体の変更は記載されていない。 - FY2019当座貸越契約枠を46億90百万円へ拡大有価証券報告書
「短期運転資金の調達に関しましては、取引銀行６行と総額46億90百万円の当座貸越契約を締結しており、機動的、効率的かつ包括的に短期借入が行える体制を整えております。」
自己資金・銀行借入による資金調達方針を維持しつつ、当座貸越契約枠は前期の45億80百万円から46億90百万円へ拡大した。 - FY2019-Q3短期借入金が4億34百万円増加有価証券報告書
「前連結会計年度末と比較して受取手形及び売掛金が１億68百万円増加、たな卸資産が４億98百万円増加する一方、短期借入金が４億34百万円増加、利益剰余金が５億９百万円増加しました。」
従来の資金調達方針自体に変更はないが、当四半期末の短期借入金は前連結会計年度末から4億34百万円増加した。 - FY2018当座貸越契約枠を45億80百万円へ拡大有価証券報告書
「短期運転資金の調達に関しましては、取引銀行５行と総額45億80百万円の当座貸越契約を締結しており、機動的、効率的かつ包括的に短期借入が行える体制を整えております。」
従来の自己資金・銀行借入等による調達方針を維持しつつ、当座貸越契約の総額は前期の43億25百万円から45億80百万円へ拡大した。 - FY2018-Q3新株予約権による資金調達を追加有価証券報告書
「資金調達の額（差引手取概算額）※ 1,186,424,000円 資金の使途 ① 自社工場の生産ライン増設等に係る設備投資 ② 経営資源効率化及びソリューションサービス強化を目指した機能集約化に係る投資費用 ③ グローバル発展を目指した海外販売網の拡充 ④ 借入金返済 ⑤ 将来のＭ＆Ａを含む資本・業務提供投資」
従来の自己資金・銀行借入・当座貸越に加え、第三者割当による新株予約権発行を通じた資金調達を決議し、差引手取概算額1,186,424,000円と資金使途を開示した。 - FY2017当座貸越契約枠を拡大有価証券報告書
「短期運転資金の調達に関しましては、取引銀行４行と総額43億25百万円の当座貸越契約を締結しており、機動的、効率的かつ包括的に短期借入が行える体制を整えております。」
当座貸越極度総額は前期の38億16百万円から43億25百万円へ拡大した。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループにおける増加運転資金につきましては、自己資金及び金融機関からの借入金により資金調達することとしております。短期運転資金の調達に関しましては、取引銀行４行と総額38億16百万円の当座貸越契約を締結しており、機動的、効率的かつ包括的に短期借入が行える体制を整えております。」
運転資金の調達手段と短期流動性の確保方法を明示している。