当座貸越契約による運転資金の確保
FY2021-Q1に初出。17回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに6社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度においては、有利子負債の削減と長短借入金比率の見直しを目的として、借入金1,110百万円（長短含む）を返済いたしました。これにより、前連結会計年度末と比べて、短期借入金は800百万円減少し、長期借入金（一年内含む）は310百万円減少しました。」
コロナ禍の資金繰り対応で調達した借入金について、当年度に合計1,110百万円を返済し、短期借入金800百万円、長期借入金310百万円を削減した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動の結果減少した資金は、652百万円（前年同期は507百万円の減少）となりました。主な内訳は、短期借入金の減少が400百万円、長期借入金の返済が155百万円、配当金の支払額が96百万円あったこと等によるものです。」
短期借入金400百万円、長期借入金155百万円を返済し、財務活動による資金減少は652百万円となった。有利子負債も前期末比556百万円減少している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度においては、有利子負債の削減と長短借入金比率の見直しを目的として、借入金2,101百万円（長短含む）を返済し、長期借入れを1,000百万円実行しました。これにより、前連結会計年度末と比べて、短期借入金は1,900百万円減少し、長期借入金（一年内含む）は798百万円増加しました。長短借入金比率（長期借入金/短期借入金）は、42.2％から93.9％となっております。」
コロナ禍対応で調達した借入金について2,101百万円を返済する一方、長期借入れ1,000百万円を実行し、長短借入金比率を42.2％から93.9％へ見直した。 - FY2025-H1借入金残高・返済額を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動の結果減少した資金は、507百万円（前年同期は2,021百万円の減少）となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入が1,000百万円あった一方で、短期借入金の減少が1,360百万円、長期借入金の返済が46百万円、配当金の支払額が96百万円あったこと等によるものです。」
長期借入れ1,000百万円を行う一方、短期借入金1,360百万円、長期借入金46百万円を返済した。中間期末の有利子負債は前期末比407百万円減少している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度においては、業績の回復に伴い営業活動によるキャッシュ・フローにより、借入金2,015百万円（長短含む）を返済いたしました。また、期末配当を復配し、５円00銭としております。今後につきましては、業績及び営業キャッシュ・フローの回復状況、経済情勢等を踏まえ、長短比率の見直しを含む借入金の返済、安定的な配当金、新たな成長に向けた新規出店・改装等への投資を行っていく予定としております。」
コロナ禍の資金繰り対応として調達した借入金を当年度に2,015百万円返済し、今後も返済と新規出店・改装投資を進める計画を記載している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べて372百万円減少し、13,439百万円となりました。この主な要因は、買掛金が1,142百万円、未払金が513百万円増加した一方で、有利子負債が2,030百万円減少したこと等によります。」
運転資金確保のための借入れについて、第3四半期末の有利子負債が前連結会計年度末比2,030百万円減少したと記載している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、2,021百万円（前年同期は240百万円の減少）となりました。主な内訳は、短期借入金の返済による支出が2,000百万円あったこと等によります。」
コロナ禍で調達した運転資金について、当第2四半期累計期間に短期借入金20億円を返済した。 - FY2023前進有価証券報告書
「今後につきましては、新型コロナウイルス感染症は徐々に収束し、売上高は回復していくものと予測しており、2023年３月末には、短期借入金3,000百万円を返済いたしました。売上高の回復により十分な営業キャッシュ・フローを確保できるようになり次第、コロナ禍における借入れを返済していく計画であります。」
コロナ禍で調達した運転資金について、2023年３月末に短期借入金30億円を返済し、営業キャッシュ・フローの回復に応じて追加返済する計画を示している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「この状況に対応すべく、過年度において取引金融機関の当座貸越契約の中から100億円を借入れ、新たな金融機関から20億円を借入れるとともに、各種助成金や協力金を受給しております。」
過年度に実行した100億円および20億円の借入れと、各種助成金・協力金による手元資金確保を継続して記載している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「この状況に対応すべく、過年度において取引金融機関の当座貸越契約の中から100億円を借入れ、新たな金融機関から20億円を借入れるとともに、各種助成金や協力金を受給しております。」
過年度に実行した100億円および20億円の借入れと、各種助成金・協力金による手元資金確保を継続して記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「この状況に対応すべく、過年度において取引金融機関の当座貸越契約の中から100億円を借入れ、新たな金融機関から20億円を借入れるとともに、各種助成金や協力金を受給しております。」
過年度に実行した100億円および20億円の借入れと、助成金・協力金による手元資金確保を継続して記載している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「また、資金面におきましては、上述の販管費コントロールに加え、雇用調整助成金、感染拡大防止協力金及び上期中に実行した借入金などにより、手元資金を確保しております。」
販管費コントロール、助成金・協力金、上期中に実行した借入金によって手元資金を確保する対応を継続している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「この状況に対応すべく、前連結会計年度において取引金融機関の当座貸越契約の中から、100億円の借入れを実行し、当第２四半期連結会計期間において、新たな金融機関から20億円の借入れを実行しております。」
前連結会計年度の100億円の借入れに加え、当第2四半期に新たな金融機関から20億円を借り入れ、運転資金の確保を進めた。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「この状況に対応すべく、前連結会計年度において取引金融機関の当座貸越契約の中から、100億円の借入れを実行し、当第１四半期連結会計期間において、新たな金融機関から10億円の借入れを実行しております。」
既存の当座貸越契約から100億円を借り入れたことに加え、第1四半期に新たな金融機関から10億円を借り入れ、運転資金を確保した。 - FY2021前進有価証券報告書
「５月には取引金融機関と新たな当座貸越契約を締結し、同年９月及び2021年１月に当該当座貸越契約のなかから資金の借入を実行することで、必要な運転資金を確保しております。」
新たな当座貸越契約から2020年９月及び2021年１月に借入を実行した。通期では短期借入金10,000百万円を含む財務活動による資金増加9,762百万円を計上している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「５月には取引金融機関と新たな当座貸越契約を締結し、９月下旬に当該当座貸越契約のなかから資金の借入を実行することで、必要な運転資金を確保しております。」
第1四半期に締結した新たな当座貸越契約について、9月下旬に同契約からの借入を実行し、運転資金を確保したという具体的な進捗を記載している。財務活動では短期借入金による収入8,000百万円も計上している。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「この状況に対処すべく、４月下旬に既存の当座貸越契約に基づく資金の借入を実行するとともに、５月に取引金融機関と新たな当座貸越契約を締結しており、必要な運転資金を確保しております。」
新型コロナウイルス感染症による売上急減への対応として、既存契約に基づく借入を実行し、取引金融機関と新たな当座貸越契約を締結して運転資金を確保した。