在庫・前渡金増加に伴う営業活動によるキャッシュ・フロー支出

「これは、主として棚卸資産が273百万円増加、前渡金が7百万円増加し、売上債権が236百万円減少、現金及び預金が48百万円減少したためであり」

「営業活動の結果支出した資金は28,113千円（前連結会計年度は465,588千円の獲得）となりました。支出の主な内訳は、売上債権の増加300,064千円、法人税等の支払い90,259千円、棚卸資産の増加38,046千円であります。」

「営業活動の結果支出した資金は28百万円（前連結会計年度は465百万円の獲得）となりました。」

「これは、主として現金及び預金が476,257千円減少し、棚卸資産が184,648千円増加、売上債権が97,380千円増加したためであります。」

「流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.6％減少し6,165,929千円となりました。これは、主として現金及び預金が358,010千円減少、売上債権が223,746千円減少し、棚卸資産が296,460千円増加したためであります。」

「営業活動の結果支出した資金は7,023千円（前連結会計年度は896,769千円の獲得）となりました。支出の主な内訳は、仕入債務の減少400,230千円、法人税等の支払い162,289千円、未払消費税等の減少83,474千円であります。」

「流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.0%減少し6,571,029千円となりました。これは、主として現金及び預金が555,956千円減少、売上債権が253,654千円減少し、棚卸資産が375,868千円増加したためであります。」

「流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.8％減少し6,584,989千円となりました。これは、主として現金及び預金が410,080千円減少、売上債権が206,408千円減少し、棚卸資産が200,430千円増加したためであります。」

「流動資産は前連結会計年度末に比べて6.7％減少し6,524,608千円となりました。これは、主として現金及び預金が547,358千円減少、売上債権が114,254千円減少し、棚卸資産が217,146千円増加したためであります。」

「営業活動の結果獲得した資金は219,257千円（前年同四半期は541,090千円の支出）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益116,108千円、売上債権の減少187,031千円、仕入債務の増加184,726千円であります。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加325,842千円、法人税等の支払い82,160千円であります。資金獲得の主な要因は、前連結会計年度末に増加した売上債権を当第２四半期連結累計期間に回収したことによるものであります。」

「流動資産は前連結会計年度末に比べて0.6％増加し6,277,469千円となりました。これは、主として商品及び製品等の棚卸資産が247,775千円増加、現金及び預金が168,735千円増加し、受取手形及び売掛金等の売上債権が332,601円減少したためであります。」

「流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.5％減少し6,120,768千円となりました。これは、主として現金及び預金が1,026,974千円減少、受取手形及び売掛金等の売上債権が206,341千円減少し、商品及び製品等の棚卸資産が507,809千円増加したためであります。」

「営業活動の結果支出した資金は、541,090千円（前年同四半期は453,884千円の獲得）となりました。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加451,173千円、仕入債務の減少300,802千円、法人税等の支払い177,661千円であります。」

「流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.1％減少し6,216,490千円となりました。これは、主として現金及び預金が732,700千円減少、受取手形及び売掛金等の売上債権が299,596千円減少し、商品及び製品等の棚卸資産が451,010千円増加したためであります。」

「営業活動の結果獲得した資金は797,764千円（前連結会計年度は854,623千円の獲得）となりました。営業活動によるキャッシュ・フローを安定的に確保できるよう注力しており、防護服・環境資機材事業の増益等を主要因に資金獲得となりました。」

「前連結会計年度末に比べて10.0％増加しており、主な要因は棚卸資産の増加によるものですが、これは前連結会計年度末は新型コロナウイルス感染症の影響で防護服等感染対策用資材の在庫量が減少していたのに対し、当四半期連結会計期間末はその在庫量が回復したためであります。それでもなお、急拡大した需要に対しては不足した状態が続いており、引き続き在庫の確保に努める必要があります。」

「営業活動の結果獲得した資金は、453,884千円（前年同四半期は193,606千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加339,909千円、税金等調整前四半期純利益289,076千円、売上債権の減少231,460千円であります。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加208,613千円であります。」

「流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し6,043,574千円となりました。これは、主として現金及び預金が254,360千円増加、商品及び製品等の棚卸資産が178,022千円増加し、受取手形及び売掛金等の売上債権が298,551千円減少したためであります。」

「営業活動の結果獲得した資金は854,623千円（前連結会計年度は95,928千円の支出）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益476,924千円、売上債権の減少361,074千円、たな卸資産の減少94,639千円であります。」

「流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.1％増加し6,358,064千円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金等の売上債権が390,518千円増加、商品及び製品等のたな卸資産が215,115千円増加し、現金及び預金が233,493千円減少したためであります。売上債権及びたな卸資産の増加は、季節性のある商品の販売に係るものであり、経常的な増減の範囲内であります。」

「営業活動の結果獲得した資金は、193,606千円（前年同四半期は408,915千円の支出）となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加680,041千円であります。支出の主な内訳は、売上債権の増加285,611千円、たな卸資産の増加145,202千円であります。」

「営業活動の結果支出した資金は95,928千円（前連結会計年度は112,496千円の獲得）となりました。支出の主な内訳は、売上債権の増加571,373千円であります。」

「流動資産は、前連結会計年度末に比べて11.7％増加し6,165,643千円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金等の売上債権が582,502千円増加、商品及び製品等の棚卸資産が527,136千円増加し、現金及び預金が512,206千円減少したためであります。売上債権及び棚卸資産の増加は、季節性のある商品の販売に係るものであり、経常的な増減の範囲内であります。」

「営業活動の結果支出した資金は、408,915千円（前年同四半期は59,310千円の支出）となりました。支出の主な内訳は、売上債権の増加480,750千円、たな卸資産の増加380,501千円であります。収入の主な内訳は、仕入債務の増加497,145千円であります。」

「これは、主として商品及び製品等の棚卸資産が140,380千円増加、前渡金の増加等でその他が203,919千円増加し、現金及び預金が106,356千円減少、受取手形及び売掛金等の売上債権が65,580千円減少したためであります。」

「営業活動の結果獲得した資金は112,496千円（前連結会計年度は、228,357千円の獲得）となりました。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加167,054千円、法人税等の支払額80,777千円、未払消費税等の減少66,685千円であります。」

「流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.5％増加し、5,805,063千円となりました。これは、商品及び製品が344,430千円増加、その他の流動資産が前渡金や差入保証金の増加等により205,969千円増加、受取手形及び売掛金が121,152千円増加し、現金及び預金が554,897千円減少したためであります。」

「営業活動の結果支出した資金は、59,310千円（前年同四半期は220,176千円の支出）となりました。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加394,551千円、前渡金の増加97,292千円、法人税等の支払額44,265千円であります。収入の主な内訳は、仕入債務の増加466,292千円であります。」