金融機関からの新規資金調達困難と返済猶予

「累計約80億円を調達し、成長投資の資金を確保」

「また、当中間連結会計期間末において29,089千円の債務超過となりましたが、2024年８月22日開催の臨時株主総会で決議された第三者割当による新株式及び第４回新株予約権336,000千円の入金があり、債務超過は解消しております。」

「2022年１月末には当初の懸案事項であった金融機関に返済猶予をいただいていた借入金の元本残高について全額弁済いたしました。」

「これら調達資金の有効な活用を行い、2022年１月末には当初の懸案事項であった金融機関に返済猶予をいただいていた借入金の元本残高について全額弁済いたしました。」

「金融機関からは、借入金の返済期限について条件変更契約を締結する等の支援を受けております。取引金融機関と緊密な関係を維持し、継続的にご支援いただけるよう対応してまいります。また、2020年２月17日に第１回新株予約権、2021年４月28日に第２回新株予約権を発行し、当該新株予約権の一部について権利行使が行われております。2021年４月末日に一旦１億円超の債務超過の状況に陥りましたが、これら新株予約権の順調な行使及び借入金の漸次返済により2021年７月末日以降では当該状況を解消しております。」

「金融機関からは、借入金元本の一定期間の返済猶予等を受けております。取引金融機関と緊密な関係を維持し、継続的にご支援いただけるよう対応してまいります。また、2020年２月17日に第１回新株予約権、2021年４月28日に第２回新株予約権を発行し、当該新株予約権の一部について権利行使が行われております。2021年４月末日に一旦１億円超の債務超過の状況に陥りましたが、これら新株予約権の順調な行使及び借入金の漸次返済により当第２四半期末時点では当該状況を解消しております。」

「金融機関からは、借入金の返済期限について条件変更契約を締結する等の支援を受けております。…また、2020年７月末には既存取引金融機関より新たに運転資金として300百万円の借入を実行いたしました。」

「このような業績悪化等により、引き続き金融機関から借入金の返済期限について条件変更契約を締結する等の支援を受けております。」

「当第３四半期連結累計期間においても、売上高3,770百万円、営業損失99百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失30百万円となり、金融機関からは引き続き借入金元本の返済猶予を受けております。」

「金融機関からは引き続き借入金元本の返済猶予を受けております。」

「当第１四半期連結累計期間においても、売上高1,234百万円、営業損失66百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失91百万円となり、金融機関からは引き続き借入金元本の返済猶予を受けております。」

「このような業績の悪化等により、金融機関からの新たな資金調達が困難となったために、借入金元本の一定期間の返済猶予を受け、今後の借入金の返済方法等を含む当社の再建計画を策定し、取引金融機関と協議を行っております。」