ユーグレナ（2931）・リスク営業キャッシュ・フロー収入継続
ヘルスケア事業の営業キャッシュ・フロー回復遅延と資金調達困難
FY2020に初出。6回の記載のうち3回が「対処」で、最初の「対処」はFY2021。直近の記載はFY2027-H1。
6記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業CF赤字による資金繰り・事業継続リスク15社が書いているテーマ・逆風15社・追い風0社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。12社中6社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている15社のうち14社を表示しています。上の文は15社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2027-H1営業キャッシュ・フロー収入継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額1,446百万円があったものの、税金等調整前中間純利益1,709百万円の計上に加え、減価償却費1,207百万円を計上したこと等により、1,083百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,083百万円の収入を維持したが、前年同期の1,221百万円からは減少した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額745百万円、事業構造改善に伴う支出247百万があったものの、減価償却費1,185百万円及びのれん償却額477百万円、法人税等の還付額246百万円を計上したこと等により、1,221百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の16百万円の支出から1,221百万円の収入へ改善し、資金繰りに関するリスクへの対応状況が改善した。 - FY2024対処有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失305百万円が計上されておりますが、減価償却費2,621百万円及びのれん償却額977百万円、減損損失1,135百万円を計上したこと等により、2,645百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが658百万円から2,645百万円へ増加し、必要資金を確保しているとの説明と合わせて、資金繰りリスクへの対応状況が改善している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「企業運営に必要となる十分な水準の資金を確保していると評価しております。」
営業活動によるキャッシュ・フロー658百万円、現金及び現金同等物15,651百万円を計上し、必要資金を確保しているとの説明を継続している。 - FY2021対処有価証券報告書
「企業運営に必要となる十分な水準の資金を確保していると評価しております。」
営業キャッシュ・フローが回復せず資金調達も困難となるリスクに対し、当期は営業キャッシュ・フロー1,378,499千円を計上し、必要資金を確保していると説明している。 - FY2020初出有価証券報告書
「一方で、2018年９月期以降ヘルスケア事業の売上高及びセグメント利益の減少が続いていることから、同事業の営業キャッシュ・フローが回復せず、当社グループの事業運営に必要な資金が財務活動によっても調達できない場合には、当社グループの事業運営及び事業戦略に影響を及ぼす可能性があります。」
ヘルスケア事業の営業キャッシュ・フローが回復せず、財務活動による資金調達も困難となる場合の事業運営・戦略への影響を新たなリスクとして明示している。