コミットメントラインによる運転資金の確保
FY2021-Q1に初出。13回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2027-H1借入実行により未実行枠縮小有価証券報告書
「当社グループは、手元資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額・コミットメントライン総額1,500百万円に対し、借入実行残高が1,000百万円となり、未実行残高は500百万円へ縮小した。 - 2026-04-21前進株主総会
「また、運転資金の安定的な確保を目的に、従来のコミットメントライン契約（５億円）を更改し、総額15億円へ増枠いたしました。なお、本契約に基づく借入の実行は、翌連結会計年度を予定しております。」
従来5億円だったコミットメントラインを15億円へ増枠した。借入の実行は翌連結会計年度を予定している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 500,000千円 500,000千円 借入実行残高 ― ― 差引額 500,000 500,000」
当座貸越・コミットメントラインの総額5億円、借入実行残高ゼロ、未実行残高5億円を前年度末から維持している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 500,000千円 500,000千円 借入実行残高 ─ ― 差引額 500,000 500,000」
当座貸越・コミットメントラインの総額5億円と未実行残高5億円を維持している。契約枠は残る一方、当年度末の借入実行残高はない。 - FY2025-Q1前進有価証券報告書
「また、2024 年５月20日を期限としていた借入金に関しましては、総額４億85百万円の借入金を各金融機関の融資残高に応じて均等に返済し、返済後の融資残高に関しましては、2025年５月20日まで引き続き残高を維持していただく旨、全金融機関から同意を得ており、運転資金及び投資資金を十分に賄える状況と判断しております。」
期限到来借入金4億85百万円の返済と、返済後残高を2025年5月20日まで維持する全金融機関の同意を実現した。運転資金・投資資金を賄える状況と判断したとの記載も加わっている。 - FY2024前進有価証券報告書
「この結果、2024 年５月20日を期限としていた借入金に関しましては、総額４億85百万円の借入金を各金融機関の融資残高に応じて均等に返済し、返済後の融資残高に関しましては、2025年５月20日まで引き続き残高を維持していただく旨、全金融機関から同意を得ており、運転資金及び投資資金を十分に賄える状況と判断しております。」
期限到来借入金4億85百万円を返済し、返済後の融資残高を2025年5月20日まで維持する全金融機関の同意を得た。資金繰り安定化に向けた金融機関支援が前進している。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「また、2023年５月12日に実施しましたバンクミーティングにおいて、2023 年５月19日を期限としていた借入金のうち、570百万円を各金融機関の融資残高に応じて均等に返済した上で、返済後の融資残高を2024年５月20日まで引き続き維持していただく旨、全金融機関から同意を得ております。」
期限を迎えた借入金570百万円を返済し、返済後の融資残高を2024年5月20日まで維持する全金融機関の同意を得た。資金繰り上の支援状況は前進している。 - FY2022契約枠・未実行残高縮小有価証券報告書
「コミットメントライン 2,000,000千円 ―千円 当座借越契約 3,300,000千円 500,000千円 借入実行残高 800,000千円 ―千円 差引額 4,500,000千円 500,000千円」
コミットメントラインは20億円からゼロとなり、当座借越契約も33億円から5億円へ縮小した。借入未実行の差引額は45億円から5億円へ減少し、資金調達余力の開示額がさらに縮小している。 - FY2022-Q3契約枠・未実行枠縮小有価証券報告書
「コミットメントライン契約 2,000,000千円 ―千円 当座借越契約 3,300,000千円 1,800,000千円 借入実行残高 800,000千円 1,200,000千円 差引額 4,500,000千円 600,000千円」
コミットメントライン契約は20億円からゼロ、当座借越契約は33億円から18億円となり、差引額は45億円から6億円へ縮小した。一方、借入実行残高は8億円から12億円へ増加している。 - FY2022-Q2契約枠縮小・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越契約及びコミットメントラインの総額（注）5,300,000千円 4,700,000千円、借入実行残高 800,000千円 1,200,000千円、差引額 4,500,000千円 3,500,000千円。」
契約総額は53億円から47億円へ減少する一方、借入実行残高は8億円から12億円へ増加し、未実行枠は45億円から35億円へ縮小した。 - FY2022-Q1借入実行残高が増加有価証券報告書
「当座貸越契約及びコミットメントラインの総額 5,300,000千円 5,300,000千円 借入実行残高 800,000千円 1,200,000千円 差引額 4,500,000千円 4,100,000千円」
当座貸越契約・コミットメントラインの総額は53億円で維持された一方、借入実行残高は8億円から12億円へ増加し、未実行残高は41億円となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「当座貸越契約及びコミットメントラインの総額は5,300,000千円、借入実行残高は800,000千円、差引額は4,500,000千円となっております。」
感染症長期化への備えとして、当座貸越契約・コミットメントラインの総額が21億円から53億円へ拡大し、8億円を実行、45億円が未実行残高となっている。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「また、主力金融機関から20億円のコミットメントライン契約を締結し、機動的かつ安定的な運転資金を確保し、不測の事態に対応できる体制を整えております。」
新型コロナ感染症の拡大と不測の事態に備え、主力金融機関との20億円のコミットメントライン契約を締結した。2020年5月20日時点で借入実行残高はなく、借入未実行残高は20億円と記載されている。