設備投資等のための銀行借入・社債調達
FY2016に初出。26回の記載のうち20回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2026前進有価証券報告書
「2026年３月26日 10,000 10,000 2026年３月31日から2031年３月31日 株式会社三菱ＵＦＪ銀行」
2026年3月26日付で、総額100億円のタームローン型シンジケートローン契約を締結し、2031年3月31日を返済期限とする借入を具体化した。 - FY2026-H1中間借入実績の更新有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、128億60百万円（前年同期に使用した資金は236億75百万円）となりました。これは、短期借入金の純減による資金の減少が60億円、長期借入金の返済による支出が20億16百万円、自己株式の取得による支出が28億57百万円、配当金の支払額が23億30百万円あったこと等によるものであります。」
短期借入金の純減60億円、長期借入金返済20億16百万円、自己株式取得28億57百万円、配当支払23億30百万円など、当中間期の財務活動実績を更新した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社は、2024年８月27日付で、長期事業資金として株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする総額80億円のシンジケートローン契約を締結いたしました。」
長期事業資金として総額80億円、返済期限2031年8月29日のシンジケートローン契約を締結し、借入による設備・事業資金調達を具体化した。 - FY2025-H1中間借入実績の更新有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、236億75百万円（前年同期に使用した資金は34億47百万円）となりました。これは、短期借入金の純減による資金の減少が185億47百万円、長期借入れによる収入が80億円、長期借入金の返済による支出が83億95百万円、自己株式の取得による支出が15億78百万円、配当金の支払額が22億25百万円あったこと等によるものであります。」
短期借入金の純減185億47百万円、長期借入れ80億円、長期借入金返済83億95百万円など、財務活動の実績を更新した。 - FY2024借入実績の更新有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は475億31百万円（前連結会計年度に使用した資金は204億52百万円）となりました。これは、短期借入金の純増加が383億40百万円、長期借入れによる収入が252億円、長期借入金の返済による支出が109億74百万円、配当金の支払額が39億53百万円あったこと等によるものであります。」
短期借入金の純増加383億40百万円、長期借入れ252億円などにより、財務活動は475億31百万円の資金収入となった。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、541億58百万円（前年同四半期に使用した資金は113億82百万円）となりました。これは、短期借入金の純増額が488億40百万円、長期借入れによる収入が202億円、長期借入金の返済による支出が102億4百万円、配当金の支払額が38億49百万円あったこと等によるものであります。」
短期借入金の増加、長期借入れ、借入金返済および配当支払いを実施し、借入等による資金調達・返済と株主還元を継続した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、34億47百万円（前年同四半期に使用した資金は38億36百万円）となりました。これは、長期借入金の返済による支出が10億38百万円、配当金の支払額が19億75百万円あったこと等によるものであります。」
長期借入金の返済と配当支払いを実施し、借入等による資金調達・返済および株主還元を継続した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、36億7百万円（前年同四半期に使用した資金は24億82百万円）となりました。これは、短期借入金の純増減額が60億40百万円、長期借入金の返済による支出が3億39百万円、配当金の支払額が18億62百万円あったこと等によるものであります。」
短期借入金の純増加、長期借入金の返済および配当支払いを実施し、借入等による資金調達・返済と株主還元を継続した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「設備資金については、自己資金、長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債で調達しており、2023年３月31日現在、１年内に返済予定のものを含む長期借入金の残高は265億39百万円であり金融機関からの借入等によるものであります。また、転換社債型新株予約権付社債の残高は138億23百万円であります。」
設備資金を自己資金、長期借入金、転換社債型新株予約権付社債で調達する方針を再確認し、期末残高を更新した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、24億82百万円（前年同四半期に使用した資金は35億20百万円）となりました。これは、長期借入金の返済による支出が3億60百万円、配当金の支払額が19億49百万円あったこと等によるものであります。」
長期借入金の返済と配当支払いを実施し、借入金の返済および株主還元を継続した。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、104億77百万円（前年同四半期に使用した資金は36億5百万円）となりました。これは、長期借入金の返済による支出が17億10百万円、自己株式の取得による支出が32億80百万円、自己株式取得のための預託金の増加による支出が27億13百万円、配当金の支払による支出が25億59百万円あったこと等によるものであります。」
長期借入金の返済、自己株式取得、配当支払いを実施し、借入等による資金調達・返済と株主還元を継続した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、35億20百万円（前年同四半期に使用した資金は30億81百万円）となりました。これは、長期借入金の返済による支出が9億24百万円、配当金の支払による支出が24億29百万円あったこと等によるものであります。」
長期借入金の返済と配当支払いを実施し、借入等を用いた資金調達・返済と株主還元を継続した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「設備資金については、自己資金、長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債で調達しており、2021年３月31日現在、１年内に返済予定のものを含む長期借入金の残高は398億89百万円であり金融機関からの借入等によるものであります。」
運転資金は自己資金または短期借入金、設備資金は自己資金・長期借入金・転換社債型新株予約権付社債で調達する方針を再確認した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、59億59百万円（前年同四半期に使用した資金は99億69百万円）となりました。これは、長期借入れによる収入が2億90百万円、長期借入金の返済による支出が13億51百万円、転換社債の償還による支出が11億90百万円、配当金の支払額が34億54百万円あったこと等によるものであります。」
長期借入れ、長期借入金の返済、転換社債の償還および配当支払いを実施しており、借入等による資金調達・返済と株主還元を継続した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「これは、長期借入れによる収入が2億90百万円、長期借入金の返済による支出が9億94百万円、転換社債の償還による支出が11億90百万円、配当金の支払額が15億76百万円あったこと等によるものであります。」
長期借入れ、長期借入金の返済、転換社債の償還および配当支払いを実施し、借入等を用いた資金調達・返済と株主還元を継続した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、30億81百万円（前年同四半期に得られた資金は69億11百万円）となりました。これは、長期借入金の返済による支出が3億39百万円、転換社債の償還による支出が11億90百万円、配当金の支払による支出が14億99百万円あったこと等によるものであります。」
当第1四半期に長期借入金の返済、転換社債の償還、配当支払いを行い、借入等を用いた資金調達・返済と株主還元を継続した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「設備資金については、自己資金、長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債で調達しており、2020年３月31日現在、１年内に返済予定のものを含む長期借入金の残高は418億6百万円であり金融機関からの借入等によるものであります。」
運転資金は自己資金または短期借入金、設備資金は自己資金・長期借入金・転換社債型新株予約権付社債で調達する方針を再確認した。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「これは、短期借入金の純増加額が90億20百万円、長期借入金の返済による支出が3億3百万円、配当金の支払による支出が17億54百万円あったこと等によるものであります。」
第1四半期に短期借入金の純増加、長期借入金の返済、配当支払いを行っており、借入等を用いた資金調達と株主還元を継続した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「これは、長期借入れによる収入が80億円、長期借入金の返済による支出が161億74百万円、配当金の支払額が28億71百万円あったこと等によるものであります。」
長期借入れ、借入金返済および配当支払いを実施し、借入等を用いた資金調達と株主還元を継続した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「これは、長期借入れによる収入が80億円、長期借入金の返済による支出が158億70百万円、配当金の支払額が15億18百万円あったこと等によるものであります。」
長期借入れ、借入金返済および配当支払いを実施し、借入等を用いた資金調達と株主還元を継続した。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「これは、短期借入金の純増加額が105億30百万円、長期借入金の返済による支出が2億78百万円、配当金の支払による支出が14億47百万円あったこと等によるものであります。」
短期借入金の増加、長期借入金の返済および配当支払いを実施しており、借入等を用いた資金調達と株主還元を継続した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「設備資金については、自己資金、長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債で調達しており、平成30年３月31日現在、１年内に返済予定のものを含む長期借入金の残高は527億75百万円であり金融機関からの借入によるものであります。」
設備資金を自己資金、長期借入金、転換社債型新株予約権付社債で調達する方針を維持している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「これは、短期借入金の純増額が170億円、長期借入れによる収入が80億円、長期借入金の返済による支出が207億32百万円、自己株式の取得による支出が23億70百万円、配当金の支払による支出が23億80百万円あったこと等によるものであります。」
短期・長期借入れと長期借入金返済を実施しており、設備投資等に必要な資金を借入れ等で調達する方針に沿った資金活動を継続した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「資金調達については、設備投資計画等に照らして、必要な資金を主に銀行借入や社債発行等により調達することとしており」
設備投資等に必要な資金を銀行借入や社債発行で調達する方針を維持している。当年度は長期借入れ170億円、返済208億65百万円を実施した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「これは、長期借入れによる収入が140億円、長期借入金の返済による支出が184億4百万円、配当金の支払による支出が22億6百万円あったこと等によるものであります。」
設備投資等に関連する資金調達方針に沿って、長期借入れと借入金返済を実施した。 - FY2016初出有価証券報告書
「資金調達については、設備投資計画等に照らして、必要な資金を主に銀行借入や社債発行等により調達することとしております。」
設備投資計画に応じて銀行借入や社債発行を活用する資金調達方針を示している。