営業キャッシュ・フローのマイナス
FY2016-Q2に初出。29回の記載のうち11回が「対処」で、最初の「対処」はFY2016。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに13社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は105,839千円（前年同期は193,061千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少は前年同期の193,061千円から105,839千円へ縮小したが、営業キャッシュ・フローのマイナスは継続している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は193,061千円（前年同期は61,629千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少は前年同期の61,629千円から193,061千円へ拡大し、営業キャッシュ・フローのマイナスが深まった。 - FY2024悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は219,142千円（前期は198,038千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少額は前期の198,038千円から219,142千円へ拡大し、営業キャッシュ・フローのマイナスが続いている。 - FY2024-H1対処有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は61,629千円（前年同期は100,936千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少は続いているものの、前年同期の100,936千円の支出から61,629千円の支出へ流出幅が縮小した。営業キャッシュ・フローはなおマイナスである。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。」
当第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないが、前連結会計年度の営業キャッシュ・フローのマイナスを継続企業リスクの背景として再掲している。 - FY2023悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は198,038千円（前期は144,985千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少は198,038千円となり、前期の144,985千円から流出幅が拡大した。期末の現金及び現金同等物も23,764千円まで減少している。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は100,936千円（前年同四半期は61,966千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少は100,936千円となり、前年同四半期の61,966千円から流出幅が拡大した。営業キャッシュ・フローのマイナスが続いている。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。」
第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないが、前連結会計年度の営業キャッシュ・フローのマイナスを継続企業リスクの背景として再掲している。 - FY2022悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は144,985千円（前期は85,122千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少は144,985千円となり、前期の85,122千円から流出幅が拡大した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、営業キャッシュ・フローのマイナスを計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。」
前連結会計年度の営業キャッシュ・フローのマイナスを継続企業リスクの背景として再掲している。当第3四半期累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は61,966千円（前年同四半期は82,066千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少は続いているものの、前年同四半期の82,066千円から61,966千円へ流出幅が縮小した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、営業キャッシュ・フローのマイナスを計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。」
前連結会計年度の営業キャッシュ・フローのマイナスを継続企業リスクの背景として再掲しており、当第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021対処有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は85,122千円（前期は358,081千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少は85,122千円となり、前期の358,081千円から流出幅が縮小した。ただし、営業キャッシュ・フローはなおマイナスである。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、営業キャッシュ・フローのマイナスを計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。」
営業キャッシュ・フローのマイナスを前連結会計年度の継続企業リスクの背景として再掲している。当第３四半期累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は82,066千円（前年同四半期は117,096千円の支出）となりました。」
営業活動による資金の減少は続いているものの、前年同期の117,096千円の支出から82,066千円の支出へ流出幅が縮小した。ただし、営業キャッシュ・フローはなおマイナスである。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、営業キャッシュ・フローのマイナスを計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。」
営業キャッシュ・フローのマイナスは前連結会計年度の継続企業リスクの背景として再掲されている。当第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は358,081千円（前期は138,542千円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローのマイナスは続き、支出額は前期の138,542千円から358,081千円へ拡大した。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は117,096千円（前年同四半期は243,743千円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローのマイナスは続いているが、前年同期の243,743千円の支出から117,096千円の支出へ流出幅が縮小した。ただし、現金及び現金同等物は7,269千円にとどまっている。 - FY2019対処有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は138,542千円（前期は316,302千円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローのマイナスは続いたものの、支出額は前期の316,302千円から138,542千円へ縮小した。 - FY2019-Q2対処有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は208,892千円（前年同四半期は316,755千円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローのマイナスは続いているが、前年同期の316,755千円の支出から208,892千円の支出へ流出幅が縮小した。 - FY2018-Q2顕在化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は316,755千円（前年同四半期は37,086千円の収入）となりました。」
営業活動による資金が前年同期の37,086千円の収入から316,755千円の減少に転じ、営業キャッシュ・フローのマイナスが再び発生した。 - FY2017対処有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は139,869千円（前期は14,963千円の減少）となりました。」
営業活動による資金は前期の14,963千円の減少から139,869千円の増加へ転じ、営業キャッシュ・フローのプラス化が通期でも確認された。 - FY2017-Q2対処有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は37,086千円（前年同四半期は52,841千円の支出）となりました。」
営業活動による資金は前年同期の52,841千円の支出から37,086千円の増加に転じ、営業キャッシュ・フローのマイナスが解消された。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「前連結会計年度において、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の計上となったものの、営業キャッシュ・フローのマイナスを計上するに至ったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。」
前連結会計年度の営業キャッシュ・フローのマイナスを継続企業リスクの背景として引き続き記載している。当第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、当四半期の営業キャッシュ・フロー数値は示していない。 - FY2016対処有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は14,963千円（前期は58,817千円の減少）となりました。」
営業活動による資金の減少は14,963千円で、前期の58,817千円の減少から流出幅が縮小したが、なおマイナスである。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、前連結会計年度において、営業利益及び経常利益の計上となったものの、親会社株主に帰属する当期純損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上するに至ったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。」
営業キャッシュ・フローのマイナスは前連結会計年度の継続企業リスクの発生理由として引き続き記載されている。当四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は52,841千円（前年同四半期は30,223千円の支出）となりました。」
営業活動による資金流出が前年同期より拡大し、四半期末の現金及び現金同等物も9,933千円にとどまっている。