子会社取得・設備投資を含む借入調達とグループファイナンス
FY2019に初出。13回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに5社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「資金の主な減少要因としては、短期借入金の純減額4,301百万円であります。」
資金調達面では、短期借入金を43億1百万円純減させた一方、長期借入れ43億40百万円を行い、長期借入金の返済21億65百万円も実施した。 - FY2024-Q2借入金返済による財務活動支出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は1,353百万円（前年同四半期は2,375百万円の資金収入）となりました。資金の主な減少要因としては、長期借入金の返済による支出2,512百万円及び短期借入金の純減額2,027百万円であります。」
第61期第2四半期累計期間は、長期借入金の返済2,512百万円及び短期借入金の純減2,027百万円により、財務活動で1,353百万円を使用した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社は、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、2023年５月17日付でみずほ銀行とのコミットメントライン契約（契約極度額:30億円、契約期間:１年）を締結しました。」
2023年5月17日付で、契約極度額30億円・契約期間1年のコミットメントライン契約を締結した。感染症長期化への備えとして設定された従来枠を更新する具体的な資金調達手段である。 - FY2023-Q3借入実行残高の増加・コミットメント枠縮小有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 7,000,000 千円 5,000,000 千円 借入実行残高 500,000 2,000,000 差引額 6,500,000 3,000,000」
運転資金調達について、コミットメント総額は70億円から50億円へ縮小し、借入実行残高は5億円から20億円へ増加した。 - FY2023-Q2借入実行残高の増加・コミットメント枠縮小有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 7,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 500,000 1,800,000 差引額 6,500,000 3,200,000」
貸出コミットメント総額は前年度末の70億円から50億円へ減少し、借入実行残高は5億円から18億円へ増加した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当社は、新型コロナウイルスの一段の感染拡大と長期化に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、2022年５月25日付でみずほ銀行とのコミットメントライン契約（契約極度額:30億円、契約期間:１年）を締結しました。」
新型コロナウイルスの長期化に備え、2022年5月25日付で契約極度額30億円・契約期間1年のコミットメントライン契約を締結した。 - FY2022-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 7,000,000千円 借入実行残高 800,000 差引額 6,200,000」
貸出コミットメント総額70億円のもと、借入実行残高は第2四半期末の5億円から8億円へ増加し、未実行残高は62億円となった。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 7,000,000千円 7,000,000千円 借入実行残高 2,000,000 500,000 差引額 5,000,000 6,500,000」
新型コロナウイルス感染症への備えとして設定した50億円枠を含む貸出コミットメント総額70億円のもと、借入実行残高が5億円、未実行残高が65億円となった。手元資金は十分確保され、当面の資金状況は安定的に推移する見通しとしている。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当社は、新型コロナウイルスの一段の感染拡大と長期化に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、2021年５月20日付でみずほ銀行とのコミットメントライン契約（契約極度額:50億円、契約期間:１年）を締結しました。」
新型コロナウイルスの長期化に備え、2021年5月20日付で契約極度額50億円・契約期間1年のコミットメントライン契約を締結した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 7,000,000千円 借入実行残高 1,300,000 2,000,000 差引額 700,000 5,000,000」
新型コロナウイルス感染症への対応として設定した50億円のコミットメントラインを含め、貸出コミットメント総額は70億円、借入実行残高は20億円、未実行残高は50億円となっている。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社は、新型コロナウイルスの一段の感染拡大と長期化に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、2020年５月29日付でみずほ銀行とのコミットメントライン契約（契約極度額:50億円、契約期間:１年）を締結しました。」
従来の運転資金・子会社取得・設備投資向け調達方針に加え、新型コロナウイルスの長期化に備える50億円・1年間のコミットメントライン契約を締結した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社は、2020年５月15日開催の取締役会において、下記の通りコミットメントライン契約の締結について決議し、2020年５月29日付でコミットメントライン契約を締結いたしました。」
新型コロナウイルス感染症の一段の拡大・長期化に備え、みずほ銀行との契約極度額50億円、契約期間1年のコミットメントラインを設定した。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、運転資金、子会社取得に要する資金及び設備投資資金について、必要に応じて借入による資金調達を行っております。運転資金につきましては、貸出コミットメント契約を締結し機動的な調達を行なっております。子会社取得に要する資金及び設備投資資金につきましては、長期借入金による調達を行っております。また、グループ全社資金の効率化を図るため、資金余剰状態にある子会社から当社が資金を借り入れ、資金需要が発生している子会社に貸出を行うグループファイナンスを実施しております。」
運転資金、M&A、設備投資を借入で賄い、貸出コミットメント、長期借入金及び子会社間のグループファイナンスを組み合わせる資金調達方針を示している。