営業貸付金の減少等による営業キャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2019-Q2に初出。24回の記載のうち3回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2019。直近の記載は2026-05-15。
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- 2026-05-15その他決算
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べて３億54百万円減少し、当中間連結会計期間末の残高は13億２百万円（前期末比21.4％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から3億54百万円減少し、営業活動・投資活動でも資金を使用した。 - FY2026-H1中間期営業CF・現金残高の減少継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べて３億54百万円減少し、当中間連結会計期間末の残高は13億２百万円（前期末比21.4％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から354百万円減少して1,302百万円となり、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローもそれぞれ66百万円、277百万円の使用となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べて11億45百万円増加し、当連結会計年度末の残高は16億57百万円（前期末比224.0％増）となりました。」
関係会社株式の売却収入等により、現金及び現金同等物は511百万円から1,657百万円へ増加した。営業キャッシュ・フローは16百万円の使用だった。 - FY2025-H1中間期営業CF赤字・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べて２億17百万円減少し、当中間連結会計期間末の残高は２億94百万円（前期末比42.5％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から217百万円減少し294百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも78百万円の使用となり、投資活動では160百万円を使用した。 - FY2024通期営業CF赤字・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、15百万円（前年同期は85百万円の獲得）となりました。」
通期の営業キャッシュ・フローは前年同期の85百万円の獲得から15百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比165百万円減の511百万円となった。 - FY2024-Q2営業CF赤字・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、１億44百万円（前年同四半期は49百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の49百万円の獲得から1億44百万円の使用へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末から1億円減少し、5億76百万円となった。 - FY2024-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「流動資産は90百万円減少し、13億36百万円となりました。主な内訳は現金及び預金の減少２億65百万円、短期貸付金の増加１億54百万円等であります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から2億65百万円減少した。また、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023営業キャッシュ・フロー及び現金残高の増加有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、85百万円（前年同期は44百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の44百万円から85百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比4億43百万円増の6億77百万円となった。 - FY2023-Q3現金及び預金の増加と四半期キャッシュ・フロー計算書の未作成有価証券報告書
「流動資産は４億26百万円増加し、10億93百万円となりました。主な内訳は、現金預金の増加２億91百万円、短期貸付金の増加１億64百万円等であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から2億91百万円増加した。一方、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、49百万円（前年同四半期は２百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの獲得額は前年同期の2百万円から49百万円へ増加した。一方、貸付による支出などにより投資活動では66百万円を使用し、現金及び現金同等物は前期末比33百万円減少した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間についてキャッシュ・フロー計算書を作成せず、営業キャッシュ・フローの金額を開示しない扱いを継続している。 - FY2022連結範囲変更後の営業キャッシュ・フロー小幅獲得有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、44百万円（前年同期は46億４百万円の獲得）となりました。」
Group Lease PCL.の持分法適用関連会社化後、営業キャッシュ・フローは44百万円の獲得となり、前年同期の46億４百万円から大幅に縮小した。 - FY2022-Q3第3四半期の営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業キャッシュ・フローの金額は開示されていない。現金及び預金は前年度末から26百万円増加した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローの小幅獲得有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、2百万円（前年同四半期は34億23百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2百万円の獲得にとどまり、前年同期の34億23百万円から大幅に減少した。 - FY2022-Q1第1四半期キャッシュ・フロー計算書の未作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間についてキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業キャッシュ・フローの金額は開示されていない。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて128億6百万円減少し、当連結会計年度末の残高は1億77百万円（前期末比98.6％減）となりました。これは当連結会計年度末に連結子会社であったGroup Lease PCLを持分法適用関連会社としたことが主な要因です。」
営業活動によるキャッシュ・フローは46億4百万円を獲得した一方、Group Lease PCLの連結除外により連結現金残高は128億6百万円減少し、1億77百万円となった。 - FY2021-Q3四半期営業キャッシュ・フロー未作成と現金残高の減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。現金及び預金は前年度末から13億91百万円減少した。 - FY2021-Q2再定義有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、34億23百万円（前年同四半期は１億79百万円の獲得）となりました。」
営業活動では34億23百万円を獲得した一方、社債償還による財務支出が上回り、現金及び現金同等物は前年度末から16億60百万円減少した。営業CFの獲得と現金残高の減少が併存する構図となった。 - FY2021-Q1現金及び預金の増加（営業CFは未作成）有価証券報告書
「流動資産は73百万円増加し、310億70百万円となりました。主な内訳は現金及び預金の増加12億82百万円、営業貸付金の減少13億31百万円等であります。」
現金及び預金は前年度末から12億82百万円増加した。一方、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローの金額は示されていない。 - FY2020営業キャッシュ・フロー獲得額の減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、39億38百万円（前年同期は49億36百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは獲得を維持したものの、前年同期の49億36百万円から39億38百万円へ減少した。営業貸付金の回収・新規貸付抑制が資金獲得要因と説明されている。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フローの獲得額が大幅減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、１億79百万円（前年同四半期は25億34百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローの獲得は継続したものの、前年同四半期の25億34百万円から1億79百万円へ大幅に減少した。現金及び現金同等物の残高は前年度末比5億35百万円増加した。 - FY2019再定義有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、49億36百万円（前年同期は９億61百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは大幅に改善した一方、営業貸付金の減少等で得た資金を社債償還などの財務活動に充当したため、現金及び現金同等物は前年度末比14億60百万円減少した。 - FY2019-Q3現金及び預金増加の継続（営業CFは未記載）有価証券報告書
「流動資産は２億52百万円減少し、395億85百万円となりました。主な内訳は現金及び預金の増加29億74百万円、営業貸付金の減少30億21万円等であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から29億74百万円増加して156億44百万円となった。一方、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、25億34百万円（前年同四半期は６億40百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の使用から25億34百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物は前年度末比18億46百万円増の145億16百万円となった。