事業運営に必要な流動性と資金源泉の安定確保
FY2019に初出。20回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載は2026-08-20。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに19社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金を含む有利子負債の残高は1,338百万円となっております。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は780百万円となっております。」
M&A等の長期資金需要に対応して借入を拡大し、有利子負債1,338百万円、現金及び現金同等物780百万円を計上している。 - FY2026-H1再定義有価証券報告書
「当社の資金需要の主なものは事業譲受等のＭ＆Ａ関連費並びに外注費を中心とする売上原価、支払手数料を中心とする販売費及び一般管理費であります。Ｍ＆Ａ関連費については案件ごと必要に応じて金融機関からの借入れを実施することとしております。」
資金需要の説明が、従来の運転資金・設備投資中心の整理から、M&A関連費を主要な資金需要として案件ごとに借入れで対応する方針へ具体化されている。 - FY2025前進有価証券報告書
「短期運転資金は主に自己資金及び金融機関からの短期借入により調達しており、設備投資やM&A等の長期資金需要に対しては、自己資金、第三者割当増資及び金融機関からの長期借入等を柔軟に組み合わせて対応しております。」
M&A等の長期資金需要に対し、自己資金、第三者割当増資、長期借入を組み合わせる資金調達方針を明示し、実際に長期借入959百万円、株式発行149百万円を調達した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。」
M&Aに伴う資金需要に対し、長期借入れによる収入959百万円、株式発行による収入149百万円を計上し、長期借入金残高は1,101,919千円となった。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当事業年度末における借入金を含む有利子負債の残高は249,276千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は657,927千円となっております。」
流動性と資金源泉の安定確保を基本方針とし、当事業年度末に有利子負債249,276千円、現金及び現金同等物657,927千円を開示している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社の資金需要の主なものは外注費を中心とする売上原価、支払手数料を中心とする販売費及び一般管理費であり、年間を通して安定的に需要が生じるものが多く、自己資金を充当することを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの借入れを実施することとしております。」
安定的な資金需要には自己資金を基本として対応し、必要に応じて金融機関から借入れを行う資金調達方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性と資金源泉を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、長期資金は長期借入を基本とする方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは外注費を中心とする売上原価、広告宣伝費を中心とする販売費及び一般管理費であり、年間を通して安定的に需要が生じるものが多く、自己資金を充当することを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの借入れを実施することとしております。」
資金需要には自己資金を基本として対応し、必要に応じて金融機関からの借入れを行う資金調達方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性と資金源泉を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、長期資金は長期借入を基本とする方針を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは外注費を中心とする売上原価、広告宣伝費を中心とする販売費及び一般管理費であり、年間を通して安定的に需要が生じるものが多く、自己資金を充当することを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの借入れを実施することとしております。」
安定的に発生する資金需要には自己資金を基本として対応し、必要に応じて金融機関から借入れを行う方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性と資金源泉を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、長期資金は長期借入を基本とする方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは外注費を中心とする売上原価、広告宣伝費を中心とする販売費及び一般管理費であり、年間を通して安定的に需要が生じるものが多く、自己資金を充当することを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの借入を実施することとしております。」
安定的に発生する運転資金需要には自己資金を基本として対応し、必要に応じて金融機関借入を行う資金調達方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性と資金源泉を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、長期資金は長期借入を基本とする方針を継続している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性と資金源泉を安定確保する財務方針を示し、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資や長期運転資金は長期借入を基本とする調達手段を明示している。