長期借入れによる資金調達
FY2022に初出。10回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q1。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに57社。
- FY2027-H1長期借入金返済を継続有価証券報告書
「固定負債は、前事業年度末に比べて 106,548千円減少 し、 894,247千円 となりました。これは、長期借入金が75,701千円、役員退職慰労引当金が20,077千円減少したことなどによります。」
長期借入金は前事業年度末から75,701千円減少し、キャッシュ・フロー上も121,849千円を返済している。長期借入金の返済を継続している。 - FY2026長期借入金返済を継続有価証券報告書
「支出の内訳は、長期借入金の返済による支出246,617千円、配当金の支払額57,850千円、リース債務の返済による支出29,992千円などであり、収入の内訳は、短期借入金の純増加額100,000千円であります。」
当事業年度は新規の長期借入れを行わず、長期借入金246,617千円を返済した。短期借入金は100,000千円増加している。 - FY2026-H1新規借入れなく長期借入金返済を継続有価証券報告書
「支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出120,735千円、配当金の支払額28,973千円などであります。」
当中間会計期間は新規の長期借入れによる収入がなく、長期借入金120,735千円を返済した。長期借入金残高も前事業年度末から105,762千円減少している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「収入の内訳は、長期借入れによる収入200,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出143,854千円、短期借入金の減少額60,000千円、配当金の支払額28,897千円などであります。」
当中間会計期間に長期借入れ200,000千円を実行する一方、長期借入金143,854千円を返済し、短期借入金も60,000千円減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「収入の内訳は、長期借入れによる収入785,000千円、短期借入金の純増加額160,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出265,620千円、配当金の支払額31,754千円などであります。」
長期借入れ785,000千円と短期借入金160,000千円を調達し、長期借入金の返済265,620千円も実施した。 - FY2024-Q3長期借入金残高増加有価証券報告書
「固定負債は、前事業年度末に比べて 196,968千円増加 し、 972,588千円 となりました。これは、役員退職慰労引当金が35,482千円減少したものの、長期借入金が222,952千円増加したことなどによります。」
前事業年度末から長期借入金が222,952千円増加し、固定負債の増加要因となった。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「収入の内訳は、長期借入れによる収入500,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出120,210千円、配当金の支払額16,019千円などであります。」
2023年６月に実行した5億円の長期借入れが第２四半期累計期間の財務活動による収入として確認され、同時に長期借入金の返済も継続している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2023年５月17日開催の取締役会決議に基づき、以下の借入を実行いたしました。 (1) 資金使途 運転資金、設備投資 (2) 借入先 株式会社西日本シティ銀行 (3) 借入金額 500,000千円 (4) 借入利率 基準金利＋スプレッド (5) 借入実行日 2023年６月21日 (6) 借入期間 ５年間 (7) 返済方法 分割返済 (8) 担保提供 土地及び建物」
前事業年度に新規借入れがなかった状態から、運転資金・設備投資を使途とする500,000千円の長期借入れを2023年６月21日に実行した。借入期間は５年間で、土地・建物を担保としている。 - FY2023新規借入れなし・返済継続有価証券報告書
「長期借入れによる収入 500,000 － 長期借入金の返済による支出 △ 212,446 △ 211,204」
前事業年度の長期借入れ500,000千円の調達に対し、当事業年度は新規借入れによる収入がなく、長期借入金211,204千円を返済している。 - FY2022初出有価証券報告書
「収入は、長期借入れによる収入500,000千円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の純減少額130,000千円、長期借入金の返済による支出212,446千円、配当金の支払額31,945千円などであります。」
当事業年度の財務活動で長期借入れ500,000千円を調達し、短期借入金の純減少や長期借入金の返済と合わせて資金構成を開示している。