営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金の増加
FY2018-Q2に初出。34回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2027-H1中間期の営業キャッシュ・フローと手元資金が増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ434百万円増加し、当中間連結会計期間末には2,544百万円となりました。…営業活動によるキャッシュ・フローは…3,901百万円の収入（前年同中間期は3,471百万円の収入）」
営業キャッシュ・フローは前年同中間期から増加し、手元資金も期首比434百万円増加した。 - 2026-09-11その他決算
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、減価償却費の計上、仕入債務の増加、税金等調整前中間純利益の計上、棚卸資産の増加等により、3,901百万円の収入（前年同中間期は3,471百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加したが、既存のキャッシュ・フロー実績テーマの更新にとどまる。 - FY2026営業キャッシュ・フローが黒字転換も手元資金は減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費の計上、売上債権の増加、法人税等の支払額、棚卸資産の増加、退職給付に係る資産の増加等により、399百万円の収入（前連結会計年度は561百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の561百万円の支出から399百万円の収入へ転じた一方、現金及び現金同等物は前期末比1,485百万円減少し、2,109百万円となった。 - 2026-03-13その他業績予想の修正
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費の計上、売上債権の増加、法人税等の支払額、棚卸資産の増加、退職給付に係る資産の増加等により、399百万円の収入（前連結会計年度は561百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の支出から399百万円の収入に転じた一方、現金及び現金同等物は期末に2,109百万円まで減少している。 - FY2026-H1中間期の営業キャッシュ・フローと手元資金が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、税金等調整前中間純利益の計上、退職給付に係る資産の増加、法人税等の支払額等により、3,471百万円の収入（前年同中間期は1,569百万円の収入）となりました。／当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,581百万円増加し、当中間連結会計期間末には5,176百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同中間期の1,569百万円から3,471百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期首から1,581百万円増加した。 - FY2025営業キャッシュ・フローが赤字化し手元資金が減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費の計上、仕入債務の減少、投資有価証券売却益の計上、退職給付に係る資産の増加、法人税等の支払額等により、561百万円の支出（前連結会計年度は2,117百万円の収入）となりました。／当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,046百万円減少し、当連結会計年度末には3,594百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の2,117百万円の収入から561百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も3,046百万円減少した。 - FY2025-H1手元資金と営業キャッシュ・フローが減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ778百万円減少し、当中間連結会計期間末には5,862百万円となりました。」
手元資金は前連結会計年度末比778百万円減少し、5,862百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同中間期の3,125百万円から1,569百万円へ減少している。 - FY2025-Q1再掲有価証券報告書
「資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額2,304百万円、受取手形及び売掛金の減少額4,657百万円、商品及び製品の減少額1,264百万円等であります。」
前連結会計年度末比で現金及び預金が2,304百万円増加し、手元資金の増加を再確認している。 - FY2024手元資金が増加する一方で営業キャッシュ・フローは減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費の計上、棚卸資産の増加、法人税等の支払額等により、2,117百万円の収入（前連結会計年度は2,200百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,117百万円と前期の2,200百万円から減少した一方、現金及び現金同等物は前期末比993百万円増加し、期末残高は6,640百万円となった。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額1,759百万円、商品及び製品の増加額788百万円、仕掛品の増加額764百万円、原材料及び貯蔵品の増加額115百万円、受取手形及び売掛金の減少額4,308百万円等であります。」
前連結会計年度末比で現金及び預金が1,759百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末残高は7,897百万円となった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,393百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には8,348百万円となりました。」
手元資金が前連結会計年度末比2,393百万円増加し、残高8,348百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の2,919百万円から3,125百万円へ増加している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額4,108百万円、受取手形及び売掛金の減少額4,319百万円、商品及び製品の減少額1,301百万円等であります。」
前連結会計年度末比で現金及び預金が4,108百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末残高は10,245百万円となった。 - FY2023連結初年度の営業キャッシュ・フローを開示有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,200百万円の収入となりました。」
連結初年度の営業活動によるキャッシュ・フロー2,200百万円、現金及び現金同等物の期末残高5,647百万円を開示している。 - FY2023-Q3連結移行後の比較情報なしで手元資金残高を開示有価証券報告書
「主な内訳は、現金及び預金6,888百万円、土地3,644百万円、建物及び構築物2,516百万円、商品及び製品2,499百万円、受取手形及び売掛金2,063百万円、投資有価証券1,618百万円、仕掛品952百万円、原材料及び貯蔵品626百万円であります。」
連結移行後で前年同期比較がない状況で、当第3四半期連結会計期間末の現金及び預金6,888百万円などの資産残高を開示している。第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1,727百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には7,155百万円となりました。」
手元資金が前事業年度末比1,727百万円増加し、期末残高7,155百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも2,919百万円の収入となっている。 - FY2022前進有価証券報告書
「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、非資金項目である減価償却費の計上、関係会社株式評価損の計上、たな卸資産の減少、法人税等の支払額の増加等により、2,626百万円の収入（前事業年度は1,635百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の1,635百万円から2,626百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比1,966百万円増加した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,322百万円減少し、22,716百万円となりました。資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額1,986百万円、仕掛品の増加額583百万円、商品及び製品の増加額366百万円、受取手形及び売掛金の減少額3,758百万円、投資その他の資産の減少額386百万円等であります。」
前事業年度末比で現金及び預金が1,986百万円増加し、手元資金の増加を再確認している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2,454百万円増加し、当第２四半期会計期間末には5,871百万円となりました。」
手元資金が前事業年度末比2,454百万円増加し、期末残高5,871百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも2,870百万円の収入となり、前年同期の2,097百万円から増加している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,173百万円減少し、22,866百万円となりました。資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額4,095百万円、受取手形及び売掛金の減少額4,082百万円、商品及び製品の減少額1,381百万円等であります。」
前事業年度末比で現金及び預金が4,095百万円増加し、当第1四半期会計期間末残高が7,512百万円となったことを記載している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、非資金項目である減価償却費の計上、たな卸資産の減少、減損損失の増加、仕入債務の減少、前払年金費用の増加等により、1,635百万円の収入（前事業年度は771百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の771百万円から1,635百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比1,600百万円増加した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額2,043百万円、投資その他の資産の増加額724百万円、仕掛品の増加額611百万円、受取手形及び売掛金の減少額3,881百万円、有価証券の減少額1,199百万円等であります。」
前事業年度末比で現金及び預金が2,043百万円増加し、手元資金の増加を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2,325百万円増加し、当第２四半期会計期間末には4,142百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー2,097百万円の収入などにより、現金及び現金同等物が前事業年度末比2,325百万円増加している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額2,859百万円、投資その他の資産の増加額613百万円、仕掛品の増加額305百万円、受取手形及び売掛金の減少額4,658百万円、商品及び製品の減少額1,293百万円等であります。」
前事業年度末比で現金及び預金が2,859百万円増加し、手元資金の増加を再確認している。 - FY2020営業キャッシュ・フローが減少する一方で手元資金は増加有価証券報告書
「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、非資金項目である減価償却費の計上、法人税等の支払額、前払年金費用の増加、未払消費税等の減少、たな卸資産の増加、売上債権の増加等により、771百万円の収入（前事業年度は1,923百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,923百万円から771百万円へ減少したが、現金及び現金同等物は前期末比295百万円増加し、1,816百万円となった。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,158百万円減少し、22,459百万円となりました。資産の増減の主なものは、仕掛品の増加額689百万円、現金及び預金の増加額598百万円、商品及び製品の増加額598百万円、有形固定資産の増加額317百万円、受取手形及び売掛金の減少額3,712百万円等であります。」
前事業年度末比で現金及び預金が598百万円増加し、手元資金の増加を再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ749百万円増加し、当第２四半期会計期間末には2,271百万円となりました。」
第2四半期累計期間に現金及び現金同等物が前事業年度末比749百万円増加し、手元資金の増加を再確認している。 - FY2020-Q1手元資金が増加に転じた有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ466百万円減少し、23,151百万円となりました。資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額3,132百万円、受取手形及び売掛金の減少額3,607百万円、商品及び製品の減少額1,503百万円等であります。」
前年度末に現金及び現金同等物が減少していたのに対し、当第1四半期末は現金及び預金が3,132百万円増加し、手元資金の動きが増加に転じている。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ107百万円減少し、当事業年度末には1,521百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,923百万円の収入を確保したものの、現金及び現金同等物は前事業年度末比107百万円減少し、手元資金の増加から減少へ転じた。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額1,185百万円、仕掛品の増加額616百万円、受取手形及び売掛金の減少額3,642百万円等であります。」
前事業年度末比で現金及び預金が1,185百万円増加し、手元資金の増加を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ896百万円増加し、当第２四半期会計期間末には2,525百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー2,781百万円の収入などにより、現金及び現金同等物が前事業年度末比896百万円増加したことを記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,243百万円減少し、22,436百万円となりました。資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額3,606百万円、受取手形及び売掛金の減少額3,667百万円、商品及び製品の減少額1,430百万円等であります。」
当第1四半期会計期間末の現金及び預金が前事業年度末比3,606百万円増加し、残高6,225百万円となったことを記載している。手元資金の増加という事実を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、非資金項目である減価償却費の計上、退職給付引当金の減少、法人税等の支払額等により、1,992百万円の収入（前事業年度は2,121百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,992百万円の収入で、現金及び現金同等物の期末残高は1,629百万円となった。営業キャッシュ創出と手元資金の確保を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額1,881百万円、仕掛品の増加額543百万円、有形固定資産の増加額487百万円、受取手形及び売掛金の減少額3,479百万円、有価証券の減少額599百万円等であります。」
前事業年度末比で現金及び預金が1,881百万円増加し、当第3四半期会計期間末残高は3,464百万円となった。第3四半期報告書では四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2,672百万円増加し、当第２四半期会計期間末には4,255百万円となりました。」
第2四半期累計期間に現金及び現金同等物が2,672百万円増加し、期末残高が4,255百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは2,906百万円の収入であった。