コミットメントラインによる資金手当
FY2017に初出。22回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに6社。
- FY2024コミットメントライン契約を解消有価証券報告書
「なお、当連結会計年度において、コミットメントライン契約を解消しております。」
従来の15億円のコミットメントラインについて、2024年度中に契約を解消したと記載している。期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「当社は、個別相対方式によるコミットメントラインを、2024年２月７日付けで契約しました。」
2024年2月7日付の15億円・延長オプション付きコミットメントライン契約と、純資産維持・利益維持・売上維持の財務制限条項を継続して記載している。 - FY2023再定義有価証券報告書
「当社は、個別相対方式によるコミットメントラインを、2024年２月７日付けで契約いたしました。」
従来の22億円契約から、2023年度末時点の15億円契約を経て、2024年2月7日締結の半年契約・延長オプション付き契約へ内容が更新された。純資産維持、利益維持、売上維持の財務制限条項は継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「2023年２月７日に主力行である株式会社みずほ銀行と総貸付極度額15億円のコミットメントライン契約（コミットメント期間：2023年２月７日から2024年２月７日）を締結し、短期の運転資金枠を確保いたしました。」
2023年2月7日締結の15億円・1年間のコミットメントライン、借入・貸付契約の継続協議、保有資産の流動化検討を資金面の手当として記載している。 - FY2022コミットメントラインの極度額縮小・契約更新有価証券報告書
「当社は、個別相対方式によるコミットメントラインを、2023年２月７日付けで契約いたしました。」
従来の22億円のコミットメントラインから、2023年2月7日締結の15億円・1年間の個別相対方式へ変更され、借入極度額は縮小した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「資金面では、前事業年度末日後に保有株式の売却を行いました結果、1,144百万円の資金を調達すると共に、主力行の当座貸越極度額や証書貸付の継続についても契約の更新を行っております。なお、他の主要取引銀行の当座貸越極度額や証書貸付の継続についても他の主要取引銀行との協議を重ねております。加えて、コミットメントラインの継続使用につきましては、コミットメントライン参加行と協議を継続中です。」
保有株式売却による1,144百万円の調達、主力行との契約更新、他行・参加行との協議を資金面の手当として継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「資金面では、前事業年度末日後に保有株式の売却を行いました結果、1,144百万円の資金を調達すると共に、主力行の当座貸越極度額や証書貸付の継続についても契約の更新を行っております。なお、他の主要取引銀行の当座貸越極度額や証書貸付の継続についても他の主要取引銀行との協議を重ねております。加えて、コミットメントラインの継続使用につきましては、コミットメントライン参加行と協議を継続中です。」
保有株式の売却による資金調達、主力行との契約更新、他行・参加行との協議を資金面の手当として継続している。 - FY2021後退有価証券報告書
「加えて、コミットメントラインの継続使用につきましては、コミットメントライン参加行と協議を継続中です。」
従来は参加行から継続使用の承諾を得たと記載していたが、本年度はコミットメントラインの継続使用について参加行との協議を継続中としている。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「また2019年12月26日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額22億円のコミットメントライン契約（コミットメント期間：2019年12月30日から2022年12月30日）を締結しました。」
貸付極度額22億円、契約期間2019年12月30日から2022年12月30日までのコミットメントラインと、参加行の支援体制を資金面の手当として継続して記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、連結での営業キャッシュ・フローはプラスです。また2019年12月26日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額22億円のコミットメントライン契約（コミットメント期間：2019年12月30日から2022年12月30日）を締結しました。」
貸付極度額22億円、契約期間2019年12月30日から2022年12月30日までのコミットメントラインと、参加行の支援体制を資金面の手当として継続して記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「現コミットメントラインの継続使用についても2021年2月9日に参加行の書面による承諾を得ていることから資金面での手当ができており、当面の資金状況は安定的に推移する見通しです。」
貸付極度額22億円、契約期間2022年12月30日までのコミットメントラインと、参加行の支援体制を引き続き資金面の手当として記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「現コミットメントラインの継続使用についても2021年2月9日に参加行の書面による承諾を得ていることから資金面での手当ができており、当面の資金状況は安定的に推移する見通しです。」
22億円のコミットメントラインについて、参加行から2021年2月9日に継続使用の書面承諾を得たと記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「資金面においては、2019年12月26日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額22億円のコミットメントライン契約を締結いたしました（コミットメント期間：2019年12月30日から2022年12月30日）。」
貸付極度額22億円、契約期間2019年12月30日から2022年12月30日までのコミットメントラインと、参加行の支援体制を資金面の手当として継続して記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「資金面においては、2019年12月26日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額22億円のコミットメントライン契約を締結いたしました（コミットメント期間：2019年12月30日から2022年12月30日）。」
2019年12月に締結した貸付極度額22億円、契約期間2019年12月30日から2022年12月30日までのコミットメントラインと、主要取引銀行の支援体制を引き続き資金面の手当として記載している。 - FY2020-Q1契約更新・貸付極度額増額有価証券報告書
「2019年12月26日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額22億円のコミットメントライン契約を締結いたしました（コミットメント期間：2019年12月30日から2022年12月30日）。これらにより主要取引銀行の支援体制も十分に確保できております。」
従来の20億円のコミットメントラインから、貸付極度額22億円、契約期間2019年12月30日から2022年12月30日の契約へ変更されている。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「連結での営業キャッシュ・フローはプラスであり、資金面においては、2017年５月18日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額20億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。（コミットメント期間：2017年５月18日から2020年５月18日）。これらにより主要取引銀行の支援体制も十分に確保できております。」
20億円のコミットメントラインと、2017年5月18日から2020年5月18日までの契約期間を資金面の対応策として引き続き記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「連結での営業キャッシュ・フローはプラスであり、資金面においては、2017年５月18日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額20億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。（コミットメント期間：2017年５月18日から2020年５月18日）。これらにより主要取引銀行の支援体制も十分に確保できております。」
総貸付極度額20億円、2017年5月18日から2020年5月18日までのコミットメントライン契約を資金面の対応策として引き続き記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「総貸付極度額20億円のコミットメントライン契約を締結いたしました（コミットメント期間：平成29年５月18日から平成32年５月18日）。これらにより主要取引銀行の支援体制も十分に確保できております。」
20億円のコミットメントラインと主要取引銀行の支援体制を資金面の手当として継続して記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「前連結会計年度における連結での営業キャッシュ・フローはプラスであり、資金面においては、平成29年５月18日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額20億円のコミットメントライン契約を締結しております（コミットメント期間：平成29年５月18日から平成32年５月18日）。これらにより主要取引銀行の支援体制も十分に確保できております。」
総貸付極度額20億円、コミットメント期間平成29年5月18日から平成32年5月18日までのコミットメントライン契約を、資金面の対応策として引き続き記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「前連結会計年度における連結での営業キャッシュ・フローはプラスであり、資金面においては、平成29年５月18日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額20億円のコミットメントライン契約を締結しております（コミットメント期間：平成29年５月18日から平成32年５月18日）。これらにより主要取引銀行の支援体制も十分に確保できております。」
総貸付極度額20億円、平成29年5月18日から平成32年5月18日までのコミットメントライン契約を、資金面の対応策として引き続き記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「前連結会計年度における連結での営業キャッシュ・フローはプラスであり、資金面においては、平成29年５月18日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額20億円のコミットメントライン契約を締結しております（コミットメント期間：平成29年５月18日から平成32年５月18日）。これらにより主要取引銀行の支援体制も十分に確保できております。」
総貸付極度額20億円、コミットメント期間平成29年5月18日から平成32年5月18日までのコミットメントライン契約を、資金面の対応策として引き続き記載している。 - FY2017初出有価証券報告書
「平成29年５月18日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額20億円のコミットメントライン契約を締結いたしました（コミットメント期間：平成29年５月18日から平成32年５月18日）。」
継続企業の前提に関する重要事象への資金面の対応として、20億円のコミットメントラインを契約し、平成32年までのコミットメント期間を設定している。