当座貸越・貸出コミットメントによる運転資金調達
FY2017-Q3に初出。27回の記載のうち12回が「引き上げ」で、最初の「引き上げ」はFY2018-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「引き上げ」なのは、ほかに7社。
- FY2026-H1引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 900百万円 3,900百万円 借入実行残高 － － 差引額 900百万円 3,900百万円」
運転資金の調達枠は前期末900百万円から3,900百万円へ拡大し、借入実行残高はゼロのまま差引額も3,900百万円となった。 - FY2025対処有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,456百万円 900百万円 借入実行残高 1,063 － 差引額 1,393 900」
運転資金の調達枠は前期末2,456百万円から900百万円へ縮小し、借入実行残高はゼロとなった。 - FY2025-H1引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,456百万円 2,671百万円 借入実行残高 1,063 731 差引額 1,393 1,939」
運転資金の調達枠総額は2,456百万円から2,671百万円へ拡大し、借入実行残高は1,063百万円から731百万円へ減少、差引額は1,939百万円へ増加した。 - FY2024調達枠微増・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,357 百万円 2,456 百万円 借入実行残高 404 1,063 差引額 1,953 1,393」
調達枠総額は2,456百万円へ微増した一方、借入実行残高は1,063百万円へ増加し、未実行残高は1,393百万円へ縮小した。 - FY2024-Q3引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,357 百万円 2,543 百万円 借入実行残高 404 689 差引額 1,953 1,854」
運転資金の調達枠総額は前連結会計年度末の2,357百万円から2,543百万円へ拡大した。一方、借入実行残高が689百万円へ増加し、未実行残高は1,854百万円へ縮小した。 - FY2024-Q2引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,357 百万円 2,493 百万円 借入実行残高 404 1,087 差引額 1,953 1,406」
運転資金の調達枠総額が2,357百万円から2,493百万円へ増加した一方、借入実行残高は404百万円から1,087百万円へ増加し、差引額は1,406百万円へ縮小した。 - FY2024-Q1調達枠微増・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,357 百万円 2,364 百万円 借入実行残高 404 890 差引額 1,953 1,473」
調達枠総額は2,357百万円から2,364百万円へ微増した一方、借入実行残高は404百万円から890百万円へ増加し、未実行残高は1,953百万円から1,473百万円へ縮小した。 - FY2023引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,165百万円 2,357百万円 借入実行残高 235 404 差引額 1,929 1,953」
運転資金の調達枠総額が前期末の2,165百万円から2,357百万円へ拡大した。 - FY2023-Q3引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,165 百万円 2,491 百万円 借入実行残高 235 363 差引額 1,929 2,127」
運転資金の調達枠総額は前期末の2,165百万円から2,491百万円へ、差引額は1,929百万円から2,127百万円へ拡大した。 - FY2023-Q2引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,165 百万円 2,403 百万円 借入実行残高 235 405 差引額 1,929 1,997」
運転資金の調達枠総額は前期末の2,165百万円から2,403百万円へ、差引額は1,929百万円から1,997百万円へ拡大した。 - FY2023-Q1調達枠拡大・未実行残高縮小有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,165百万円 2,238百万円 借入実行残高 235 617 差引額 1,929 1,620」
調達枠総額は2,165百万円から2,238百万円へ拡大した一方、借入実行残高が617百万円に増加し、未実行残高は1,620百万円へ縮小した。 - FY2022引き上げ有価証券報告書
「当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,165百万円 借入実行残高 235百万円 差引額 1,929百万円」
調達枠総額は前期末の1,859百万円から2,165百万円へ、借入実行残高は107百万円から235百万円へ増加した。 - FY2022-Q3調達枠縮小・未実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,859百万円1,885百万円 借入実行残高107－ 差引額1,7521,885」
当座貸越・貸出コミットメント総額は前連結会計年度末の1,859百万円から1,885百万円となった一方、借入実行残高は107百万円からゼロとなり、差引額は1,752百万円から1,885百万円へ増加した。 - FY2022-Q2後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,859百万円 1,932百万円 借入実行残高 107 220 差引額 1,752 1,711」
調達枠総額は1,932百万円へ増加した一方、借入実行残高は220百万円へ増加し、差引額は1,711百万円へ縮小した。 - FY2022-Q1後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,859百万円 1,931百万円 借入実行残高 107 282 差引額 1,752 1,648」
当第1四半期末の調達枠総額は1,931百万円、借入実行残高は282百万円、差引額は1,648百万円となった。前四半期末に開示された2,657百万円の調達枠からは縮小している。 - FY2021-Q3引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,200 百万円 2,657 百万円 借入実行残高 250 153 差引額 1,950 2,503」
当座貸越・貸出コミットメントの総額は前連結会計年度末の2,200百万円から2,657百万円へ、差引額は1,950百万円から2,503百万円へ拡大した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 250百万円 250百万円 差引額 1,950百万円 1,950百万円」
運転資金の調達枠は総額2,200百万円、借入実行残高250百万円、差引額1,950百万円で、前連結会計年度末から変動していない。 - FY2021-Q1引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,250百万円 借入実行残高 250百万円 250百万円 差引額 1,950百万円 2,000百万円」
当座貸越・貸出コミットメントの総額が2,200百万円から2,250百万円へ、差引額が1,950百万円から2,000百万円へ増加した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,800百万円 1,800百万円 借入実行残高 250百万円 250百万円 差引額 1,550百万円 1,550百万円」
当座貸越・貸出コミットメントの総額1,800百万円、借入実行残高250百万円、差引額1,550百万円で、前連結会計年度末から変動はない。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,800百万円 1,800百万円 借入実行残高 250百万円 250百万円 差引額 1,550百万円 1,550百万円」
当座貸越・貸出コミットメントの総額1,800百万円、借入実行残高250百万円、差引額1,550百万円で、前連結会計年度末から変動はない。 - FY2019-Q3後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,800百万円 1,800百万円 借入実行残高 250百万円 250百万円 差引額 3,550百万円 1,550百万円」
調達枠総額が前連結会計年度末の3,800百万円から1,800百万円へ、差引額が3,550百万円から1,550百万円へ縮小している。 - FY2019-Q2後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,800百万円 1,800百万円 借入実行残高 250百万円 250百万円 差引額 3,550百万円 1,550百万円」
当座貸越・貸出コミットメント総額が前連結会計年度末の3,800百万円から1,800百万円へ、差引額が3,550百万円から1,550百万円へ縮小している。 - FY2018引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,250,000千円 3,800,000千円 借入実行残高 450,000 250,000 差引額 3,800,000 3,550,000」
当連結会計年度末の調達枠は3,800,000千円となり、前回開示の3,750,000千円から増加した。借入実行残高は250,000千円、差引額は3,550,000千円である。 - FY2018-Q3後退有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は3,750,000千円、借入実行残高は250,000千円、差引額は3,500,000千円となった。前回の総額4,150,000千円から調達枠は縮小した一方、差引額は同額である。 - FY2018-Q2後退有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は4,150,000千円、借入実行残高は650,000千円、差引額は3,500,000千円となった。前回の総額4,250,000千円、差引額3,700,000千円から調達余力が縮小している。 - FY2018-Q1引き上げ有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額4,250,000千円、借入実行残高550,000千円、差引額3,700,000千円。」
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額を4,250,000千円、借入実行残高を550,000千円と開示しており、前回開示の極度額3,950,000千円から調達枠が拡大している。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
運転資金の調達手段として当座貸越・貸出コミットメント契約を利用し、極度額3,950,000千円、借入実行残高100,000千円、差引額3,850,000千円を開示している。